甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,585.6721,198.1411,807.5550,181.5837,250.43
收到的税费返还--4.82------
收到的其他与经营活动有关的现金1,023.92285.5477.921,738.583,355.81
经营活动现金流入小计34,609.5921,488.5011,885.4851,920.1540,606.24
购买商品、接受劳务支付的现金30,881.6711,359.076,639.5443,932.0731,881.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,914.883,147.341,325.043,711.162,829.27
支付的各项税费2,749.951,992.85640.852,869.651,844.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,790.52905.86340.961,736.828,076.52
经营活动现金流出小计40,337.0117,405.118,946.3952,249.6944,631.10
经营活动产生的现金流量净额-5,727.424,083.392,939.09-329.53-4,024.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,692.1353,472.0529,441.15138,226.5299,402.09
取得投资收益所收到的现金670.64313.32105.48583.14687.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60,892.610.040.0416.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7,061.075,775.00
收到的其他与投资活动有关的现金------885.00--
投资活动现金流入小计172,255.3853,785.4029,546.66146,771.95105,864.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金311.22210.2664.43415.80296.81
投资所支付的现金136,452.1556,803.5137,800.88130,873.14101,755.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,200.0013,200.00--17,429.4612,014.73
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计149,963.3770,213.7737,865.32148,718.40114,067.20
投资活动产生的现金流量净额22,292.01-16,428.37-8,318.65-1,946.45-8,202.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------205.00155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------205.00--
取得借款收到的现金5,000.005,000.00--10,000.0014,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.00--10,205.0014,955.00
偿还债务支付的现金13,947.371,365.13526.323,452.632,526.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金731.79170.7674.30678.27222.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------258.72--
支付其他与筹资活动有关的现金114.96----10,200.0010,200.00
筹资活动现金流出小计14,794.111,535.89600.6214,330.9012,948.45
筹资活动产生的现金流量净额-9,794.113,464.11-600.62-4,125.902,006.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.47-4.40-4.38-50.84--
五、现金及现金等价物净增加额6,765.00-8,885.27-5,984.57-6,452.72-10,221.26
加:期初现金及现金等价物余额14,008.5214,008.5214,008.5220,461.2422,941.24
六、期末现金及现金等价物余额20,773.525,123.258,023.9514,008.5212,719.98
附注
净利润--3,883.32--10,809.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------114.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--216.40--519.49--
无形资产摊销--258.64--515.14--
长期待摊费用摊销--400.00--809.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.66--
固定资产报废损失--0.03--461.60--
公允价值变动损失--1,316.69---177.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--264.03--418.92--
投资损失---107.22---5,343.31--
递延所得税资产减少---676.45--75.60--
递延所得税负债增加-------221.71--
存货的减少---1,533.08---2,673.39--
经营性应收项目的减少--2,561.40---7,337.61--
经营性应付项目的增加---2,500.39--1,782.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------138.51--
经营活动产生现金流量净额--4,083.39---329.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,123.25--14,008.52--
现金的期初余额--14,008.52--20,461.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,885.27---6,452.72--
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