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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,717.99 | 61,932.38 | 60,782.01 | 51,156.94 | |
| 交易性金融资产 | 16,141.69 | 10,606.51 | 10,470.21 | 16,381.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,627.00 | 37,161.20 | 38,427.59 | 33,384.86 | |
| 应收票据 | -- | 45.31 | 4.36 | 93.71 | |
| 应收账款 | 39,627.00 | 37,115.89 | 38,423.23 | 33,291.15 | |
| 应收款项融资 | 1,559.00 | 717.50 | 378.84 | 755.89 | |
| 预付款项 | 1,670.97 | 4,495.88 | 2,657.10 | 4,573.99 | |
| 其他应收款(合计) | 3,770.63 | 4,427.70 | 4,168.89 | 5,169.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 19.08 | 418.52 | 418.52 | -- | |
| 其他应收款 | 3,751.55 | -- | 3,750.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,499.75 | 3,603.55 | 3,833.29 | 3,876.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,593.41 | 1,167.82 | 6,278.91 | 3,274.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,659.68 | 6,868.77 | 6,734.39 | 17,558.30 | |
| 流动资产合计 | 163,240.12 | 130,981.32 | 133,731.24 | 136,131.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 20,427.45 | 25,311.23 | 15,214.33 | 13,199.34 | |
| 长期应收款 | 3,234.33 | 3,985.63 | 3,985.63 | 3,089.29 | |
| 长期股权投资 | 51,073.43 | 50,056.49 | 47,794.28 | 60,057.84 | |
| 投资性房地产 | 37,810.41 | 38,225.17 | 38,257.47 | 38,443.60 | |
| 在建工程(合计) | 24,041.20 | 18,493.93 | 15,326.47 | 12,843.52 | |
| 在建工程 | -- | -- | 15,326.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,675.14 | 13,052.27 | 13,448.95 | 13,453.52 | |
| 固定资产净额 | 12,673.25 | -- | 13,448.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 42,375.31 | 47,204.89 | 51,824.74 | 57,249.62 | |
| 无形资产 | 7,645.18 | 7,650.77 | 7,744.62 | 7,801.00 | |
| 开发支出 | -- | 9.39 | -- | 12.18 | |
| 商誉 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 | |
| 长期待摊费用 | 3,537.02 | 3,843.05 | 4,112.75 | 4,019.77 | |
| 递延所得税资产 | 403.49 | 286.86 | 286.86 | 286.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,892.19 | 2,057.17 | 2,055.65 | 2,088.13 | |
| 非流动资产合计 | 234,025.02 | 238,957.11 | 232,065.61 | 242,122.42 | |
| 资产总计 | 397,265.15 | 369,938.43 | 365,796.85 | 378,254.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,830.34 | 17,785.30 | 19,961.14 | 31,550.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,223.05 | 26,229.90 | 25,340.62 | 25,182.82 | |
| 应付票据 | 3,637.09 | 2,740.14 | 3,427.45 | 2,405.27 | |
| 应付账款 | 37,585.95 | 23,489.77 | 21,913.16 | 22,777.55 | |
| 预收款项 | 329.04 | 111.10 | 119.53 | 952.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,644.33 | 5,865.70 | 5,403.11 | 5,398.93 | |
| 应交税费 | 1,887.38 | 1,486.98 | 1,256.94 | 758.34 | |
| 其他应付款(合计) | 17,590.49 | 21,106.90 | 18,963.33 | 19,719.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2.14 | 3.64 | |
| 应付股利 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | |
| 其他应付款 | 17,377.26 | -- | 18,747.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,936.80 | 15,599.63 | 16,440.36 | 17,330.66 | |
| 其他流动负债 | 27,541.48 | 27,738.12 | 27,570.03 | 22,494.28 | |
| 流动负债合计 | 176,143.02 | 144,716.21 | 143,939.76 | 156,319.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,658.30 | 13,922.66 | 10,780.49 | 9,499.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24,510.32 | 31,525.83 | 33,600.52 | 38,421.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | |
| 递延所得税负债 | 50.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 189.61 | 373.02 | 476.43 | 214.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,446.03 | 45,859.16 | 44,895.09 | 48,173.71 | |
| 负债合计 | 213,589.05 | 190,575.37 | 188,834.85 | 204,493.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | |
| 资本公积 | -18,409.68 | -19,238.18 | -19,238.18 | -19,238.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -361.84 | -421.43 | -187.82 | 351.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,083.52 | 72,064.51 | 70,066.34 | 65,731.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,081.84 | 154,174.74 | 152,410.17 | 148,614.78 | |
| 少数股东权益 | 26,594.26 | 25,188.32 | 24,551.82 | 25,146.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,676.10 | 179,363.06 | 176,962.00 | 173,761.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,265.15 | 369,938.43 | 365,796.85 | 378,254.23 | |
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