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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,912.06 | 112,425.85 | 70,257.90 | 30,054.86 | |
| 收到的税费返还 | 15.65 | 162.14 | 123.00 | 116.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,291.29 | 12,686.49 | 8,616.65 | 2,800.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,219.00 | 125,274.48 | 78,997.54 | 32,971.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,162.61 | 82,923.17 | 52,061.01 | 27,673.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,498.15 | 26,618.73 | 18,089.70 | 10,725.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,404.81 | 5,940.62 | 4,629.58 | 2,803.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,628.87 | 28,575.25 | 20,992.38 | 2,441.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,694.44 | 144,057.77 | 95,772.67 | 43,643.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,524.55 | -18,783.29 | -16,775.13 | -10,672.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,271.74 | 11,989.70 | 5,529.02 | 1,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,822.08 | 1,386.10 | 1,273.83 | 1,244.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,374.24 | 2.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 284.11 | 0.06 | 0.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,752.17 | 13,377.89 | 6,802.85 | 2,994.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,878.76 | 467.88 | 185.28 | 104.16 | |
| 投资所支付的现金 | 58,960.38 | 40,077.12 | 24,862.37 | 8,065.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,543.06 | 721.98 | 668.76 | 668.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,382.21 | 41,266.98 | 25,716.42 | 8,838.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,630.04 | -27,889.09 | -18,913.56 | -5,843.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 819.83 | 841.33 | 472.83 | 755.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 819.83 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,948.00 | 13,104.91 | 6,520.00 | 3,155.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,553.52 | -- | 0.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,321.35 | 13,946.24 | 6,992.85 | 3,910.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,675.00 | 1,765.00 | 1,500.00 | -100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,142.17 | 1,691.18 | 140.26 | 725.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 635.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,973.83 | -- | -- | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,791.00 | 3,456.18 | 1,640.26 | 775.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,530.34 | 10,490.06 | 5,352.59 | 3,135.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,575.14 | -36,182.32 | -30,336.10 | -13,380.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,710.71 | 78,260.59 | 78,260.59 | 78,260.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,135.57 | 42,078.26 | 47,924.49 | 64,879.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,013.81 | -- | 4,618.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,647.79 | -- | 480.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,524.39 | -- | 1,775.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 528.80 | -- | 260.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.80 | -- | 227.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -351.22 | -- | -384.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 573.83 | -- | -132.36 | -- | |
| 投资损失 | -7,621.60 | -- | -585.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.88 | -- | -0.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.33 | -- | -24.14 | -- | |
| 存货的减少 | 174.79 | -- | -2,225.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,871.78 | -- | -8,533.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,712.22 | -- | -7,813.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4,439.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,524.55 | -- | -16,775.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,135.57 | -- | 47,924.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,710.71 | -- | 78,260.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,575.14 | -- | -30,336.10 | -- | |
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