甘化科工

- 000576

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘化科工(000576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,543.0932,001.2320,457.669,448.50
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金30,876.0229,465.7229,027.1628,678.25
经营活动现金流入小计78,419.1161,466.9549,484.8138,126.75
购买商品、接受劳务支付的现金38,820.1527,052.9319,885.467,950.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,612.001,783.981,212.85760.56
支付的各项税费788.46590.69472.64267.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,367.451,681.651,086.24625.89
经营活动现金流出小计45,588.0731,109.2422,657.199,605.13
经营活动产生的现金流量净额32,831.0330,357.7126,827.6228,521.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金314,647.71221,395.5097,428.3739,000.00
取得投资收益所收到的现金4,037.741,471.33852.97263.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额689.5130.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,357.185,642.695,642.695,642.69
收到的其他与投资活动有关的现金85.00------
投资活动现金流入小计329,817.14228,539.97103,924.0344,905.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78.3730.679.9020.97
投资所支付的现金312,030.42243,633.47123,787.0076,087.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,955.53----
支付的其他与投资活动有关的现金--714.284.994.99
投资活动现金流出小计349,543.99262,333.95123,801.8976,112.96
投资活动产生的现金流量净额-19,726.85-33,793.99-19,877.86-31,207.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计400.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金767.1217.16----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计767.1217.16----
筹资活动产生的现金流量净额-367.12-17.16----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04------
五、现金及现金等价物净增加额12,737.11-3,453.446,949.77-2,685.57
加:期初现金及现金等价物余额10,204.1310,204.1310,204.1310,204.13
六、期末现金及现金等价物余额22,941.246,750.6817,153.897,518.55
附注
净利润10,758.74---3,707.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,759.67--2,448.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,020.10--520.93--
无形资产摊销408.96--105.72--
长期待摊费用摊销800.00------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失209.42--24.66--
固定资产报废损失8.30--1.45--
公允价值变动损失1,205.93---921.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36.29--400.00--
投资损失-19,084.42--936.11--
递延所得税资产减少-519.08------
递延所得税负债增加149.29------
存货的减少1,923.08--1,405.10--
经营性应收项目的减少35,463.13--27,430.50--
经营性应付项目的增加-4,330.55---1,815.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他22.18------
经营活动产生现金流量净额32,831.03--26,827.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,661.24--17,153.89--
现金的期初余额10,204.13--10,204.13--
现金等价物的期末余额4,280.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,737.11--6,949.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶