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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,300.51 | 101,088.09 | 61,361.28 | 27,332.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 277.77 | 120.51 | 6.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,233.58 | 28,220.68 | 19,874.47 | 4,667.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,534.09 | 129,586.54 | 81,356.26 | 32,006.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,722.38 | 71,242.95 | 43,786.00 | 23,034.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,128.31 | 23,050.55 | 15,576.63 | 8,797.11 | |
| 支付的各项税费 | 7,984.25 | 6,448.96 | 4,258.65 | 2,433.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,731.13 | 40,661.26 | 24,803.03 | 7,394.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,566.07 | 141,403.72 | 88,424.31 | 41,659.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,968.02 | -11,817.18 | -7,068.06 | -9,653.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,269.75 | 4,369.75 | 3,399.75 | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,066.07 | 855.68 | 821.32 | 1.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.30 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,413.29 | 5,225.57 | 4,221.07 | 1,401.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,802.80 | 399.88 | 326.82 | 161.65 | |
| 投资所支付的现金 | 12,942.85 | 28,641.96 | 28,122.96 | 1,529.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,502.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,256.71 | 29,041.84 | 28,449.77 | 1,691.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,843.42 | -23,816.27 | -24,228.71 | -290.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 143.00 | 134.00 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,560.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,560.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,310.00 | 3,203.00 | 3,194.00 | 125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 774.50 | 3,449.94 | 2,631.41 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.73 | 372.23 | 363.07 | 9.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 428.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,405.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,679.36 | 3,822.18 | 2,994.48 | 9.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,369.36 | -619.18 | 199.52 | 115.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,244.76 | -36,252.63 | -31,097.24 | -9,828.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,695.32 | 91,906.85 | 91,906.85 | 91,906.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,450.56 | 55,654.22 | 60,809.61 | 82,078.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,354.50 | -- | 6,838.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,516.71 | -- | 568.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,753.52 | -- | 2,129.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.28 | -- | 218.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,038.73 | -- | 262.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.16 | -- | -6.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.66 | -- | -268.09 | -- | |
| 投资损失 | -2,923.10 | -- | -1,243.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.42 | -- | -135.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.28 | -- | 291.44 | -- | |
| 存货的减少 | 865.82 | -- | 19.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,167.71 | -- | -6,688.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,311.11 | -- | -10,136.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,082.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,968.02 | -- | -7,068.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,450.56 | -- | 60,809.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,695.32 | -- | 91,906.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,244.76 | -- | -31,097.24 | -- | |
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