甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,668.0714,331.462,798.7033,543.4519,597.51
收到的税费返还166.520.28--190.41425.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,037.45307.28184.821,351.121,169.33
经营活动现金流入小计26,872.0414,639.022,983.5235,084.9921,192.42
购买商品、接受劳务支付的现金13,091.389,254.534,544.4220,797.8516,571.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,595.675,609.803,720.409,393.997,662.03
支付的各项税费4,212.344,230.322,159.113,095.331,372.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,657.071,532.08668.357,104.453,867.04
经营活动现金流出小计30,556.4720,626.7311,092.2840,391.6229,473.63
经营活动产生的现金流量净额-3,684.44-5,987.71-8,108.76-5,306.63-8,281.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92,805.3765,385.6830,161.66232,823.27172,594.58
取得投资收益所收到的现金551.45445.78279.46340.481,155.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.211.161.12128.122.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--16.76--85.00--
投资活动现金流入小计93,358.0365,849.3730,442.24233,376.86173,752.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,182.391,876.061,390.083,058.581,777.52
投资所支付的现金86,185.0050,685.0014,110.00217,668.86156,165.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,199.814,965.66
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,367.3952,561.0615,500.08224,927.25162,908.64
投资活动产生的现金流量净额4,990.6413,288.3214,942.168,449.6110,844.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------237.44245.58
筹资活动现金流入小计------387.44245.58
偿还债务支付的现金150.00150.00150.00400.001,228.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.7920.66--39.6327.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金530.01355.78120.00605.51513.72
筹资活动现金流出小计710.80526.45270.001,045.141,769.93
筹资活动产生的现金流量净额-710.80-526.45-270.00-657.70-1,524.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.861.04-0.37-1.292.89
五、现金及现金等价物净增加额596.266,775.206,563.032,483.991,041.35
加:期初现金及现金等价物余额9,434.549,434.549,434.546,950.556,950.55
六、期末现金及现金等价物余额10,030.8016,209.7415,997.569,434.547,991.90
附注
净利润--3,595.75--11,868.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--761.55--418.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--489.01--703.09--
无形资产摊销--80.85--531.88--
长期待摊费用摊销--260.89--74.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.48---1.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--99.77--299.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2.91--284.83--
投资损失---794.55---1,738.20--
递延所得税资产减少---176.12---412.90--
递延所得税负债增加---86.99--64.40--
存货的减少--480.83---3,658.26--
经营性应收项目的减少---9,792.21---12,834.97--
经营性应付项目的增加---1,114.69---3,269.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,012.88--
经营活动产生现金流量净额---5,987.71---5,306.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,209.74--9,434.54--
现金的期初余额--9,434.54--6,950.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,775.20--2,483.99--
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