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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,346.48 | 80,312.60 | 57,309.01 | 62,256.69 | |
| 交易性金融资产 | 13,725.92 | 19,122.16 | 18,437.49 | 12,053.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,167.93 | 42,302.30 | 40,874.64 | 36,954.54 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,167.93 | 42,302.30 | 40,874.64 | 36,954.54 | |
| 应收款项融资 | 2,765.54 | 800.52 | 641.95 | 1,509.22 | |
| 预付款项 | 1,282.90 | 2,243.82 | 1,509.84 | 2,425.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,651.21 | 5,213.42 | 4,573.44 | 10,011.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,651.21 | -- | 4,573.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,608.44 | 3,060.73 | 2,830.09 | 2,645.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,659.49 | 11,132.42 | 11,074.93 | 3,140.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,418.96 | 14,213.55 | 9,153.31 | 13,314.77 | |
| 流动资产合计 | 168,626.85 | 178,401.52 | 146,404.69 | 144,311.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 24,738.53 | 22,105.83 | 21,894.66 | 27,417.25 | |
| 长期应收款 | 689.69 | 2,070.90 | 2,090.90 | 3,226.95 | |
| 长期股权投资 | 50,818.21 | 52,176.54 | 53,014.45 | 51,279.97 | |
| 投资性房地产 | 49,428.48 | 62,079.23 | 62,560.26 | 63,083.77 | |
| 在建工程(合计) | 1,428.76 | 2,455.45 | 1,578.69 | 698.16 | |
| 在建工程 | 1,428.76 | -- | 1,578.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,758.65 | 8,493.06 | 8,623.25 | 8,860.34 | |
| 固定资产净额 | 20,758.65 | -- | 8,623.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,034.89 | 31,077.35 | 22,704.19 | 39,239.53 | |
| 无形资产 | 7,082.66 | 7,217.86 | 7,314.50 | 7,420.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 | |
| 长期待摊费用 | 2,855.12 | 3,286.01 | 3,723.48 | 3,960.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,520.49 | 353.40 | 353.40 | 353.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,198.06 | 1,632.51 | 1,632.51 | 1,641.05 | |
| 非流动资产合计 | 225,924.20 | 222,174.60 | 214,931.19 | 236,203.43 | |
| 资产总计 | 394,551.05 | 400,576.12 | 361,335.87 | 380,515.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,456.08 | 16,593.88 | 18,602.75 | 18,129.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,120.39 | 36,173.82 | 31,538.21 | 34,735.44 | |
| 应付票据 | 3,498.94 | 4,373.06 | 2,586.84 | 3,437.09 | |
| 应付账款 | 34,621.45 | 31,800.75 | 28,951.37 | 31,298.35 | |
| 预收款项 | 395.32 | 849.59 | 463.37 | 339.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,118.30 | 6,969.30 | 6,091.72 | 6,533.90 | |
| 应交税费 | 1,809.99 | 937.85 | 1,519.67 | 742.25 | |
| 其他应付款(合计) | 21,723.92 | 20,934.29 | 20,608.20 | 26,092.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 9.08 | |
| 应付股利 | 226.08 | 226.08 | 311.11 | 213.23 | |
| 其他应付款 | 21,497.84 | -- | 20,297.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,632.67 | 15,521.17 | 15,511.60 | 19,520.24 | |
| 其他流动负债 | 27,131.49 | 53,410.34 | 27,609.39 | 27,666.93 | |
| 流动负债合计 | 169,063.65 | 179,987.18 | 148,736.83 | 160,919.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,786.48 | 14,437.46 | 14,437.46 | 14,337.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,970.74 | 18,297.28 | 8,493.42 | 22,173.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | |
| 递延所得税负债 | 2,908.61 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 长期递延收益 | 455.96 | 434.37 | 442.78 | 451.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,159.44 | 33,206.88 | 23,411.44 | 36,999.56 | |
| 负债合计 | 203,223.10 | 213,194.06 | 172,148.27 | 197,919.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | |
| 资本公积 | -19,117.85 | -19,197.68 | -19,209.68 | -19,209.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -106.57 | -145.25 | 69.19 | -250.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,488.20 | 79,089.08 | 79,898.08 | 74,496.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,033.61 | 161,515.99 | 162,527.43 | 156,806.99 | |
| 少数股东权益 | 26,294.34 | 25,866.07 | 26,660.17 | 25,789.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,327.96 | 187,382.06 | 189,187.60 | 182,596.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,551.05 | 400,576.12 | 361,335.87 | 380,515.34 | |
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