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甘化科工(000576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,347.08 | 7,488.62 | 5,096.99 | 2,633.74 | |
收到的税费返还 | -- | 1.08 | 0.32 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.01 | 3,233.89 | 1,084.81 | 366.70 | |
经营活动现金流入小计 | 12,354.09 | 10,723.59 | 6,182.12 | 3,000.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,315.27 | 7,023.67 | 4,500.26 | 1,836.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,086.62 | 3,811.03 | 2,627.84 | 1,509.67 | |
支付的各项税费 | 1,216.57 | 1,703.33 | 1,542.33 | 383.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.47 | 4,752.55 | 3,462.75 | 1,449.45 | |
经营活动现金流出小计 | 19,226.93 | 17,290.57 | 12,133.18 | 5,179.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,872.84 | -6,566.99 | -5,951.06 | -2,179.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,997.85 | 10,496.89 | 1.69 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,173.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,170.85 | 10,496.89 | 1.69 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,588.61 | 6,730.94 | 5,759.95 | 2,967.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.58 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,636.20 | 6,730.94 | 5,759.95 | 2,967.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,534.66 | 3,765.95 | -5,758.26 | -2,967.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,365.00 | 36,365.00 | 27,800.00 | 19,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 388.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 76,753.85 | 36,365.00 | 27,800.00 | 19,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 46,521.26 | 24,146.26 | 16,461.89 | 2,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,447.68 | 1,709.56 | 1,237.39 | 492.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,103.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 53,072.34 | 25,855.83 | 17,699.28 | 2,892.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,681.51 | 10,509.17 | 10,100.72 | 16,107.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.61 | 0.23 | -0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,352.94 | 7,708.37 | -1,608.59 | 10,960.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,060.08 | 6,060.08 | 6,060.08 | 6,060.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,413.02 | 13,768.44 | 4,451.48 | 17,020.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,730.64 | -- | -2,445.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,735.07 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,467.14 | -- | 2,226.63 | -- | |
无形资产摊销 | 319.15 | -- | 120.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,361.77 | -- | 5.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 27.38 | -- | 1.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,597.36 | -- | 1,233.36 | -- | |
投资损失 | 5.25 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 4,806.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,850.91 | -- | -5,343.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,080.80 | -- | -12,198.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 659.89 | -- | 10,449.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,872.84 | -- | -5,951.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,413.02 | -- | 4,451.48 | -- | |
现金的期初余额 | 6,060.08 | -- | 6,060.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 51,352.94 | -- | -1,608.59 | -- |
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