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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,498.29 | 14,118.05 | 5,535.80 | 18,012.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,993.29 | 16,030.94 | 14,469.99 | 13,712.70 | |
| 应收票据 | 5,279.54 | 5,647.98 | 6,296.22 | 4,222.96 | |
| 应收账款 | 8,713.75 | 10,382.96 | 8,173.78 | 9,489.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,701.27 | 9,817.34 | 8,738.11 | 9,689.06 | |
| 其他应收款(合计) | 993.98 | 11,816.30 | 1,320.99 | 1,346.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 993.98 | 11,816.30 | 1,320.99 | 1,346.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,828.57 | 10,176.30 | 9,463.49 | 6,728.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,089.59 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,431.35 | 1,768.52 | 2,388.00 | 2,612.63 | |
| 流动资产合计 | 98,536.33 | 63,727.45 | 41,916.39 | 52,101.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 903.14 | 940.75 | 940.75 | 940.75 | |
| 长期股权投资 | 33.96 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | |
| 投资性房地产 | 2,789.18 | 1,402.85 | 1,493.44 | 1,562.33 | |
| 在建工程(合计) | 2,840.07 | 2,818.02 | 2,825.01 | 2,615.18 | |
| 在建工程 | 2,830.82 | 2,818.02 | 2,825.01 | 2,615.18 | |
| 工程物资 | 9.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,747.63 | 69,642.82 | 69,934.73 | 71,044.21 | |
| 固定资产净额 | 64,888.33 | 61,778.39 | 61,201.68 | 62,329.94 | |
| 固定资产清理 | 3,859.30 | 7,864.43 | 8,733.06 | 8,714.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,734.60 | 8,881.54 | 8,942.31 | 9,002.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,018.58 | 2,805.30 | 5,825.08 | 5,825.08 | |
| 其他非流动资产 | 4,987.47 | 16,082.57 | 23,274.35 | 19,108.51 | |
| 非流动资产合计 | 97,274.64 | 102,833.05 | 113,494.89 | 110,358.17 | |
| 资产总计 | 195,810.96 | 166,560.51 | 155,411.28 | 162,459.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,365.00 | 24,365.00 | 23,100.00 | 28,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,756.40 | 3,636.43 | 3,942.01 | 4,298.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 应付账款 | 1,756.40 | 3,636.43 | 3,442.01 | 3,798.00 | |
| 预收款项 | 528.51 | 482.96 | 595.23 | 518.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 934.73 | 503.12 | 621.95 | 591.29 | |
| 应交税费 | 1,797.10 | 465.74 | 405.34 | 568.68 | |
| 其他应付款(合计) | 2,380.63 | 2,606.87 | 2,368.70 | 2,406.20 | |
| 应付利息 | 27.86 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,352.77 | 2,606.87 | 2,368.70 | 2,406.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 400.00 | 604.81 | 666.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,762.38 | 32,460.12 | 31,638.03 | 37,349.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 14,975.00 | 15,175.00 | 15,175.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,508.05 | 8,200.62 | 8,233.97 | 8,438.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,508.05 | 23,175.62 | 23,408.97 | 23,613.60 | |
| 负债合计 | 75,270.43 | 55,635.75 | 55,047.00 | 60,962.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | |
| 资本公积 | 84,164.22 | 84,164.22 | 84,164.22 | 84,164.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 669.07 | 669.07 | 669.07 | 669.07 | |
| 专项储备 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | |
| 盈余公积 | 2,210.73 | 1,925.97 | 1,925.97 | 1,925.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,711.13 | -21,042.38 | -31,603.46 | -30,473.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,765.41 | 110,149.41 | 99,588.33 | 100,718.75 | |
| 少数股东权益 | 775.13 | 775.35 | 775.95 | 777.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,540.54 | 110,924.76 | 100,364.28 | 101,496.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,810.96 | 166,560.51 | 155,411.28 | 162,459.51 | |
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