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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,635.60 | 28,338.80 | 211,164.73 | 50,517.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 11.81 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,861.95 | -- | 7,516.70 | -- | |
| 应收票据 | 1,139.70 | 344.46 | 4,417.24 | 932.15 | |
| 应收账款 | 3,722.25 | 2,922.76 | 3,099.46 | 4,615.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,903.85 | 17,833.39 | 2,429.55 | 3,737.92 | |
| 其他应收款(合计) | 1,141.33 | -- | 4,141.89 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,141.33 | 842.07 | 4,141.89 | 178,994.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,923.39 | 36,311.30 | 29,643.64 | 31,709.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,661.69 | 2,447.72 | 3,457.19 | 1,412.82 | |
| 流动资产合计 | 131,127.82 | 89,040.49 | 258,365.52 | 271,920.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,255.78 | 7,565.13 | 7,584.89 | 8,343.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 239,815.53 | 235,543.88 | 235,013.31 | 235,935.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,754.42 | -- | 16,428.35 | -- | |
| 在建工程 | 16,754.42 | 277,460.38 | 16,428.35 | 12,268.20 | |
| 工程物资 | -- | 19,625.61 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,974.15 | -- | 283,753.43 | -- | |
| 固定资产净额 | 271,261.38 | -- | 283,753.43 | 289,475.56 | |
| 固定资产清理 | 1,712.77 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,283.36 | 3,396.36 | 3,509.36 | 3,622.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,892.78 | 9,258.67 | 7,288.17 | 12,634.75 | |
| 其他非流动资产 | 10,811.24 | 10,977.57 | 11,143.90 | 11,310.22 | |
| 非流动资产合计 | 596,966.23 | 567,006.58 | 567,900.36 | 576,769.11 | |
| 资产总计 | 728,094.04 | 656,047.07 | 826,265.88 | 848,689.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,500.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 55,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 14.32 | |
| 应付票据及应付账款 | 19,182.05 | -- | 14,610.68 | -- | |
| 应付票据 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,682.05 | 5,858.17 | 14,610.68 | 14,861.49 | |
| 预收款项 | 4,661.77 | 5,378.97 | 1,675.22 | 1,625.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,258.01 | 3,175.13 | 2,908.20 | 1,443.42 | |
| 应交税费 | 703.30 | 693.12 | 707.01 | 1,672.31 | |
| 其他应付款(合计) | 31,610.56 | -- | 43,523.37 | -- | |
| 应付利息 | 264.40 | 153.50 | 4,300.62 | 3,239.06 | |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |
| 其他应付款 | 31,304.68 | 38,419.93 | 39,181.27 | 36,754.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,434.36 | 7,687.48 | 101,744.95 | 101,644.38 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,350.05 | 91,407.79 | 180,169.45 | 216,295.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,458.50 | 105,808.50 | 134,367.00 | 134,417.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,366.79 | 5,235.08 | 5,885.38 | 212.12 | |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | -- | 16,798.89 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 16,788.89 | 20,021.81 | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,638.78 | 1,643.72 | 1,833.37 | |
| 长期递延收益 | 305.04 | 307.93 | 356.93 | 405.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131,140.33 | 113,000.29 | 159,051.91 | 156,900.22 | |
| 负债合计 | 275,490.38 | 204,408.08 | 339,221.36 | 373,195.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,219.94 | 119,219.94 | 120,266.46 | 120,284.46 | |
| 资本公积 | 160,633.82 | 159,892.62 | 161,612.61 | 161,639.07 | |
| 减：库存股 | 2,359.49 | 2,766.51 | 5,533.02 | 5,577.48 | |
| 其他综合收益 | 1,714.85 | 6,631.20 | 6,646.01 | 7,214.95 | |
| 专项储备 | 8,781.59 | 9,728.96 | 10,132.38 | 10,105.16 | |
| 盈余公积 | 31,768.63 | 30,776.39 | 30,776.39 | 30,776.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,844.32 | 128,156.39 | 163,143.69 | 151,051.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 452,603.66 | 451,638.99 | 487,044.52 | 475,493.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 452,603.66 | 451,638.99 | 487,044.52 | 475,493.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,094.04 | 656,047.07 | 826,265.88 | 848,689.51 | |
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