华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,979.20101,484.0267,777.6630,350.02
收到的税费返还--21.069.809.32
收到的其他与经营活动有关的现金12,188.0624,512.6512,650.087,507.54
经营活动现金流入小计194,167.27126,017.7380,437.5437,866.89
购买商品、接受劳务支付的现金103,773.8375,098.0349,638.6122,138.35
支付给职工以及为职工支付的现金37,903.5026,969.7118,559.9411,237.85
支付的各项税费6,342.295,588.043,813.552,532.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,719.7127,891.6415,296.789,169.97
经营活动现金流出小计167,739.33135,547.4187,308.8845,078.16
经营活动产生的现金流量净额26,427.94-9,529.68-6,871.34-7,211.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,084.4314,234.3612,404.263,826.13
取得投资收益所收到的现金3,441.783,434.881,415.5249.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.870.240.240.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.801,216.401,039.501,039.50
收到的其他与投资活动有关的现金617.09--58.33-1.85
投资活动现金流入小计49,391.9718,885.8814,917.864,913.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,775.261,388.97313.4634.24
投资所支付的现金47,627.5537,094.4634,483.509,532.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额437.1143.20----
支付的其他与投资活动有关的现金2,726.90--500.003,525.00
投资活动现金流出小计58,566.8238,526.6335,296.9613,091.32
投资活动产生的现金流量净额-9,174.86-19,640.75-20,379.11-8,177.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00620.00650.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,945.0026,170.0013,430.002,996.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,950.00140.00--25.00
筹资活动现金流入小计39,345.0026,930.0014,080.003,336.00
偿还债务支付的现金30,070.0014,745.004,614.032,264.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,927.262,267.911,113.22511.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,993.51----561.99
筹资活动现金流出小计54,990.7617,012.915,727.243,337.15
筹资活动产生的现金流量净额-15,645.769,917.098,352.76-1.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.14------
五、现金及现金等价物净增加额1,607.46-19,253.34-18,897.69-15,389.91
加:期初现金及现金等价物余额73,413.6483,155.2973,135.5783,155.29
六、期末现金及现金等价物余额75,021.1063,901.9554,237.8867,765.38
附注
净利润----5,353.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----377.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----1,348.08--
无形资产摊销----153.59--
长期待摊费用摊销----646.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----23.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----274.55--
投资损失-----1,453.80--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----1,093.59--
经营性应收项目的减少----442.93--
经营性应付项目的增加-----18,353.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----5,408.98--
经营活动产生现金流量净额-----6,871.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----54,237.88--
现金的期初余额----73,135.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-----18,897.69--
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