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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,546.63 | 30,581.71 | 181,981.76 | 101,484.02 | 67,777.66 |
| 收到的税费返还 | 15.02 | 0.50 | -- | 21.06 | 9.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,720.72 | 6,667.32 | 11,883.14 | 24,512.65 | 12,650.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,282.37 | 37,249.53 | 193,864.90 | 126,017.73 | 80,437.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,975.74 | 26,143.52 | 103,773.83 | 75,098.03 | 49,638.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,358.73 | 13,140.31 | 37,700.43 | 26,969.71 | 18,559.94 |
| 支付的各项税费 | 3,819.05 | 2,351.14 | 6,330.24 | 5,588.04 | 3,813.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,268.93 | 9,951.02 | 19,679.34 | 27,891.64 | 15,296.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,422.45 | 51,585.99 | 167,483.84 | 135,547.41 | 87,308.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,140.07 | -14,336.47 | 26,381.06 | -9,529.68 | -6,871.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,403.94 | 170.36 | 45,084.43 | 14,234.36 | 12,404.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.47 | 1.47 | 3,441.78 | 3,434.88 | 1,415.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.02 | -- | 197.87 | 0.24 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173.03 | 173.03 | 50.80 | 1,216.40 | 1,039.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 347.72 | 4,138.73 | 617.09 | -- | 58.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,182.17 | 4,483.60 | 49,391.97 | 18,885.88 | 14,917.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 925.42 | 309.54 | 3,591.52 | 1,388.97 | 313.46 |
| 投资所支付的现金 | 32,275.16 | 18,232.93 | 47,627.55 | 37,094.46 | 34,483.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51.45 | -- | 437.11 | 43.20 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 297.75 | 260.00 | 2,726.90 | -- | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,549.79 | 18,802.47 | 54,383.08 | 38,526.63 | 35,296.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,367.62 | -14,318.87 | -4,991.12 | -19,640.75 | -20,379.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.00 | 34.00 | 450.00 | 620.00 | 650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,881.27 | 900.00 | 31,945.00 | 26,170.00 | 13,430.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 25,000.00 | 1,850.00 | 140.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,715.27 | 25,934.00 | 34,245.00 | 26,930.00 | 14,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,224.03 | 16,311.51 | 30,070.00 | 14,745.00 | 4,614.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,463.89 | 217.16 | 2,927.26 | 2,267.91 | 1,113.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 402.63 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.70 | 1,531.38 | 21,254.64 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,723.62 | 18,060.05 | 54,251.89 | 17,012.91 | 5,727.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,991.65 | 7,873.95 | -20,006.89 | 9,917.09 | 8,352.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,516.04 | -20,781.39 | 1,383.20 | -19,253.34 | -18,897.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,021.10 | 89,410.49 | 73,135.57 | 83,155.29 | 73,135.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,505.06 | 68,629.10 | 74,518.76 | 63,901.95 | 54,237.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,399.43 | -- | 15,675.31 | -- | 5,353.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 343.07 | -- | 2,913.10 | -- | 377.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,243.51 | -- | 2,645.56 | -- | 1,348.08 |
| 无形资产摊销 | 195.61 | -- | 347.94 | -- | 153.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 383.62 | -- | 717.87 | -- | 646.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.01 | -- | 23.33 | -- | 23.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 57.89 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -9.51 | -- | -1.13 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 309.52 | -- | 1,455.24 | -- | 274.55 |
| 投资损失 | -1,245.80 | -- | -5,264.00 | -- | -1,453.80 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 281.78 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.68 | -- | -0.90 | -- | -- |
| 存货的减少 | -759.70 | -- | -1,184.81 | -- | -1,093.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,272.32 | -- | -123.42 | -- | 442.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,005.42 | -- | 8,838.73 | -- | -18,353.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 14,324.60 | -- | -1.44 | -- | 5,408.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,140.07 | -- | 26,381.06 | -- | -6,871.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,505.06 | -- | 74,518.76 | -- | 54,237.88 |
| 现金的期初余额 | 75,021.10 | -- | 73,135.57 | -- | 73,135.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,516.04 | -- | 1,383.20 | -- | -18,897.69 |
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