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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,521.34 | 33,585.67 | 21,198.14 | 11,807.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 4.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.56 | 1,023.92 | 285.54 | 77.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,427.90 | 34,609.59 | 21,488.50 | 11,885.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,684.05 | 30,881.67 | 11,359.07 | 6,639.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,664.28 | 3,914.88 | 3,147.34 | 1,325.04 | |
| 支付的各项税费 | 11,356.47 | 2,749.95 | 1,992.85 | 640.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.50 | 2,790.52 | 905.86 | 340.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,444.29 | 40,337.01 | 17,405.11 | 8,946.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.39 | -5,727.42 | 4,083.39 | 2,939.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,981.66 | 110,692.13 | 53,472.05 | 29,441.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.51 | 670.64 | 313.32 | 105.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85,905.89 | 60,892.61 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,556.06 | 172,255.38 | 53,785.40 | 29,546.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 389.20 | 311.22 | 210.26 | 64.43 | |
| 投资所支付的现金 | 207,883.31 | 136,452.15 | 56,803.51 | 37,800.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,272.52 | 149,963.37 | 70,213.77 | 37,865.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,283.54 | 22,292.01 | -16,428.37 | -8,318.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,947.37 | 13,947.37 | 1,365.13 | 526.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,727.92 | 731.79 | 170.76 | 74.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,419.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,490.62 | 114.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,165.90 | 14,794.11 | 1,535.89 | 600.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,165.90 | -9,794.11 | 3,464.11 | -600.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.65 | -5.47 | -4.40 | -4.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,094.60 | 6,765.00 | -8,885.27 | -5,984.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,008.52 | 14,008.52 | 14,008.52 | 14,008.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,103.12 | 20,773.52 | 5,123.25 | 8,023.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,000.25 | -- | 3,883.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.37 | -- | 216.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.34 | -- | 258.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 800.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81,834.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,346.29 | -- | 1,316.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 315.20 | -- | 264.03 | -- | |
| 投资损失 | -468.81 | -- | -107.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,298.97 | -- | -676.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -602.82 | -- | -1,533.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 172.30 | -- | 2,561.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,923.39 | -- | -2,500.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 77.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16.39 | -- | 4,083.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,103.12 | -- | 5,123.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,008.52 | -- | 14,008.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,094.60 | -- | -8,885.27 | -- | |
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