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| 甘化科工(000576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,543.45 | 19,597.51 | 14,735.63 | 8,851.45 | |
| 收到的税费返还 | 190.41 | 425.58 | 542.24 | 116.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.12 | 1,169.33 | 486.33 | 226.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,084.99 | 21,192.42 | 15,764.20 | 9,194.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,797.85 | 16,571.68 | 10,671.38 | 6,648.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,393.99 | 7,662.03 | 6,053.24 | 4,615.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,095.33 | 1,372.89 | 705.18 | 404.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,104.45 | 3,867.04 | 1,928.10 | 731.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,391.62 | 29,473.63 | 19,357.90 | 12,399.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,306.63 | -8,281.21 | -3,593.70 | -3,205.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,823.27 | 172,594.58 | 116,567.12 | 50,967.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.48 | 1,155.18 | 872.35 | 363.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.12 | 2.89 | 2.90 | 2.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,376.86 | 173,752.66 | 117,442.36 | 51,332.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,058.58 | 1,777.52 | 928.00 | 603.34 | |
| 投资所支付的现金 | 217,668.86 | 156,165.45 | 105,710.98 | 44,111.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,199.81 | 4,965.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,927.25 | 162,908.64 | 106,638.98 | 44,714.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,449.61 | 10,844.02 | 10,803.38 | 6,617.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 237.44 | 245.58 | 240.06 | 246.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 387.44 | 245.58 | 240.06 | 246.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 1,228.78 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.63 | 27.42 | 24.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.51 | 513.72 | 246.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,045.14 | 1,769.93 | 270.92 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -657.70 | -1,524.34 | -30.86 | 246.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.29 | 2.89 | 1.34 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,483.99 | 1,041.35 | 7,180.16 | 3,659.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,950.55 | 6,950.55 | 6,950.55 | 6,950.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,434.54 | 7,991.90 | 14,130.71 | 10,609.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,868.92 | -- | 3,410.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 418.77 | -- | 263.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 703.09 | -- | 336.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.88 | -- | 31.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.51 | -- | 25.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | -1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 299.51 | -- | 329.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284.83 | -- | 36.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,738.20 | -- | -996.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.90 | -- | -158.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.40 | -- | -42.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,658.26 | -- | -3,873.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,834.97 | -- | -5,054.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,269.54 | -- | 2,099.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,012.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,306.63 | -- | -3,593.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,434.54 | -- | 14,130.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,950.55 | -- | 6,950.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,483.99 | -- | 7,180.16 | -- | |
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