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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,378.55 | 79,950.75 | 64,036.24 | 91,667.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,904.59 | 2,227.37 | -- | 511.20 | |
| 应收账款 | 560.99 | 2,858.44 | 4,741.71 | 19,992.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,893.26 | 6,410.91 | 3,221.09 | 7,694.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,571.78 | 1,767.03 | 292.69 | 429.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,108.82 | 42,071.83 | 45,683.48 | 41,554.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74.62 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 118,492.61 | 135,286.33 | 117,975.21 | 161,850.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,986.19 | 1,304.78 | 1,323.77 | 1,405.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,191.64 | 1,225.86 | 3,056.44 | 4,945.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 242,599.87 | 248,539.83 | 252,736.99 | 257,133.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,937.21 | 6,050.64 | 5,971.82 | 6,080.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,061.73 | 483.78 | 490.99 | 1,426.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 272,955.62 | 260,783.86 | 266,758.98 | 274,170.18 | |
| 资产总计 | 391,448.22 | 396,070.18 | 384,734.19 | 436,020.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 72.66 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 4,343.19 | 8,773.19 | 4,530.00 | |
| 应付账款 | 5,571.44 | 7,475.65 | 8,368.67 | 15,408.62 | |
| 预收款项 | 2,062.61 | 4,940.45 | 1,227.89 | 1,718.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,225.50 | 485.50 | 305.01 | 245.58 | |
| 应交税费 | 1,543.66 | 4,927.00 | -4,320.82 | 527.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 242.60 | 229.56 | 236.20 | 353.10 | |
| 应付股利 | 54.44 | 54.44 | 615.03 | 177.29 | |
| 其他应付款 | 7,602.29 | 3,672.75 | 5,438.02 | 6,064.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,500.00 | 19,180.00 | 6,680.00 | 26,180.00 | |
| 其他流动负债 | 983.28 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,858.47 | 95,308.55 | 82,323.19 | 115,205.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,700.00 | 103,700.00 | 116,200.00 | 135,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,077.52 | 4,414.31 | 4,744.57 | 5,074.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,973.29 | 1,994.16 | 1,917.95 | 1,089.26 | |
| 非流动负债合计 | 102,760.82 | 110,118.47 | 122,872.53 | 141,574.10 | |
| 负债合计 | 193,619.29 | 205,427.02 | 205,195.71 | 256,779.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,017.61 | 48,017.61 | 48,017.61 | 48,017.61 | |
| 资本公积 | 19,901.39 | 19,901.39 | 19,901.39 | 19,901.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1.48 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,817.49 | 25,817.49 | 25,817.49 | 25,817.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,023.78 | 96,835.26 | 85,730.25 | 85,432.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,761.74 | 190,571.74 | 179,466.74 | 179,168.58 | |
| 少数股东权益 | 67.19 | 71.42 | 71.74 | 72.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,828.93 | 190,643.16 | 179,538.48 | 179,240.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,448.22 | 396,070.18 | 384,734.19 | 436,020.34 | |
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