| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,181.58 | 37,250.43 | 17,603.24 | 6,462.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,738.58 | 3,355.81 | 1,209.38 | 1,071.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,920.15 | 40,606.24 | 18,812.62 | 7,534.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,932.07 | 31,881.07 | 15,232.97 | 8,393.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,711.16 | 2,829.27 | 2,024.79 | 1,234.28 |
| 支付的各项税费 | 2,869.65 | 1,844.24 | 1,376.54 | 608.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,736.82 | 8,076.52 | 7,199.16 | 6,463.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,249.69 | 44,631.10 | 25,833.44 | 16,699.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -329.53 | -4,024.86 | -7,020.83 | -9,164.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 138,226.52 | 99,402.09 | 60,540.69 | 45,887.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.14 | 687.18 | 290.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,061.07 | 5,775.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 885.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,771.95 | 105,864.26 | 60,831.33 | 45,887.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 415.80 | 296.81 | 148.34 | 108.51 |
| 投资所支付的现金 | 130,873.14 | 101,755.66 | 54,641.52 | 39,696.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,429.46 | 12,014.73 | 12,014.73 | 15,614.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,718.40 | 114,067.20 | 66,804.59 | 55,419.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,946.45 | -8,202.94 | -5,973.25 | -9,531.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 205.00 | 155.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 14,800.00 | 9,800.00 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,205.00 | 14,955.00 | 9,800.00 | 4,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,452.63 | 2,526.32 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 678.27 | 222.14 | 74.95 | 20.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 258.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,330.90 | 12,948.45 | 12,274.95 | 2,020.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,125.90 | 2,006.55 | -2,474.95 | 2,779.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.84 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,452.72 | -10,221.26 | -15,469.04 | -15,916.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,461.24 | 22,941.24 | 22,941.24 | 22,941.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,008.52 | 12,719.98 | 7,472.20 | 7,024.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,809.67 | -- | 3,040.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -114.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 519.49 | -- | 247.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 515.14 | -- | 274.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 809.84 | -- | 405.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.66 | -- | 8.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 461.60 | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -177.49 | -- | -278.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 418.92 | -- | 95.63 | -- |
| 投资损失 | -5,343.31 | -- | 6.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 75.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -221.71 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,673.39 | -- | -2,207.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,337.61 | -- | -4,059.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,782.33 | -- | -4,554.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 138.51 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -329.53 | -- | -7,020.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,008.52 | -- | 3,252.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,461.24 | -- | 18,661.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,220.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 4,280.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,452.72 | -- | -15,469.04 | -- |
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