甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,521.3433,585.6721,198.1411,807.5550,181.58
收到的税费返还----4.82----
收到的其他与经营活动有关的现金906.561,023.92285.5477.921,738.58
经营活动现金流入小计53,427.9034,609.5921,488.5011,885.4851,920.15
购买商品、接受劳务支付的现金32,684.0530,881.6711,359.076,639.5443,932.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,664.283,914.883,147.341,325.043,711.16
支付的各项税费11,356.472,749.951,992.85640.852,869.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,739.502,790.52905.86340.961,736.82
经营活动现金流出小计53,444.2940,337.0117,405.118,946.3952,249.69
经营活动产生的现金流量净额-16.39-5,727.424,083.392,939.09-329.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,981.66110,692.1353,472.0529,441.15138,226.52
取得投资收益所收到的现金583.51670.64313.32105.48583.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85,905.8960,892.610.040.0416.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------7,061.07
收到的其他与投资活动有关的现金85.00------885.00
投资活动现金流入小计274,556.06172,255.3853,785.4029,546.66146,771.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金389.20311.22210.2664.43415.80
投资所支付的现金207,883.31136,452.1556,803.5137,800.88130,873.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,200.0013,200.0013,200.00--17,429.46
支付的其他与投资活动有关的现金800.00--------
投资活动现金流出小计222,272.52149,963.3770,213.7737,865.32148,718.40
投资活动产生的现金流量净额52,283.5422,292.01-16,428.37-8,318.65-1,946.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------205.00
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.00--10,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.005,000.00--10,205.00
偿还债务支付的现金13,947.3713,947.371,365.13526.323,452.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,727.92731.79170.7674.30678.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,419.37------258.72
支付其他与筹资活动有关的现金9,490.62114.96----10,200.00
筹资活动现金流出小计25,165.9014,794.111,535.89600.6214,330.90
筹资活动产生的现金流量净额-20,165.90-9,794.113,464.11-600.62-4,125.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.65-5.47-4.40-4.38-50.84
五、现金及现金等价物净增加额32,094.606,765.00-8,885.27-5,984.57-6,452.72
加:期初现金及现金等价物余额14,008.5214,008.5214,008.5214,008.5220,461.24
六、期末现金及现金等价物余额46,103.1220,773.525,123.258,023.9514,008.52
附注
净利润69,000.25--3,883.32--10,809.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------114.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧360.37--216.40--519.49
无形资产摊销510.34--258.64--515.14
长期待摊费用摊销800.00--400.00--809.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81,834.69------7.66
固定资产报废损失0.70--0.03--461.60
公允价值变动损失2,346.29--1,316.69---177.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用315.20--264.03--418.92
投资损失-468.81---107.22---5,343.31
递延所得税资产减少13,298.97---676.45--75.60
递延所得税负债增加-68.77-------221.71
存货的减少-602.82---1,533.08---2,673.39
经营性应收项目的减少172.30--2,561.40---7,337.61
经营性应付项目的增加-3,923.39---2,500.39--1,782.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他77.68------138.51
经营活动产生现金流量净额-16.39--4,083.39---329.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,103.12--5,123.25--14,008.52
现金的期初余额14,008.52--14,008.52--20,461.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,094.60---8,885.27---6,452.72
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