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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,302.05 | 84,508.56 | 52,810.68 | 25,906.95 | |
| 收到的税费返还 | 136.99 | 1,252.83 | 734.40 | 732.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.21 | 18,697.17 | 8,423.24 | 52,389.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,878.25 | 104,458.56 | 61,968.31 | 79,028.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,907.51 | 69,559.50 | 47,388.82 | 22,760.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,923.72 | 20,472.34 | 14,587.26 | 8,853.27 | |
| 支付的各项税费 | 11,467.24 | 10,213.44 | 8,432.09 | 2,108.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,382.74 | 17,424.57 | 11,270.93 | 29,755.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,681.20 | 117,669.86 | 81,679.09 | 63,477.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,197.05 | -13,211.30 | -19,710.78 | 15,551.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,356.21 | 44,279.69 | 40,293.83 | 24,410.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,954.60 | 2,307.57 | 1,013.46 | 1,550.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,905.21 | 2,278.13 | 750.47 | 750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,850.41 | 37,576.37 | 26,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,066.42 | 86,441.75 | 68,057.76 | 26,710.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,905.68 | 4,816.15 | 233.47 | 57.78 | |
| 投资所支付的现金 | 28,105.91 | 66,781.49 | 38,772.32 | 17,166.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,238.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 748.73 | 383.73 | 1,364.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,250.21 | 72,346.37 | 39,389.52 | 18,588.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,816.21 | 14,095.38 | 28,668.24 | 8,122.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,139.05 | 1,420.00 | 1,570.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,139.05 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 774.50 | 774.50 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | 0.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,813.55 | 2,194.50 | 1,570.00 | 100.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130.00 | 128.75 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68.68 | 610.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 1.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,398.68 | 739.19 | -- | 1.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,414.87 | 1,455.31 | 1,570.00 | 99.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,427.94 | 2,339.39 | 10,527.46 | 23,773.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,267.38 | 45,374.08 | 45,374.08 | 45,374.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,695.32 | 47,713.47 | 55,901.54 | 69,147.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,530.08 | -- | 8,746.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.58 | -- | 184.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,741.34 | -- | 1,824.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.95 | -- | 88.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.90 | -- | 173.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.43 | -- | -92.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.36 | -- | -379.28 | -- | |
| 投资损失 | -11,204.84 | -- | -2,317.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.05 | -- | -14.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.40 | -- | 451.79 | -- | |
| 存货的减少 | -687.80 | -- | -470.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,568.55 | -- | -8,239.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,195.57 | -- | -19,814.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 149.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,197.05 | -- | -19,710.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,695.32 | -- | 55,901.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,267.38 | -- | 45,374.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,427.94 | -- | 10,527.46 | -- | |
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