华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,825.5771,800.4538,433.25201,901.20123,947.74
收到的税费返还1,101.56932.12428.19400.01403.23
收到的其他与经营活动有关的现金29,610.7213,398.403,186.9920,718.5921,281.88
经营活动现金流入小计148,537.8586,130.9742,048.43223,019.80145,632.85
购买商品、接受劳务支付的现金84,255.9345,088.2630,075.93110,596.8160,652.30
支付给职工以及为职工支付的现金36,124.9425,381.2215,839.1648,430.2234,475.94
支付的各项税费4,316.623,059.472,213.454,656.924,327.14
支付的其他与经营活动有关的现金31,342.8712,443.737,341.9025,916.2652,891.82
经营活动现金流出小计156,040.3685,972.6955,470.45189,600.21152,347.20
经营活动产生的现金流量净额-7,502.51158.29-13,422.0233,419.59-6,714.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,257.8445,671.6216,031.4035,596.9835,032.34
取得投资收益所收到的现金2,377.911,632.40770.147,536.326,638.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.6013.4813.4816.004.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14.6214.62---1.13--
收到的其他与投资活动有关的现金1,123.35--0.371,481.53105.53
投资活动现金流入小计56,787.3247,332.1216,815.4044,629.7141,781.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,389.945,886.563,522.367,933.784,174.86
投资所支付的现金43,192.2433,286.0313,482.0057,538.5940,528.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.00--95.00----
投资活动现金流出小计53,682.1839,172.5817,099.3665,472.3744,703.48
投资活动产生的现金流量净额3,105.138,159.54-283.97-20,842.66-2,922.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金713.00707.50122.50594.384,070.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金713.00707.50122.50--95.38
取得借款收到的现金49,798.7532,271.593,900.0079,269.6093,172.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金785.30206.0012.0023,820.311,059.92
筹资活动现金流入小计51,297.0533,185.094,034.50103,684.2998,303.73
偿还债务支付的现金39,980.0238,423.675,135.6686,443.0989,785.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,589.261,216.13325.282,771.866,343.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润601.29601.2978.40314.93354.25
支付其他与筹资活动有关的现金9,737.377,106.4350.0037,398.6343.93
筹资活动现金流出小计51,306.6646,746.245,510.94126,613.5896,173.09
筹资活动产生的现金流量净额-9.60-13,561.15-1,476.44-22,929.292,130.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.32--
五、现金及现金等价物净增加额-4,406.98-5,243.32-15,182.43-10,352.04-7,505.96
加:期初现金及现金等价物余额64,521.2464,521.2466,339.3674,873.2774,873.27
六、期末现金及现金等价物余额60,114.2659,277.9251,156.9464,521.2467,367.31
附注
净利润--4,721.77--12,883.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------599.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,723.63--2,932.83--
无形资产摊销--216.77--928.70--
长期待摊费用摊销--658.93--1,561.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.84---692.25--
固定资产报废损失------14.29--
公允价值变动损失---419.23---490.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,125.62--5,623.30--
投资损失---2,140.90---6,842.25--
递延所得税资产减少-------13.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---150.75---1,609.13--
经营性应收项目的减少---1,787.86---3,788.09--
经营性应付项目的增加---14,721.90--4,144.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,337.59---592.13--
经营活动产生现金流量净额--158.29--33,419.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,277.92--64,521.24--
现金的期初余额--64,521.24--74,873.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,243.32---10,352.04--
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