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华媒控股(000607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,825.57 | 71,800.45 | 38,433.25 | 201,901.20 | 123,947.74 |
收到的税费返还 | 1,101.56 | 932.12 | 428.19 | 400.01 | 403.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,610.72 | 13,398.40 | 3,186.99 | 20,718.59 | 21,281.88 |
经营活动现金流入小计 | 148,537.85 | 86,130.97 | 42,048.43 | 223,019.80 | 145,632.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,255.93 | 45,088.26 | 30,075.93 | 110,596.81 | 60,652.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,124.94 | 25,381.22 | 15,839.16 | 48,430.22 | 34,475.94 |
支付的各项税费 | 4,316.62 | 3,059.47 | 2,213.45 | 4,656.92 | 4,327.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,342.87 | 12,443.73 | 7,341.90 | 25,916.26 | 52,891.82 |
经营活动现金流出小计 | 156,040.36 | 85,972.69 | 55,470.45 | 189,600.21 | 152,347.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,502.51 | 158.29 | -13,422.02 | 33,419.59 | -6,714.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 53,257.84 | 45,671.62 | 16,031.40 | 35,596.98 | 35,032.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,377.91 | 1,632.40 | 770.14 | 7,536.32 | 6,638.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.60 | 13.48 | 13.48 | 16.00 | 4.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.62 | 14.62 | -- | -1.13 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,123.35 | -- | 0.37 | 1,481.53 | 105.53 |
投资活动现金流入小计 | 56,787.32 | 47,332.12 | 16,815.40 | 44,629.71 | 41,781.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,389.94 | 5,886.56 | 3,522.36 | 7,933.78 | 4,174.86 |
投资所支付的现金 | 43,192.24 | 33,286.03 | 13,482.00 | 57,538.59 | 40,528.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | 95.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,682.18 | 39,172.58 | 17,099.36 | 65,472.37 | 44,703.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,105.13 | 8,159.54 | -283.97 | -20,842.66 | -2,922.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 713.00 | 707.50 | 122.50 | 594.38 | 4,070.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 713.00 | 707.50 | 122.50 | -- | 95.38 |
取得借款收到的现金 | 49,798.75 | 32,271.59 | 3,900.00 | 79,269.60 | 93,172.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 785.30 | 206.00 | 12.00 | 23,820.31 | 1,059.92 |
筹资活动现金流入小计 | 51,297.05 | 33,185.09 | 4,034.50 | 103,684.29 | 98,303.73 |
偿还债务支付的现金 | 39,980.02 | 38,423.67 | 5,135.66 | 86,443.09 | 89,785.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,589.26 | 1,216.13 | 325.28 | 2,771.86 | 6,343.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 601.29 | 601.29 | 78.40 | 314.93 | 354.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,737.37 | 7,106.43 | 50.00 | 37,398.63 | 43.93 |
筹资活动现金流出小计 | 51,306.66 | 46,746.24 | 5,510.94 | 126,613.58 | 96,173.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.60 | -13,561.15 | -1,476.44 | -22,929.29 | 2,130.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.32 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,406.98 | -5,243.32 | -15,182.43 | -10,352.04 | -7,505.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,521.24 | 64,521.24 | 66,339.36 | 74,873.27 | 74,873.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,114.26 | 59,277.92 | 51,156.94 | 64,521.24 | 67,367.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,721.77 | -- | 12,883.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 599.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,723.63 | -- | 2,932.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 216.77 | -- | 928.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 658.93 | -- | 1,561.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.84 | -- | -692.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -419.23 | -- | -490.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,125.62 | -- | 5,623.30 | -- |
投资损失 | -- | -2,140.90 | -- | -6,842.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -13.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -150.75 | -- | -1,609.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,787.86 | -- | -3,788.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,721.90 | -- | 4,144.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,337.59 | -- | -592.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 158.29 | -- | 33,419.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,277.92 | -- | 64,521.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,521.24 | -- | 74,873.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,243.32 | -- | -10,352.04 | -- |
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