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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,523.15 | 2,968.03 | 2,880.88 | 6,520.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,726.14 | 4,564.20 | 3,874.73 | 4,983.49 | |
| 应收票据 | 1,527.97 | 1,252.81 | 768.89 | 1,896.87 | |
| 应收账款 | 2,198.17 | 3,311.39 | 3,105.84 | 3,086.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 961.87 | 1,528.27 | 4,550.78 | 2,257.91 | |
| 其他应收款(合计) | 2,196.93 | 1,697.75 | 960.94 | 1,329.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,196.93 | 1,697.75 | 960.94 | 1,329.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,207.39 | 11,569.43 | 15,792.28 | 12,192.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.01 | 41.72 | 139.33 | 17.69 | |
| 流动资产合计 | 19,615.49 | 22,369.40 | 28,198.94 | 27,301.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,074.11 | 1,103.58 | 1,103.58 | 1,103.58 | |
| 长期股权投资 | 1,082.82 | 1,195.30 | 1,195.30 | 1,201.86 | |
| 投资性房地产 | 3,189.51 | 3,268.42 | 3,347.32 | 3,426.21 | |
| 在建工程(合计) | 206.87 | 555.53 | 386.80 | 290.84 | |
| 在建工程 | 206.87 | 555.53 | 375.13 | 271.36 | |
| 工程物资 | -- | -0.00 | 11.67 | 19.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,330.34 | 35,037.24 | 35,995.22 | 36,945.36 | |
| 固定资产净额 | 34,330.34 | 35,028.22 | 35,988.44 | 36,942.19 | |
| 固定资产清理 | -- | 9.01 | 6.78 | 3.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,672.22 | 10,746.74 | 10,819.59 | 10,892.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 50,555.86 | 51,906.80 | 52,847.81 | 53,860.29 | |
| 资产总计 | 70,171.35 | 74,276.20 | 81,046.76 | 81,161.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,200.00 | 7,680.00 | 8,800.00 | 9,760.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,044.20 | 7,177.31 | 11,070.39 | 10,047.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,044.20 | 7,177.31 | 11,070.39 | 10,047.29 | |
| 预收款项 | 666.81 | 1,049.43 | 1,042.66 | 1,048.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 506.10 | 472.43 | 465.49 | 427.48 | |
| 应交税费 | 425.35 | 701.21 | 975.21 | 280.46 | |
| 其他应付款(合计) | 3,169.64 | 3,829.81 | 3,273.86 | 3,965.62 | |
| 应付利息 | 54.71 | -- | -- | 3.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,114.93 | 3,829.81 | 3,273.86 | 3,961.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,160.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 114.64 | 125.27 | 89.77 | |
| 流动负债合计 | 36,172.09 | 21,024.83 | 25,752.87 | 25,619.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,749.05 | 15,608.41 | 15,945.91 | 16,462.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | 8.14 | 15.00 | 15.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | 8.14 | 15.00 | 15.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 36.15 | 37.33 | 38.52 | 39.71 | |
| 非流动负债合计 | 1,805.19 | 15,653.88 | 15,999.43 | 16,517.13 | |
| 负债合计 | 37,977.29 | 36,678.71 | 41,752.31 | 42,136.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,286.13 | 32,286.13 | 32,286.13 | 32,286.13 | |
| 资本公积 | 16,736.12 | 16,736.12 | 16,736.12 | 16,736.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 158.64 | 158.23 | 152.49 | 144.64 | |
| 盈余公积 | 1,925.97 | 1,925.97 | 1,925.97 | 1,925.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,918.40 | -13,540.62 | -11,841.23 | -12,106.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,188.47 | 37,565.84 | 39,259.48 | 38,986.70 | |
| 少数股东权益 | 5.60 | 31.64 | 34.97 | 38.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,194.07 | 37,597.48 | 39,294.45 | 39,025.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 70,171.35 | 74,276.20 | 81,046.76 | 81,161.43 | |
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