广东甘化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广东甘化(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,603.246,462.9347,543.0932,001.2320,457.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,209.381,071.9530,876.0229,465.7229,027.16
经营活动现金流入小计18,812.627,534.8878,419.1161,466.9549,484.81
购买商品、接受劳务支付的现金15,232.978,393.4138,820.1527,052.9319,885.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,024.791,234.282,612.001,783.981,212.85
支付的各项税费1,376.54608.56788.46590.69472.64
支付的其他与经营活动有关的现金7,199.166,463.173,367.451,681.651,086.24
经营活动现金流出小计25,833.4416,699.4345,588.0731,109.2422,657.19
经营活动产生的现金流量净额-7,020.83-9,164.5532,831.0330,357.7126,827.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,540.6945,887.86314,647.71221,395.5097,428.37
取得投资收益所收到的现金290.64--4,037.741,471.33852.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----689.5130.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,357.185,642.695,642.69
收到的其他与投资活动有关的现金----85.00----
投资活动现金流入小计60,831.3345,887.86329,817.14228,539.97103,924.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148.34108.5178.3730.679.90
投资所支付的现金54,641.5239,696.34312,030.42243,633.47123,787.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,014.7315,614.73--17,955.53--
支付的其他与投资活动有关的现金------714.284.99
投资活动现金流出小计66,804.5955,419.57349,543.99262,333.95123,801.89
投资活动产生的现金流量净额-5,973.25-9,531.71-19,726.85-33,793.99-19,877.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,800.004,800.00400.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,800.004,800.00400.00----
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74.9520.41767.1217.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,200.00--------
筹资活动现金流出小计12,274.952,020.41767.1217.16--
筹资活动产生的现金流量净额-2,474.952,779.59-367.12-17.16--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.04----
五、现金及现金等价物净增加额-15,469.04-15,916.6712,737.11-3,453.446,949.77
加:期初现金及现金等价物余额22,941.2422,941.2410,204.1310,204.1310,204.13
六、期末现金及现金等价物余额7,472.207,024.5722,941.246,750.6817,153.89
附注
净利润3,040.52--10,758.74---3,707.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,759.67--2,448.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧247.59--1,020.10--520.93
无形资产摊销274.83--408.96--105.72
长期待摊费用摊销405.79--800.00----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.23--209.42--24.66
固定资产报废损失0.38--8.30--1.45
公允价值变动损失-278.84--1,205.93---921.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用95.63--36.29--400.00
投资损失6.68---19,084.42--936.11
递延所得税资产减少-----519.08----
递延所得税负债增加----149.29----
存货的减少-2,207.48--1,923.08--1,405.10
经营性应收项目的减少-4,059.40--35,463.13--27,430.50
经营性应付项目的增加-4,554.77---4,330.55---1,815.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----22.18----
经营活动产生现金流量净额-7,020.83--32,831.03--26,827.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,252.20--18,661.24--17,153.89
现金的期初余额18,661.24--10,204.13--10,204.13
现金等价物的期末余额4,220.00--4,280.00----
现金等价物的期初余额4,280.00--------
现金及现金等价物的净增加额-15,469.04--12,737.11--6,949.77
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