甘化科工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,018.6124,401.916,715.88
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金948.11725.94260.77
经营活动现金流入小计44,966.7125,127.856,976.65
购买商品、接受劳务支付的现金34,230.2422,863.297,011.21
支付给职工以及为职工支付的现金5,836.014,672.742,225.26
支付的各项税费2,532.021,475.98862.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,005.961,758.24728.89
经营活动现金流出小计45,604.2330,770.2510,828.03
经营活动产生的现金流量净额-637.51-5,642.40-3,851.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金283,595.35233,854.0459,362.18
取得投资收益所收到的现金1,559.68788.70281.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.5520.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计285,175.57234,663.2859,644.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,372.05566.09214.82
投资所支付的现金285,895.99228,258.9174,920.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,220.0011,220.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计298,488.04240,045.0075,135.60
投资活动产生的现金流量净额-13,312.47-5,381.72-15,491.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,133.772,133.77--
筹资活动现金流入小计2,133.772,133.77--
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,300.789,388.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润736.40----
支付其他与筹资活动有关的现金6,833.60----
筹资活动现金流出小计16,134.389,388.85--
筹资活动产生的现金流量净额-14,000.60-7,255.08--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.16-0.260.19
五、现金及现金等价物净增加额-27,950.74-18,279.46-19,342.69
加:期初现金及现金等价物余额46,103.1246,103.1246,103.12
六、期末现金及现金等价物余额18,152.3827,823.6626,760.43
附注
净利润--8,045.16--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--232.88--
无形资产摊销--43.80--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.79--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---3,347.00--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---266.42--
投资损失--1,941.42--
递延所得税资产减少--164.77--
递延所得税负债增加------
存货的减少---763.19--
经营性应收项目的减少---11,786.12--
经营性应付项目的增加--89.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---5,642.40--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--27,823.66--
现金的期初余额--46,103.12--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---18,279.46--
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