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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,906.85 | 47,713.47 | 55,901.54 | 69,147.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 102.19 | 2,460.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 267.49 | 771.45 | 936.47 | 804.93 | |
| 应收账款 | 47,447.24 | 52,248.65 | 49,715.68 | 43,937.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,206.80 | 6,987.81 | 1,727.58 | 1,183.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.52 | 7.49 | 16.40 | 59.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,558.17 | 2,094.91 | 13,971.33 | 14,241.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,185.52 | 3,484.31 | 3,972.70 | 3,524.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,702.95 | 9,967.84 | 9,676.10 | 6,655.59 | |
| 流动资产合计 | 151,275.53 | 123,275.93 | 136,019.97 | 142,016.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34.00 | -- | -- | 90.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,163.38 | 35,335.99 | 22,785.00 | 11,888.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 29.90 | 3.43 | 34.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,086.78 | 22,313.49 | 22,881.73 | 23,667.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,431.07 | 3,521.54 | 3,624.12 | 2,029.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,178.79 | 18,747.63 | 18,747.63 | -- | |
| 长期待摊费用 | 538.99 | 720.22 | 828.49 | 644.44 | |
| 递延所得税资产 | 63.93 | 102.21 | 102.21 | 88.18 | |
| 其他非流动资产 | 6,707.53 | 5,638.09 | 5,900.41 | 5,661.64 | |
| 非流动资产合计 | 88,204.48 | 86,409.08 | 74,873.03 | 44,104.51 | |
| 资产总计 | 239,480.01 | 209,685.01 | 210,893.00 | 186,120.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 774.50 | 904.50 | 130.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,517.70 | 4,973.59 | 2,094.26 | 3,962.92 | |
| 应付账款 | 12,238.77 | 12,324.50 | 14,495.43 | 13,085.87 | |
| 预收款项 | 24,321.67 | 12,079.48 | 15,139.23 | 21,616.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,602.34 | 2,336.42 | 2,046.60 | 1,713.90 | |
| 应交税费 | 6,889.23 | 1,111.76 | 1,349.26 | 5,458.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.06 | 0.96 | -- | -- | |
| 应付股利 | 404.22 | 404.22 | 625.22 | 404.22 | |
| 其他应付款 | 13,215.55 | 23,653.18 | 29,416.82 | 6,519.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 165.87 | 111.06 | 10.00 | |
| 流动负债合计 | 67,965.05 | 57,954.47 | 65,407.89 | 52,770.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 195.71 | 414.05 | 451.79 | -- | |
| 长期递延收益 | 360.00 | 371.67 | 408.10 | 380.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 555.71 | 785.72 | 859.89 | 380.00 | |
| 负债合计 | 68,520.76 | 58,740.19 | 66,267.78 | 53,150.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | |
| 资本公积 | -23,476.28 | -22,816.70 | -23,476.28 | -23,476.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,482.57 | 5,042.54 | 5,042.54 | 5,042.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,191.20 | 54,910.39 | 49,970.67 | 42,864.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,967.33 | 138,906.07 | 133,306.77 | 126,200.32 | |
| 少数股东权益 | 16,991.92 | 12,038.75 | 11,318.46 | 6,769.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,959.25 | 150,944.82 | 144,625.22 | 132,970.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,480.01 | 209,685.01 | 210,893.00 | 186,120.84 | |
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