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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,374.08 | 20,782.24 | 18,120.86 | 22,935.54 | |
| 交易性金融资产 | 2,416.73 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 749.75 | 1,383.96 | 1,404.31 | 2,201.41 | |
| 应收账款 | 38,851.68 | 95,674.90 | 76,850.17 | 67,108.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 930.40 | 8,728.44 | 6,142.28 | 6,550.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 47.28 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 621.30 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,739.94 | 5,163.85 | 3,944.80 | 5,520.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,501.86 | 41,694.60 | 34,450.51 | 22,571.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,843.91 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,461.93 | 12.10 | 2.19 | 0.04 | |
| 流动资产合计 | 148,538.85 | 173,440.08 | 140,915.12 | 126,887.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,739.01 | 1,536.24 | 1,652.58 | 1,767.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 122.27 | 58.11 | 907.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,184.56 | 43,046.87 | 42,768.68 | 42,414.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,890.94 | 14,435.40 | 14,522.44 | 14,576.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 712.66 | 122.58 | 161.23 | 174.57 | |
| 递延所得税资产 | 88.18 | 1,843.56 | 1,787.15 | 1,724.04 | |
| 其他非流动资产 | 6,051.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,756.43 | 61,106.90 | 60,950.19 | 61,565.74 | |
| 资产总计 | 195,295.27 | 234,546.98 | 201,865.31 | 188,453.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 31,107.55 | 30,041.32 | 35,461.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,533.60 | 22,870.26 | 18,546.20 | 15,846.50 | |
| 应付账款 | 10,430.74 | 76,210.26 | 61,695.16 | 45,945.13 | |
| 预收款项 | 25,388.76 | 5,196.12 | 4,472.91 | 5,787.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,353.44 | 2,615.42 | 663.79 | 695.63 | |
| 应交税费 | 6,791.41 | 1,224.26 | -397.05 | 374.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 404.22 | 399.49 | 824.51 | 833.87 | |
| 其他应付款 | 8,447.05 | 29,705.20 | 26,143.24 | 26,432.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 0.33 | -- | |
| 流动负债合计 | 62,349.21 | 169,328.56 | 141,990.42 | 131,376.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 4,771.37 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 26.88 | 65.00 | 65.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 14.83 | 14.40 | 14.01 | |
| 长期递延收益 | 456.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 456.20 | 4,813.08 | 79.40 | 79.01 | |
| 负债合计 | 62,805.41 | 174,141.64 | 142,069.82 | 131,455.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 48,773.20 | 48,773.20 | 48,773.20 | |
| 资本公积 | -23,476.28 | 1,769.04 | 1,769.04 | 1,769.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,042.54 | 4,065.72 | 4,065.72 | 4,065.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,840.24 | -16,304.98 | -16,740.70 | -18,181.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,176.33 | 38,028.71 | 37,598.26 | 35,945.71 | |
| 少数股东权益 | 6,313.53 | 22,376.64 | 22,197.24 | 21,051.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,489.86 | 60,405.35 | 59,795.49 | 56,997.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,295.27 | 234,546.98 | 201,865.31 | 188,453.29 | |
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