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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,498.01 | 117,825.57 | 71,800.45 | 38,433.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,214.84 | 1,101.56 | 932.12 | 428.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,482.08 | 29,610.72 | 13,398.40 | 3,186.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,194.94 | 148,537.85 | 86,130.97 | 42,048.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,669.83 | 84,255.93 | 45,088.26 | 30,075.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,892.69 | 36,124.94 | 25,381.22 | 15,839.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,857.31 | 4,316.62 | 3,059.47 | 2,213.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,708.73 | 31,342.87 | 12,443.73 | 7,341.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,128.56 | 156,040.36 | 85,972.69 | 55,470.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,066.38 | -7,502.51 | 158.29 | -13,422.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,985.99 | 53,257.84 | 45,671.62 | 16,031.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,388.93 | 2,377.91 | 1,632.40 | 770.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.68 | 13.60 | 13.48 | 13.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.61 | 14.62 | 14.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 437.02 | 1,123.35 | -- | 0.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,090.22 | 56,787.32 | 47,332.12 | 16,815.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,401.18 | 9,389.94 | 5,886.56 | 3,522.36 | |
| 投资所支付的现金 | 84,297.24 | 43,192.24 | 33,286.03 | 13,482.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | -- | 95.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,698.42 | 53,682.18 | 39,172.58 | 17,099.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,608.20 | 3,105.13 | 8,159.54 | -283.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,353.72 | 713.00 | 707.50 | 122.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,353.72 | 713.00 | 707.50 | 122.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,269.17 | 49,798.75 | 32,271.59 | 3,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,906.83 | 785.30 | 206.00 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,529.72 | 51,297.05 | 33,185.09 | 4,034.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,068.66 | 39,980.02 | 38,423.67 | 5,135.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,386.23 | 1,589.26 | 1,216.13 | 325.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 507.23 | 601.29 | 601.29 | 78.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,886.81 | 9,737.37 | 7,106.43 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,341.70 | 51,306.66 | 46,746.24 | 5,510.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,811.98 | -9.60 | -13,561.15 | -1,476.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,646.21 | -4,406.98 | -5,243.32 | -15,182.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,546.81 | 64,521.24 | 64,521.24 | 66,339.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,193.02 | 60,114.26 | 59,277.92 | 51,156.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,577.73 | -- | 4,721.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,942.18 | -- | 1,723.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 939.71 | -- | 216.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,394.24 | -- | 658.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.78 | -- | -44.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 761.75 | -- | -419.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,888.12 | -- | 2,125.62 | -- | |
| 投资损失 | -5,157.20 | -- | -2,140.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 969.76 | -- | -150.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,366.79 | -- | -1,787.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,555.29 | -- | -14,721.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 220.46 | -- | 1,337.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,066.38 | -- | 158.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,193.02 | -- | 59,277.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,546.81 | -- | 64,521.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,646.21 | -- | -5,243.32 | -- | |
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