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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,260.59 | 55,654.22 | 60,809.61 | 82,078.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,352.77 | -- | -- | 45,492.38 | |
| 应收票据 | 227.67 | 318.17 | 467.95 | 390.26 | |
| 应收账款 | 52,125.09 | 63,827.77 | 52,175.52 | 45,102.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,798.01 | 4,096.84 | 2,101.16 | 3,306.73 | |
| 其他应收款(合计) | 6,511.04 | -- | -- | 3,148.33 | |
| 应收利息 | -- | 12.38 | 8.22 | 17.54 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,511.04 | 3,526.49 | 2,415.67 | 3,130.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,319.70 | 4,429.84 | 4,165.86 | 4,238.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,009.21 | 6,280.50 | 4,031.73 | 5,093.21 | |
| 流动资产合计 | 149,251.31 | 138,146.21 | 126,175.72 | 143,357.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 730.80 | 80.70 | 80.70 | 44.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,539.18 | 33,888.69 | 33,108.01 | 33,825.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2.91 | -- | -- | 260.44 | |
| 在建工程 | 2.91 | 1,102.00 | 1,198.31 | 260.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,451.77 | -- | -- | 25,289.32 | |
| 固定资产净额 | 23,451.77 | 23,040.47 | 23,917.56 | 25,289.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,627.56 | 4,520.41 | 4,520.37 | 3,329.78 | |
| 开发支出 | 265.11 | 282.00 | 73.11 | -- | |
| 商誉 | 75,185.39 | 71,200.19 | 71,200.19 | 18,178.79 | |
| 长期待摊费用 | 1,226.32 | 1,964.07 | 1,146.80 | 563.99 | |
| 递延所得税资产 | 321.93 | 199.53 | 199.53 | 63.93 | |
| 其他非流动资产 | 6,701.28 | 4,919.17 | 6,869.06 | 5,239.02 | |
| 非流动资产合计 | 147,052.25 | 141,197.21 | 142,313.63 | 86,794.74 | |
| 资产总计 | 296,303.56 | 279,343.42 | 268,489.35 | 230,152.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,560.00 | 500.00 | 1,274.50 | 774.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,452.51 | -- | -- | 16,982.84 | |
| 应付票据 | 2,519.39 | 822.85 | 4,120.30 | 4,763.51 | |
| 应付账款 | 17,933.12 | 11,555.77 | 12,432.39 | 12,219.32 | |
| 预收款项 | 26,189.08 | 23,534.03 | 19,037.18 | 20,274.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,985.54 | 2,358.76 | 2,424.66 | 2,014.21 | |
| 应交税费 | 2,882.06 | 5,858.33 | 5,697.89 | 5,041.07 | |
| 其他应付款(合计) | 38,130.33 | -- | -- | 14,487.01 | |
| 应付利息 | 2.07 | 0.52 | 0.96 | 6.06 | |
| 应付股利 | 310.76 | 310.76 | 313.81 | 404.22 | |
| 其他应付款 | 37,817.50 | 44,769.10 | 43,709.25 | 14,076.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 234.26 | 138.10 | 17.07 | |
| 流动负债合计 | 96,199.52 | 89,944.39 | 89,149.05 | 59,590.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 150.42 | 475.33 | 487.15 | 184.39 | |
| 长期递延收益 | 371.12 | 340.00 | 346.67 | 353.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 521.54 | 815.33 | 833.81 | 537.72 | |
| 负债合计 | 96,721.07 | 90,759.72 | 89,982.86 | 60,128.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | |
| 资本公积 | -23,078.69 | -23,113.98 | -23,476.28 | -23,476.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,910.21 | 4,482.57 | 4,482.57 | 4,482.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,069.96 | 83,896.18 | 76,422.84 | 69,699.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,671.33 | 167,034.62 | 159,198.96 | 152,475.16 | |
| 少数股东权益 | 22,911.17 | 21,549.08 | 19,307.53 | 17,548.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,582.49 | 188,583.70 | 178,506.49 | 170,023.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,303.56 | 279,343.42 | 268,489.35 | 230,152.47 | |
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