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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,531.98 | 12,151.96 | 7,357.47 | 3,055.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.41 | 1,673.56 | 1,376.30 | 334.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,119.39 | 13,825.52 | 8,733.77 | 3,389.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,101.78 | 6,690.23 | 4,357.21 | 1,715.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,285.98 | 3,957.01 | 2,799.81 | 1,545.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,142.97 | 2,030.52 | 1,936.81 | 1,489.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.41 | 2,176.99 | 1,732.05 | 781.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,993.14 | 14,854.75 | 10,825.86 | 5,532.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126.25 | -1,029.23 | -2,092.09 | -2,142.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,675.83 | 7,114.78 | 7,112.35 | 7,112.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,051.86 | 7,114.78 | 7,112.35 | 7,112.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,362.97 | 3,574.10 | 2,045.55 | 1,478.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,362.97 | 3,574.10 | 2,045.55 | 1,478.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,688.89 | 3,540.68 | 5,066.79 | 5,633.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,987.16 | 5,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,365.00 | 57,365.00 | 51,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.76 | 1,448.76 | 1,372.88 | 633.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,981.74 | 58,813.76 | 53,172.88 | 633.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,994.58 | -52,913.76 | -51,172.88 | 1,366.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,178.19 | -50,402.31 | -48,198.18 | 4,857.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,413.02 | 57,413.02 | 57,413.02 | 57,413.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,234.83 | 7,010.71 | 9,214.84 | 62,270.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,239.22 | -- | -3,459.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,275.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,887.73 | -- | 2,907.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.96 | -- | 703.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,380.14 | -- | -1,022.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.08 | -- | 10.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,418.44 | -- | 1,345.05 | -- | |
| 投资损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,626.27 | -- | -1,988.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,928.49 | -- | -1,236.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,623.01 | -- | 247.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -804.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126.25 | -- | -2,092.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,234.83 | -- | 9,214.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,413.02 | -- | 57,413.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,178.19 | -- | -48,198.18 | -- | |
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