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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,979.20 | 101,484.02 | 67,777.66 | 30,350.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 21.06 | 9.80 | 9.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,188.06 | 24,512.65 | 12,650.08 | 7,507.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,167.27 | 126,017.73 | 80,437.54 | 37,866.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,773.83 | 75,098.03 | 49,638.61 | 22,138.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,903.50 | 26,969.71 | 18,559.94 | 11,237.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,342.29 | 5,588.04 | 3,813.55 | 2,532.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,719.71 | 27,891.64 | 15,296.78 | 9,169.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,739.33 | 135,547.41 | 87,308.88 | 45,078.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,427.94 | -9,529.68 | -6,871.34 | -7,211.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,084.43 | 14,234.36 | 12,404.26 | 3,826.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,441.78 | 3,434.88 | 1,415.52 | 49.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.87 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.80 | 1,216.40 | 1,039.50 | 1,039.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 617.09 | -- | 58.33 | -1.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,391.97 | 18,885.88 | 14,917.86 | 4,913.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,775.26 | 1,388.97 | 313.46 | 34.24 | |
| 投资所支付的现金 | 47,627.55 | 37,094.46 | 34,483.50 | 9,532.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 437.11 | 43.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,726.90 | -- | 500.00 | 3,525.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,566.82 | 38,526.63 | 35,296.96 | 13,091.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,174.86 | -19,640.75 | -20,379.11 | -8,177.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 620.00 | 650.00 | 315.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,945.00 | 26,170.00 | 13,430.00 | 2,996.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,950.00 | 140.00 | -- | 25.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,345.00 | 26,930.00 | 14,080.00 | 3,336.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,070.00 | 14,745.00 | 4,614.03 | 2,264.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.26 | 2,267.91 | 1,113.22 | 511.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,993.51 | -- | -- | 561.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,990.76 | 17,012.91 | 5,727.24 | 3,337.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,645.76 | 9,917.09 | 8,352.76 | -1.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,607.46 | -19,253.34 | -18,897.69 | -15,389.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,413.64 | 83,155.29 | 73,135.57 | 83,155.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,021.10 | 63,901.95 | 54,237.88 | 67,765.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 5,353.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 377.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,348.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 153.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 646.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 23.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 274.55 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -1,453.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -1,093.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 442.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -18,353.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,408.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -6,871.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 54,237.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 73,135.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -18,897.69 | -- | |
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