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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,926.96 | 87,824.06 | 51,582.75 | 25,246.26 | |
| 收到的税费返还 | 3.89 | 249.78 | 188.25 | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,721.04 | 25,825.93 | 18,103.75 | 7,954.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,651.89 | 113,899.77 | 69,874.74 | 33,201.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,082.08 | 62,893.43 | 45,519.24 | 24,852.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,936.39 | 30,050.57 | 21,421.79 | 13,572.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,925.34 | 3,180.02 | 2,561.71 | 1,859.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,043.71 | 25,570.89 | 17,846.15 | 8,308.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,987.52 | 121,694.91 | 87,348.89 | 48,593.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,664.37 | -7,795.15 | -17,474.15 | -15,391.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,296.23 | 27,617.62 | 16,742.62 | 4,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,263.98 | 10,700.32 | 1,637.61 | 933.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.96 | 7.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 281.27 | 1,223.62 | 1,023.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,053.32 | 39,549.30 | 19,403.85 | 5,383.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,469.11 | 1,712.26 | 1,178.85 | 989.39 | |
| 投资所支付的现金 | 149,375.25 | 51,530.30 | 41,930.00 | 17,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,345.20 | 9,245.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,357.37 | 0.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,201.73 | 62,587.85 | 52,354.05 | 18,689.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,148.41 | -23,038.55 | -32,950.20 | -13,305.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 697.00 | 610.00 | 388.00 | 119.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 697.00 | 82.50 | 60.50 | 12.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 103,259.00 | 41,514.00 | 26,914.00 | 3,554.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,415.00 | 43,810.83 | 40,512.45 | 25,234.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,371.00 | 85,934.83 | 67,814.45 | 28,907.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,477.00 | 37,544.07 | 3,790.00 | 610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,383.79 | 808.83 | 264.21 | 103.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,666.67 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,099.71 | 15,478.56 | 15,376.51 | 15,376.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,960.51 | 53,831.46 | 19,430.72 | 16,089.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,589.51 | 32,103.37 | 48,383.73 | 12,818.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,073.55 | 1,269.67 | -2,040.62 | -15,879.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,946.82 | 77,946.82 | 77,946.82 | 77,946.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,873.27 | 79,216.49 | 75,906.20 | 62,067.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,115.26 | -- | -2,705.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,958.67 | -- | 720.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,215.31 | -- | 1,176.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.53 | -- | 200.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,573.68 | -- | 669.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.47 | -- | 2.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.80 | -- | -8.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,359.00 | -- | 1,358.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,617.90 | -- | -555.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.70 | -- | -1.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.27 | -- | -0.68 | -- | |
| 存货的减少 | 618.19 | -- | 265.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,678.49 | -- | -6,313.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,545.66 | -- | -20,608.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 8,325.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,664.37 | -- | -17,474.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,873.27 | -- | 75,906.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,946.82 | -- | 77,946.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,073.55 | -- | -2,040.62 | -- | |
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