华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,433.25201,901.20123,947.7475,531.0333,474.87
收到的税费返还428.19400.01403.2327.2217.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,186.9920,718.5921,281.8814,658.138,520.43
经营活动现金流入小计42,048.43223,019.80145,632.8590,216.3842,012.40
购买商品、接受劳务支付的现金30,075.93110,596.8160,652.3048,481.1827,627.39
支付给职工以及为职工支付的现金15,839.1648,430.2234,475.9424,510.5715,252.57
支付的各项税费2,213.454,656.924,327.142,835.582,050.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,341.9025,916.2652,891.8220,734.4611,679.47
经营活动现金流出小计55,470.45189,600.21152,347.2096,561.7956,610.42
经营活动产生的现金流量净额-13,422.0233,419.59-6,714.35-6,345.41-14,598.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,031.4035,596.9835,032.3424,301.664,436.59
取得投资收益所收到的现金770.147,536.326,638.853,435.85886.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.4816.004.514.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1.13------
收到的其他与投资活动有关的现金0.371,481.53105.5337.64--
投资活动现金流入小计16,815.4044,629.7141,781.2327,779.365,322.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,522.367,933.784,174.863,360.261,591.59
投资所支付的现金13,482.0057,538.5940,528.6130,574.909,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4.90
支付的其他与投资活动有关的现金95.00--------
投资活动现金流出小计17,099.3665,472.3744,703.4833,935.1610,876.49
投资活动产生的现金流量净额-283.97-20,842.66-2,922.25-6,155.80-5,553.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金122.50594.384,070.9688.8824.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金122.50--95.3888.8824.50
取得借款收到的现金3,900.0079,269.6093,172.8429,274.3418,714.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12.0023,820.311,059.92908.2223.50
筹资活动现金流入小计4,034.50103,684.2998,303.7330,271.4418,762.34
偿还债务支付的现金5,135.6686,443.0989,785.5429,118.2717,793.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金325.282,771.866,343.622,072.88224.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78.40314.93354.25300.93--
支付其他与筹资活动有关的现金50.0037,398.6343.930.273.64
筹资活动现金流出小计5,510.94126,613.5896,173.0931,191.4218,020.93
筹资活动产生的现金流量净额-1,476.44-22,929.292,130.63-919.98741.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.32------
五、现金及现金等价物净增加额-15,182.43-10,352.04-7,505.96-13,421.19-19,410.11
加:期初现金及现金等价物余额66,339.3674,873.2774,873.2774,873.2774,873.27
六、期末现金及现金等价物余额51,156.9464,521.2467,367.3161,452.0955,463.16
附注
净利润--12,883.21--5,478.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--599.95---41.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,932.83--1,723.79--
无形资产摊销--928.70--192.29--
长期待摊费用摊销--1,561.24--724.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---692.25--82.27--
固定资产报废损失--14.29------
公允价值变动损失---490.03------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,623.30--2,671.77--
投资损失---6,842.25---2,808.62--
递延所得税资产减少---13.99------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,609.13---1,367.43--
经营性应收项目的减少---3,788.09---9,279.05--
经营性应付项目的增加--4,144.43---13,854.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---592.13--1,222.20--
经营活动产生现金流量净额--33,419.59---6,345.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,521.24--61,452.09--
现金的期初余额--74,873.27--74,873.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,352.04---13,421.19--
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