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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,163.97 | 9,020.75 | 18,393.62 | 14,713.57 | |
| 交易性金融资产 | 29,223.15 | 27,929.35 | 19,671.30 | 17,600.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,762.78 | 29,459.62 | 22,392.78 | 20,217.10 | |
| 应收票据 | 15,615.63 | 8,610.33 | 5,257.02 | 7,846.05 | |
| 应收账款 | 15,147.16 | 20,849.29 | 17,135.76 | 12,371.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 257.62 | 1,021.91 | 800.21 | 1,762.62 | |
| 其他应收款(合计) | 356.76 | 373.41 | 280.88 | 378.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 356.76 | -- | 280.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,914.40 | 17,210.76 | 15,280.43 | 13,995.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 55.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 425.98 | 2,216.41 | 12,605.40 | 19,016.06 | |
| 流动资产合计 | 91,160.23 | 87,232.20 | 89,424.61 | 87,683.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 526.06 | 634.54 | 634.54 | 634.54 | |
| 长期股权投资 | 16,443.92 | 16,499.82 | 16,376.50 | 16,005.32 | |
| 投资性房地产 | 2,257.76 | 2,275.75 | 2,293.73 | 2,311.72 | |
| 在建工程(合计) | 27.35 | 36.50 | 27.35 | 37.56 | |
| 在建工程 | 27.35 | -- | 27.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,777.08 | 5,191.64 | 4,641.49 | 4,125.73 | |
| 固定资产净额 | 5,573.77 | -- | 4,438.18 | -- | |
| 固定资产清理 | 203.31 | -- | 203.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,766.05 | 5,802.95 | 5,848.82 | 5,849.55 | |
| 无形资产 | 1,095.19 | 1,259.46 | 597.02 | 709.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,862.48 | 71,197.60 | 65,026.31 | 65,026.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,436.69 | 1,296.00 | 594.22 | 534.15 | |
| 递延所得税资产 | 2,831.98 | 1,543.72 | 1,663.52 | 1,635.02 | |
| 其他非流动资产 | 212.67 | 244.99 | 239.24 | 278.45 | |
| 非流动资产合计 | 110,437.22 | 108,182.96 | 99,942.75 | 99,148.06 | |
| 资产总计 | 201,597.45 | 195,415.16 | 189,367.36 | 186,831.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 400.46 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,463.88 | 6,019.14 | 5,578.87 | 4,393.68 | |
| 应付票据 | 2,409.18 | 2,150.61 | 1,942.92 | 1,715.35 | |
| 应付账款 | 3,054.70 | 3,868.53 | 3,635.95 | 2,678.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,004.64 | 994.85 | 1,012.84 | 1,007.08 | |
| 应交税费 | 2,073.25 | 2,060.25 | 1,588.88 | 1,425.10 | |
| 其他应付款(合计) | 2,810.69 | 5,115.26 | 5,635.00 | 4,713.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 92.39 | 104.09 | 104.09 | 127.36 | |
| 其他应付款 | 2,718.30 | -- | 5,530.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 269.40 | 242.05 | 193.55 | 223.27 | |
| 其他流动负债 | 71.88 | 51.17 | 43.27 | 105.29 | |
| 流动负债合计 | 15,245.79 | 15,283.46 | 15,245.81 | 14,557.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,007.11 | 6,018.33 | 6,077.88 | 6,026.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,054.40 | 52.09 | 65.62 | 89.70 | |
| 长期递延收益 | 3.30 | 19.90 | 20.92 | 22.76 | |
| 其他非流动负债 | 342.38 | 196.33 | 203.38 | 208.67 | |
| 非流动负债合计 | 7,407.18 | 6,286.64 | 6,367.80 | 6,347.44 | |
| 负债合计 | 22,652.97 | 21,570.09 | 21,613.60 | 20,905.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | 44,286.13 | |
| 资本公积 | 70,869.37 | 71,249.59 | 70,965.10 | 70,686.13 | |
| 减：库存股 | 6,532.65 | 6,783.76 | 6,783.76 | 7,421.45 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 531.71 | 512.73 | 523.67 | 486.51 | |
| 盈余公积 | 9,092.89 | 8,572.95 | 8,572.95 | 8,572.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,274.73 | 53,050.40 | 49,148.97 | 48,328.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,522.18 | 170,888.03 | 166,713.06 | 164,939.01 | |
| 少数股东权益 | 3,422.31 | 2,957.03 | 1,040.70 | 987.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,944.48 | 173,845.07 | 167,753.76 | 165,926.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,597.45 | 195,415.16 | 189,367.36 | 186,831.88 | |
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