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| 甘化科工(000576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,068.24 | 14,938.86 | 9,829.84 | 5,779.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,281.79 | 12,350.70 | 12,509.83 | 9,627.80 | |
| 应收票据 | 901.41 | 2,108.76 | 3,384.66 | 2,337.30 | |
| 应收账款 | 8,380.38 | 10,241.95 | 9,125.17 | 7,290.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,701.56 | 282.11 | 126.32 | 75.39 | |
| 其他应收款(合计) | 4,855.26 | 6,875.95 | 6,147.98 | 4,970.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,855.26 | 6,875.95 | 6,147.98 | 4,970.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,003.55 | 2,536.18 | 2,636.72 | 2,112.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.33 | 7.17 | 11.70 | 90.15 | |
| 流动资产合计 | 28,916.73 | 36,990.96 | 31,262.39 | 22,655.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,010.68 | 1,043.17 | 1,043.17 | 1,043.17 | |
| 长期股权投资 | 272.39 | 273.02 | 273.02 | 2,933.13 | |
| 投资性房地产 | 1,776.98 | 1,849.05 | 1,921.11 | 1,991.20 | |
| 在建工程(合计) | 6,658.94 | 5,218.65 | 1,770.42 | 1,064.93 | |
| 在建工程 | 6,658.94 | 5,218.65 | 1,770.42 | 1,063.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,787.28 | 30,867.38 | 30,955.39 | 31,078.47 | |
| 固定资产净额 | 9,244.21 | 9,941.53 | 10,108.91 | 10,218.72 | |
| 固定资产清理 | 9,543.07 | 20,925.85 | 20,846.47 | 20,859.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,940.05 | 16,480.81 | 16,544.46 | 16,581.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,048.51 | 5,010.06 | 5,010.06 | 5,010.06 | |
| 其他非流动资产 | 20,579.85 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,074.68 | 60,742.14 | 57,517.63 | 59,702.08 | |
| 资产总计 | 91,991.41 | 97,733.10 | 88,780.02 | 82,357.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,600.00 | 36,000.00 | 31,700.00 | 31,090.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,071.66 | 4,949.37 | 7,238.12 | 6,690.51 | |
| 应付票据 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- | 2,487.89 | |
| 应付账款 | 2,221.66 | 2,099.37 | 7,238.12 | 4,202.62 | |
| 预收款项 | 636.78 | 577.88 | 590.49 | 849.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,943.57 | 1,353.07 | 1,278.24 | 3,288.49 | |
| 应交税费 | 425.79 | 466.19 | 452.03 | 557.15 | |
| 其他应付款(合计) | 12,272.40 | 21,666.43 | 20,027.94 | 13,922.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,272.40 | 21,666.43 | 20,027.94 | 13,922.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 548.77 | 545.99 | 73.10 | 146.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,498.97 | 65,558.94 | 61,359.92 | 56,545.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,546.30 | 10,610.63 | 5,983.96 | 5,983.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,554.86 | -- | -- | -37.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,554.86 | -- | -- | -37.15 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,149.53 | 1,037.83 | 1,040.60 | 1,040.60 | |
| 非流动负债合计 | 17,250.69 | 11,648.47 | 7,024.57 | 6,987.42 | |
| 负债合计 | 73,749.66 | 77,207.41 | 68,384.49 | 63,532.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,286.13 | 32,286.13 | 32,286.13 | 32,286.13 | |
| 资本公积 | 16,865.47 | 16,865.47 | 16,865.47 | 16,865.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 146.39 | 146.30 | 146.30 | 146.30 | |
| 盈余公积 | 1,925.97 | 1,925.97 | 1,925.97 | 1,925.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -33,772.25 | -31,828.55 | -31,960.17 | -32,391.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,451.72 | 19,395.33 | 19,263.71 | 18,832.23 | |
| 少数股东权益 | 790.03 | 1,130.37 | 1,131.82 | -7.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,241.75 | 20,525.70 | 20,395.53 | 18,825.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,991.41 | 97,733.10 | 88,780.02 | 82,357.73 | |
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