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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,947.74 | 75,531.03 | 33,474.87 | 184,926.96 | 87,824.06 |
| 收到的税费返还 | 403.23 | 27.22 | 17.10 | 3.89 | 249.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,281.88 | 14,658.13 | 8,520.43 | 12,721.04 | 25,825.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,632.85 | 90,216.38 | 42,012.40 | 197,651.89 | 113,899.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,652.30 | 48,481.18 | 27,627.39 | 112,082.08 | 62,893.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,475.94 | 24,510.57 | 15,252.57 | 42,936.39 | 30,050.57 |
| 支付的各项税费 | 4,327.14 | 2,835.58 | 2,050.99 | 2,925.34 | 3,180.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,891.82 | 20,734.46 | 11,679.47 | 18,043.71 | 25,570.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,347.20 | 96,561.79 | 56,610.42 | 175,987.52 | 121,694.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,714.35 | -6,345.41 | -14,598.02 | 21,664.37 | -7,795.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,032.34 | 24,301.66 | 4,436.59 | 135,296.23 | 27,617.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,638.85 | 3,435.85 | 886.40 | 8,263.98 | 10,700.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.51 | 4.21 | -- | 104.96 | 7.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 106.88 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.53 | 37.64 | -- | 281.27 | 1,223.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,781.23 | 27,779.36 | 5,322.99 | 144,053.32 | 39,549.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,174.86 | 3,360.26 | 1,591.59 | 12,469.11 | 1,712.26 |
| 投资所支付的现金 | 40,528.61 | 30,574.90 | 9,280.00 | 149,375.25 | 51,530.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4.90 | -- | 9,345.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,357.37 | 0.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,703.48 | 33,935.16 | 10,876.49 | 166,201.73 | 62,587.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,922.25 | -6,155.80 | -5,553.50 | -22,148.41 | -23,038.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,070.96 | 88.88 | 24.50 | 697.00 | 610.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.38 | 88.88 | 24.50 | 697.00 | 82.50 |
| 取得借款收到的现金 | 93,172.84 | 29,274.34 | 18,714.34 | 103,259.00 | 41,514.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,059.92 | 908.22 | 23.50 | 9,415.00 | 43,810.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,303.73 | 30,271.44 | 18,762.34 | 113,371.00 | 85,934.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,785.54 | 29,118.27 | 17,793.01 | 91,477.00 | 37,544.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,343.62 | 2,072.88 | 224.28 | 7,383.79 | 808.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 354.25 | 300.93 | -- | 4,666.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.93 | 0.27 | 3.64 | 17,099.71 | 15,478.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,173.09 | 31,191.42 | 18,020.93 | 115,960.51 | 53,831.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,130.63 | -919.98 | 741.41 | -2,589.51 | 32,103.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,505.96 | -13,421.19 | -19,410.11 | -3,073.55 | 1,269.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,873.27 | 74,873.27 | 74,873.27 | 77,946.82 | 77,946.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,367.31 | 61,452.09 | 55,463.16 | 74,873.27 | 79,216.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,478.53 | -- | -37,115.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -41.82 | -- | 42,958.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,723.79 | -- | 2,215.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.29 | -- | 401.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 724.70 | -- | 1,573.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 82.27 | -- | -1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -71.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,671.77 | -- | 3,359.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,808.62 | -- | -4,617.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 110.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -10.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,367.43 | -- | 618.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,279.05 | -- | 3,678.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,854.22 | -- | 8,545.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,222.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,345.41 | -- | 21,664.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,452.09 | -- | 74,873.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,873.27 | -- | 77,946.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,421.19 | -- | -3,073.55 | -- |
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