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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,628.90 | 69,410.99 | 59,507.66 | 69,424.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,457.64 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,138.23 | 9,266.25 | 9,658.67 | 3,535.29 | |
| 应收票据 | 330.79 | 7,083.57 | 6,824.50 | 133.74 | |
| 应收账款 | 1,807.44 | 2,182.67 | 2,834.17 | 3,401.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,986.16 | 3,673.57 | 4,982.23 | 3,095.68 | |
| 其他应收款(合计) | 647.95 | 843.54 | 682.82 | 15,706.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 623.97 | 623.97 | 623.97 | 15,623.97 | |
| 其他应收款 | 23.99 | -- | 58.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,721.83 | 43,230.57 | 48,822.68 | 40,018.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,617.53 | 1,908.59 | 1,740.21 | 2,579.90 | |
| 流动资产合计 | 123,740.61 | 129,791.15 | 125,394.26 | 134,360.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 253,985.34 | 251,393.23 | 251,089.64 | 251,397.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,008.26 | 3,515.38 | 3,011.76 | 12,361.83 | |
| 在建工程 | 735.79 | -- | 1,850.54 | -- | |
| 工程物资 | 272.48 | -- | 1,161.22 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 265,930.77 | 268,822.78 | 275,025.64 | 271,195.61 | |
| 固定资产净额 | 265,930.77 | -- | 275,025.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,434.84 | 2,440.25 | 2,466.14 | 2,266.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,786.42 | 11,621.03 | 12,223.74 | 12,267.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 577,580.38 | 582,227.43 | 588,251.67 | 593,923.18 | |
| 资产总计 | 701,320.99 | 712,018.57 | 713,645.93 | 728,283.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,200.00 | 100,900.00 | 133,200.00 | 160,050.00 | |
| 交易性金融负债 | 11.16 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,109.53 | 80,595.16 | 57,601.60 | 50,536.81 | |
| 应付票据 | 54,600.00 | 64,480.00 | 38,380.00 | -- | |
| 应付账款 | 11,509.53 | 16,115.16 | 19,221.60 | -- | |
| 预收款项 | 3,584.83 | 6,059.92 | 1,517.60 | 1,807.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,314.73 | 2,910.87 | 3,385.15 | 3,104.49 | |
| 应交税费 | 1,043.48 | 1,235.50 | 1,226.80 | 1,105.14 | |
| 其他应付款(合计) | 30,868.57 | 31,116.59 | 30,037.97 | 29,544.17 | |
| 应付利息 | 208.93 | 187.12 | 234.05 | 257.88 | |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |
| 其他应付款 | 30,618.17 | -- | 29,762.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 9,850.00 | 12,400.00 | 12,494.87 | |
| 其他流动负债 | 599.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 215,732.29 | 232,668.03 | 239,369.11 | 258,643.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,916.57 | 2,307.59 | 2,593.83 | 2,867.89 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 273.63 | 282.76 | 300.23 | 239.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,190.20 | 53,590.36 | 53,894.06 | 54,117.38 | |
| 负债合计 | 269,922.49 | 286,258.39 | 293,263.18 | 312,760.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | |
| 资本公积 | 163,955.30 | 163,955.30 | 163,955.30 | 163,409.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 492.47 | 253.18 | 472.46 | -598.26 | |
| 专项储备 | 5,333.81 | 7,895.10 | 8,434.28 | 8,727.74 | |
| 盈余公积 | 34,610.66 | 33,497.76 | 33,497.76 | 33,497.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,786.32 | 100,938.91 | 94,803.02 | 91,266.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,398.50 | 425,760.19 | 420,382.76 | 415,523.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,398.50 | 425,760.19 | 420,382.76 | 415,523.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 701,320.99 | 712,018.57 | 713,645.93 | 728,283.99 | |
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