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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,844.55 | 112,125.69 | 77,613.81 | 34,641.67 | |
| 收到的税费返还 | 26.85 | 2,096.67 | 1,531.07 | 706.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,212.77 | 21,445.45 | 10,891.75 | 3,968.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,084.17 | 135,667.81 | 90,036.62 | 39,317.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,983.01 | 82,795.53 | 63,726.26 | 30,764.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,645.69 | 16,058.80 | 10,957.60 | 6,550.34 | |
| 支付的各项税费 | 6,741.33 | 7,065.76 | 5,609.45 | 3,572.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,338.86 | 41,006.38 | 18,017.24 | 9,379.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,708.89 | 146,926.47 | 98,310.54 | 50,266.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,375.28 | -11,258.66 | -8,273.92 | -10,949.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,939.78 | 1,133.77 | 1,133.77 | 60.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,876.72 | 450.22 | 93.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.98 | 824.29 | 253.91 | 48.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.89 | 60.31 | 60.31 | 15.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,860.13 | 2,468.58 | 1,541.46 | 123.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,610.61 | 1,929.37 | 1,238.79 | 489.44 | |
| 投资所支付的现金 | 7,742.72 | 1,958.91 | 1,958.91 | 832.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,353.33 | 3,888.70 | 3,197.70 | 1,321.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493.20 | -1,420.11 | -1,656.24 | -1,198.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 51,998.41 | 40,232.18 | 17,770.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,301.19 | 5,007.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,301.19 | 57,005.91 | 40,239.68 | 17,778.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 55,136.71 | 44,436.71 | 16,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89.20 | 2,418.28 | 1,779.10 | 521.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,741.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,830.90 | 57,554.99 | 46,215.81 | 16,696.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,470.29 | -549.08 | -5,976.13 | 1,082.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.43 | 550.31 | 567.37 | 541.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,364.81 | -12,677.54 | -15,338.92 | -10,524.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,902.57 | 33,459.78 | 33,459.78 | 33,459.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,267.38 | 20,782.24 | 18,120.86 | 22,935.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,329.25 | -- | 1,033.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,086.69 | -- | 1,138.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,109.47 | -- | 634.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.23 | -- | 239.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.27 | -- | 23.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.32 | -- | -2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.47 | -- | 1,463.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,268.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.65 | -- | 21.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.28 | -- | |
| 存货的减少 | -243.80 | -- | -5,894.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,891.20 | -- | -36,576.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,025.61 | -- | 25,748.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,895.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,375.28 | -- | -8,273.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,267.38 | -- | 18,120.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,902.57 | -- | 33,459.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,364.81 | -- | -15,338.92 | -- | |
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