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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,805.88 | 44,018.61 | 24,401.91 | 6,715.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,572.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,828.45 | 948.11 | 725.94 | 260.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,206.48 | 44,966.71 | 25,127.85 | 6,976.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,737.98 | 34,230.24 | 22,863.29 | 7,011.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,276.19 | 5,836.01 | 4,672.74 | 2,225.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,284.19 | 2,532.02 | 1,475.98 | 862.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,869.65 | 3,005.96 | 1,758.24 | 728.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,168.02 | 45,604.23 | 30,770.25 | 10,828.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,038.46 | -637.51 | -5,642.40 | -3,851.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331,333.32 | 283,595.35 | 233,854.04 | 59,362.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.00 | 1,559.68 | 788.70 | 281.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.28 | 20.55 | 20.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 332,117.60 | 285,175.57 | 234,663.28 | 59,644.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,710.23 | 1,372.05 | 566.09 | 214.82 | |
| 投资所支付的现金 | 356,050.39 | 285,895.99 | 228,258.91 | 74,920.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,220.00 | 11,220.00 | 11,220.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,980.62 | 298,488.04 | 240,045.00 | 75,135.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,863.02 | -13,312.47 | -5,381.72 | -15,491.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,133.77 | 2,133.77 | 2,133.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,233.77 | 2,133.77 | 2,133.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,657.73 | 9,300.78 | 9,388.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,104.60 | 736.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,903.40 | 6,833.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,561.14 | 16,134.38 | 9,388.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,327.37 | -14,000.60 | -7,255.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -0.16 | -0.26 | 0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,152.57 | -27,950.74 | -18,279.46 | -19,342.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,103.12 | 46,103.12 | 46,103.12 | 46,103.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,950.55 | 18,152.38 | 27,823.66 | 26,760.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,935.00 | -- | 8,045.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,766.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 463.83 | -- | 232.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.30 | -- | 43.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.06 | -- | 2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 195.92 | -- | -3,347.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176.73 | -- | -266.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,940.03 | -- | 1,941.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 86.14 | -- | 164.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,217.29 | -- | -763.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,008.84 | -- | -11,786.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,330.07 | -- | 89.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,544.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,038.46 | -- | -5,642.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,950.55 | -- | 27,823.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,103.12 | -- | 46,103.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,152.57 | -- | -18,279.46 | -- | |
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