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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,414.26 | 120,646.87 | 75,759.14 | 37,054.18 | |
| 收到的税费返还 | 8.25 | 12.30 | 12.29 | 7.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,874.92 | 19,625.87 | 15,757.44 | 12,700.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,297.42 | 140,285.05 | 91,528.87 | 49,762.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,361.07 | 76,810.97 | 54,774.54 | 27,176.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,138.10 | 37,979.34 | 26,870.72 | 16,140.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,541.17 | 5,404.90 | 3,264.76 | 2,115.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,058.79 | 19,429.53 | 14,262.54 | 7,928.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,099.13 | 139,624.73 | 99,172.56 | 53,362.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,198.30 | 660.32 | -7,643.69 | -3,599.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,438.42 | 25,595.98 | 17,036.30 | 5,615.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,157.77 | 2,262.68 | 637.65 | 324.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,528.82 | 6,263.68 | 6,257.73 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 629.56 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179.23 | 40.59 | 30.36 | 10.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,933.81 | 35,762.93 | 25,562.03 | 5,951.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,435.16 | 4,870.12 | 3,605.94 | 2,627.06 | |
| 投资所支付的现金 | 61,152.34 | 34,159.65 | 18,852.65 | 7,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.00 | 7,922.37 | 7,500.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,701.50 | 46,952.14 | 29,958.58 | 11,897.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,767.69 | -11,189.21 | -4,396.55 | -5,945.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.30 | 51.30 | 23.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.30 | 51.30 | 23.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,324.04 | 70,824.54 | 31,384.29 | 30,184.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,468.82 | 973.51 | 472.70 | 107.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,889.15 | 71,849.35 | 31,879.99 | 30,291.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,167.86 | 46,775.75 | 30,825.51 | 30,200.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,288.27 | 2,019.15 | 689.56 | 565.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,078.17 | 217.88 | 61.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,340.27 | 7,041.88 | 5,796.93 | 2,552.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,796.39 | 55,836.78 | 37,311.99 | 33,319.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,907.24 | 16,012.57 | -5,432.00 | -3,027.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,523.35 | 5,483.68 | -17,472.25 | -12,572.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,193.02 | 74,039.38 | 74,039.38 | 74,039.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,716.37 | 79,523.06 | 56,567.13 | 61,467.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,578.70 | -- | 6,191.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,332.06 | -- | 1,922.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 957.15 | -- | 218.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,153.70 | -- | 602.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,359.65 | -- | -3,873.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 174.77 | -- | -376.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,678.41 | -- | 1,580.49 | -- | |
| 投资损失 | -6,483.44 | -- | -3,582.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,117.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,752.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,891.31 | -- | 8.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,083.68 | -- | -1,909.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -695.42 | -- | -12,516.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,062.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,198.30 | -- | -7,643.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,716.37 | -- | 56,567.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,193.02 | -- | 74,039.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,523.35 | -- | -17,472.25 | -- | |
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