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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,155.29 | 42,078.26 | 47,924.49 | 64,879.66 | |
| 交易性金融资产 | 174.43 | 2,556.13 | 120.22 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,798.20 | -- | -- | 53,181.31 | |
| 应收票据 | 461.00 | 536.39 | 613.60 | 481.53 | |
| 应收账款 | 36,337.20 | 57,406.72 | 53,674.09 | 52,699.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,087.10 | 5,954.95 | 7,371.29 | 5,844.82 | |
| 其他应收款(合计) | 20,633.24 | -- | -- | 7,020.01 | |
| 应收利息 | 7.41 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,625.83 | 21,906.37 | 7,922.19 | 7,020.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,143.49 | 3,829.14 | 5,544.76 | 4,034.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,823.15 | 24,004.59 | 17,277.30 | 10,858.61 | |
| 流动资产合计 | 159,814.90 | 158,272.54 | 140,447.94 | 145,819.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,585.74 | 11,375.24 | 1,342.68 | 798.62 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 长期股权投资 | 53,335.45 | 31,692.72 | 49,543.24 | 34,508.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 52.44 | |
| 在建工程 | -- | 27.35 | 52.44 | 52.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,304.84 | -- | -- | 22,762.29 | |
| 固定资产净额 | 23,304.84 | 21,354.25 | 21,364.74 | 22,762.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,916.63 | 3,597.77 | 3,694.40 | 3,792.93 | |
| 开发支出 | 109.85 | 379.82 | 301.51 | 135.50 | |
| 商誉 | 57,006.59 | 75,185.39 | 75,185.39 | 75,185.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,422.57 | 1,361.68 | 1,220.21 | 1,008.36 | |
| 递延所得税资产 | 540.48 | 321.94 | 321.94 | 321.92 | |
| 其他非流动资产 | 5,023.38 | 4,700.05 | 5,193.94 | 4,585.61 | |
| 非流动资产合计 | 160,245.53 | 150,116.20 | 158,340.48 | 143,271.97 | |
| 资产总计 | 320,060.43 | 308,388.75 | 298,788.42 | 289,091.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,045.00 | 7,110.00 | 6,110.00 | 4,760.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,214.34 | -- | -- | 20,236.89 | |
| 应付票据 | 6,732.40 | 5,324.65 | 9,149.12 | 8,222.83 | |
| 应付账款 | 11,481.94 | 15,247.42 | 14,752.64 | 12,014.06 | |
| 预收款项 | 30,465.97 | 23,146.45 | 21,555.75 | 23,481.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,431.92 | 3,427.11 | 2,854.62 | 2,731.71 | |
| 应交税费 | 2,656.09 | 1,699.60 | 1,586.13 | 1,883.85 | |
| 其他应付款(合计) | 34,645.52 | -- | -- | 36,729.82 | |
| 应付利息 | 44.78 | 6.71 | 7.64 | 5.75 | |
| 应付股利 | 597.25 | 1,476.95 | 310.76 | 310.76 | |
| 其他应付款 | 34,003.49 | 34,237.43 | 35,677.44 | 36,413.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,025.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 8.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 114,483.83 | 91,676.32 | 92,012.11 | 89,823.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,763.00 | 6,788.00 | 1,470.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 114.96 | 126.28 | 137.61 | |
| 长期递延收益 | 357.86 | 653.33 | 720.00 | 361.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,120.86 | 7,556.30 | 2,316.28 | 499.27 | |
| 负债合计 | 119,604.69 | 99,232.62 | 94,328.39 | 90,322.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | |
| 资本公积 | -23,480.30 | -23,092.39 | -23,093.87 | -23,093.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 219.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,142.49 | 6,910.21 | 6,910.21 | 6,910.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,364.97 | 97,867.27 | 94,187.55 | 89,380.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,016.01 | 183,454.93 | 179,773.73 | 174,966.44 | |
| 少数股东权益 | 20,439.73 | 25,701.19 | 24,686.30 | 23,802.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,455.75 | 209,156.13 | 204,460.03 | 198,768.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,060.43 | 308,388.75 | 298,788.42 | 289,091.05 | |
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