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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,193.42 | 27,468.71 | 185,414.26 | 120,646.87 | 75,759.14 |
| 收到的税费返还 | 146.29 | 136.91 | 8.25 | 12.30 | 12.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,826.26 | 6,788.54 | 14,874.92 | 19,625.87 | 15,757.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,165.97 | 34,394.16 | 200,297.42 | 140,285.05 | 91,528.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,517.63 | 19,756.57 | 100,361.07 | 76,810.97 | 54,774.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,612.55 | 16,515.73 | 50,138.10 | 37,979.34 | 26,870.72 |
| 支付的各项税费 | 3,047.28 | 2,006.37 | 6,541.17 | 5,404.90 | 3,264.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,734.01 | 7,721.56 | 16,058.79 | 19,429.53 | 14,262.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,911.47 | 46,000.23 | 173,099.13 | 139,624.73 | 99,172.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,745.49 | -11,606.06 | 27,198.30 | 660.32 | -7,643.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,789.18 | 22,804.50 | 50,438.42 | 25,595.98 | 17,036.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 718.29 | 425.40 | 5,157.77 | 2,262.68 | 637.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | -- | 6,528.82 | 6,263.68 | 6,257.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -158.87 | -- | 629.56 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.05 | 200.00 | 179.23 | 40.59 | 30.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,588.89 | 23,429.90 | 62,933.81 | 35,762.93 | 25,562.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,564.18 | 4,956.98 | 5,435.16 | 4,870.12 | 3,605.94 |
| 投资所支付的现金 | 36,981.12 | 25,636.12 | 61,152.34 | 34,159.65 | 18,852.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47.20 | 114.00 | 7,922.37 | 7,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,545.30 | 30,640.29 | 66,701.50 | 46,952.14 | 29,958.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,956.40 | -7,210.39 | -3,767.69 | -11,189.21 | -4,396.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 96.30 | 51.30 | 23.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 96.30 | 51.30 | 23.00 |
| 取得借款收到的现金 | 51,695.02 | -- | 27,324.04 | 70,824.54 | 31,384.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.39 | 40.10 | 53,468.82 | 973.51 | 472.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,744.41 | 40.10 | 80,889.15 | 71,849.35 | 31,879.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,501.41 | 1,458.25 | 25,167.86 | 46,775.75 | 30,825.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,747.83 | 340.47 | 2,288.27 | 2,019.15 | 689.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.60 | 136.00 | 1,078.17 | 217.88 | 61.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,866.86 | 3,297.79 | 69,340.27 | 7,041.88 | 5,796.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,116.10 | 5,096.52 | 96,796.39 | 55,836.78 | 37,311.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,371.69 | -5,056.42 | -15,907.24 | 16,012.57 | -5,432.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,073.58 | -23,872.87 | 7,523.35 | 5,483.68 | -17,472.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,716.37 | 81,716.37 | 74,193.02 | 74,039.38 | 74,039.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,642.79 | 57,843.50 | 81,716.37 | 79,523.06 | 56,567.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,676.99 | -- | 9,578.70 | -- | 6,191.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,614.33 | -- | 3,332.06 | -- | 1,922.72 |
| 无形资产摊销 | 469.95 | -- | 957.15 | -- | 218.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 469.96 | -- | 1,153.70 | -- | 602.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.61 | -- | -4,359.65 | -- | -3,873.67 |
| 固定资产报废损失 | 1.40 | -- | 26.88 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 133.30 | -- | 174.77 | -- | -376.65 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,681.98 | -- | 3,678.41 | -- | 1,580.49 |
| 投资损失 | -1,722.91 | -- | -6,483.44 | -- | -3,582.38 |
| 递延所得税资产减少 | 101.00 | -- | -4,117.05 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.45 | -- | 2,752.52 | -- | -- |
| 存货的减少 | -783.14 | -- | 1,891.31 | -- | 8.49 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,000.05 | -- | 2,083.68 | -- | -1,909.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,275.58 | -- | -695.42 | -- | -12,516.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -2,062.76 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,745.49 | -- | 27,198.30 | -- | -7,643.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,642.79 | -- | 81,716.37 | -- | 56,567.13 |
| 现金的期初余额 | 81,716.37 | -- | 74,193.02 | -- | 74,039.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,073.58 | -- | 7,523.35 | -- | -17,472.25 |
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