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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,244.63 | 104,087.84 | 66,546.63 | 30,581.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 15.48 | 15.02 | 0.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,490.91 | 19,147.86 | 17,720.72 | 6,667.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,735.55 | 123,251.18 | 84,282.37 | 37,249.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,085.43 | 77,054.52 | 48,975.74 | 26,143.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,730.63 | 30,831.82 | 21,358.73 | 13,140.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,443.49 | 5,232.64 | 3,819.05 | 2,351.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,550.67 | 23,900.45 | 18,268.93 | 9,951.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,810.22 | 137,019.43 | 92,422.45 | 51,585.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,925.32 | -13,768.25 | -8,140.07 | -14,336.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,859.12 | 12,273.10 | 5,403.94 | 170.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,707.71 | 1,472.59 | 209.47 | 1.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.56 | 59.39 | 48.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 173.03 | 173.03 | 173.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 1,112.73 | 347.72 | 4,138.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,903.40 | 15,090.84 | 6,182.17 | 4,483.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,554.40 | 1,592.46 | 925.42 | 309.54 | |
| 投资所支付的现金 | 98,340.24 | 27,822.63 | 32,275.16 | 18,232.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 21,623.58 | 51.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.74 | 37.75 | 297.75 | 260.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,932.38 | 51,076.43 | 33,549.79 | 18,802.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,028.98 | -35,985.59 | -27,367.62 | -14,318.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 316.00 | 195.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,845.00 | 65,861.27 | 42,881.27 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,610.00 | 3,800.00 | 800.00 | 25,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,771.00 | 69,856.27 | 43,715.27 | 25,934.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,170.00 | 26,039.03 | 21,224.03 | 16,311.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,375.04 | 3,299.60 | 2,463.89 | 217.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,118.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,196.60 | 35.70 | 35.70 | 1,531.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,741.64 | 29,374.32 | 23,723.62 | 18,060.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,970.64 | 40,481.94 | 19,991.65 | 7,873.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,925.72 | -9,271.90 | -15,516.04 | -20,781.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,021.10 | 89,410.49 | 75,021.10 | 89,410.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,946.82 | 80,138.60 | 59,505.06 | 68,629.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,789.08 | -- | 6,399.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,251.74 | -- | 343.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,410.24 | -- | 1,243.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.42 | -- | 195.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,123.74 | -- | 383.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.84 | -- | -46.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.13 | -- | -9.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,048.28 | -- | 309.52 | -- | |
| 投资损失 | -4,439.42 | -- | -1,245.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -127.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.35 | -- | -0.68 | -- | |
| 存货的减少 | 1,483.51 | -- | -759.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,674.31 | -- | -9,272.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,768.84 | -- | -20,005.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 14,324.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,925.32 | -- | -8,140.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,946.82 | -- | 59,505.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,021.10 | -- | 75,021.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,925.72 | -- | -15,516.04 | -- | |
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