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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,380.84 | 43,071.78 | 36,414.27 | 4,840.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 783.00 | 1,505.79 | 1,091.87 | 733.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,163.84 | 44,577.56 | 37,506.14 | 5,575.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,995.25 | 40,321.00 | 38,187.44 | 5,333.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,638.97 | 3,347.32 | 2,338.74 | 1,307.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,229.83 | 5,219.57 | 5,087.08 | 202.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,829.48 | 2,640.18 | 2,021.93 | 1,038.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,693.53 | 51,528.08 | 47,635.19 | 7,882.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -529.69 | -6,950.51 | -10,129.05 | -2,306.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,500.00 | 78,700.00 | 41,700.00 | 14,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.06 | 460.29 | 227.86 | 133.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,727.66 | 21,752.37 | 21,752.34 | 20,699.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 285.57 | -1.74 | -1.74 | -1.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 377.57 | -- | -- | 0.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,481.87 | 100,910.92 | 63,678.47 | 35,531.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 557.96 | 610.72 | 385.96 | 202.23 | |
| 投资所支付的现金 | 135,869.00 | 109,500.00 | 54,500.00 | 23,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,428.55 | 110,110.72 | 54,885.96 | 23,702.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -946.69 | -9,199.80 | 8,792.51 | 11,829.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,078.90 | 15,078.90 | 15,078.90 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 732.82 | 591.26 | 423.85 | 192.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,632.82 | 6,491.26 | 6,323.85 | 2,192.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,553.92 | 8,587.64 | 8,755.05 | 12,807.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,030.70 | -7,562.68 | 7,418.51 | 22,330.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,234.83 | 18,234.83 | 18,234.83 | 18,234.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,204.13 | 10,672.15 | 25,653.34 | 40,565.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,383.58 | -- | -2,008.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,170.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,018.08 | -- | 2,503.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.98 | -- | 188.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -451.09 | -- | -825.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.51 | -- | 6.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,137.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,558.21 | -- | 823.81 | -- | |
| 投资损失 | -847.52 | -- | -214.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,260.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,372.39 | -- | -3,838.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,080.55 | -- | -3,457.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,670.12 | -- | -3,306.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -890.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -529.69 | -- | -10,129.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,204.13 | -- | 25,653.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,234.83 | -- | 18,234.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,030.70 | -- | 7,418.51 | -- | |
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