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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,543.09 | 32,001.23 | 20,457.66 | 9,448.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,876.02 | 29,465.72 | 29,027.16 | 28,678.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,419.11 | 61,466.95 | 49,484.81 | 38,126.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,820.15 | 27,052.93 | 19,885.46 | 7,950.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,612.00 | 1,783.98 | 1,212.85 | 760.56 | |
| 支付的各项税费 | 788.46 | 590.69 | 472.64 | 267.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,367.45 | 1,681.65 | 1,086.24 | 625.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,588.07 | 31,109.24 | 22,657.19 | 9,605.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,831.03 | 30,357.71 | 26,827.62 | 28,521.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314,647.71 | 221,395.50 | 97,428.37 | 39,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,037.74 | 1,471.33 | 852.97 | 263.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 689.51 | 30.44 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,357.18 | 5,642.69 | 5,642.69 | 5,642.69 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,817.14 | 228,539.97 | 103,924.03 | 44,905.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.37 | 30.67 | 9.90 | 20.97 | |
| 投资所支付的现金 | 312,030.42 | 243,633.47 | 123,787.00 | 76,087.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,955.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 714.28 | 4.99 | 4.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 349,543.99 | 262,333.95 | 123,801.89 | 76,112.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,726.85 | -33,793.99 | -19,877.86 | -31,207.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 767.12 | 17.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 767.12 | 17.16 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367.12 | -17.16 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,737.11 | -3,453.44 | 6,949.77 | -2,685.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,204.13 | 10,204.13 | 10,204.13 | 10,204.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,941.24 | 6,750.68 | 17,153.89 | 7,518.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,758.74 | -- | -3,707.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,759.67 | -- | 2,448.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.10 | -- | 520.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 408.96 | -- | 105.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 209.42 | -- | 24.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.30 | -- | 1.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,205.93 | -- | -921.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.29 | -- | 400.00 | -- | |
| 投资损失 | -19,084.42 | -- | 936.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -519.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 149.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,923.08 | -- | 1,405.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,463.13 | -- | 27,430.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,330.55 | -- | -1,815.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,831.03 | -- | 26,827.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,661.24 | -- | 17,153.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,204.13 | -- | 10,204.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,280.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,737.11 | -- | 6,949.77 | -- | |
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