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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,459.79 | 94,322.54 | 141,168.67 | 122,782.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,032.45 | 5,436.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 793.29 | 219.14 | 338.28 | 2,992.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | 254.17 | 1,415.72 | |
| 应收账款 | 793.29 | 219.14 | 84.11 | 1,576.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,297.00 | 22,421.26 | 6,028.66 | 4,605.80 | |
| 其他应收款(合计) | 5,049.92 | 2,048.44 | 1,550.13 | 1,083.72 | |
| 应收利息 | -- | 1,435.03 | 873.27 | 415.17 | |
| 应收股利 | 5,000.00 | 623.97 | 623.97 | 623.97 | |
| 其他应收款 | 49.92 | -- | 52.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 96,571.37 | 53,881.15 | 44,338.33 | 43,997.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,334.55 | 4,060.13 | 387.88 | 63.18 | |
| 流动资产合计 | 238,505.91 | 176,952.65 | 203,844.40 | 180,961.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 270,689.90 | 269,547.78 | 260,506.54 | 257,516.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,161.40 | 1,213.62 | 769.13 | 604.68 | |
| 在建工程 | 1,779.94 | -- | 463.94 | -- | |
| 工程物资 | 381.46 | -- | 305.19 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 225,345.66 | 228,335.16 | 234,029.27 | 239,414.38 | |
| 固定资产净额 | 225,345.66 | -- | 234,029.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,375.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,069.36 | 9,096.24 | 9,150.43 | 9,089.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,490.06 | 1,746.33 | 1,931.66 | 1,616.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 548,653.77 | 554,373.88 | 550,821.79 | 552,676.07 | |
| 资产总计 | 787,159.69 | 731,326.52 | 754,666.19 | 733,637.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,278.71 | 89,153.00 | 74,550.00 | 75,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 176.96 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,008.14 | 42,093.73 | 57,553.01 | 63,368.63 | |
| 应付票据 | 35,300.00 | 28,500.00 | 45,000.00 | 45,600.00 | |
| 应付账款 | 28,708.14 | 13,593.73 | 12,553.01 | 17,768.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,707.31 | 3,385.26 | 3,917.28 | 3,088.78 | |
| 应交税费 | 907.38 | 1,139.83 | 10,792.32 | 7,777.84 | |
| 其他应付款(合计) | 38,443.85 | 24,029.87 | 24,833.64 | 24,499.11 | |
| 应付利息 | -- | 133.04 | 143.42 | 159.48 | |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |
| 其他应付款 | 38,402.38 | -- | 24,648.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 144.48 | -- | 15,000.00 | 25,000.00 | |
| 其他流动负债 | 507.98 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 222,201.93 | 163,013.10 | 189,413.81 | 201,335.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,071.01 | 36,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,275.81 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,961.09 | 2,085.18 | 2,109.18 | 2,203.88 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88.40 | 358.76 | 218.32 | -- | |
| 长期递延收益 | 215.97 | 221.77 | 227.57 | 233.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,612.28 | 38,665.70 | 38,555.07 | 28,437.25 | |
| 负债合计 | 277,814.21 | 201,678.80 | 227,968.88 | 229,773.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | |
| 资本公积 | 164,557.86 | 164,557.86 | 164,129.90 | 164,129.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,649.58 | 581.37 | 581.37 | 471.05 | |
| 专项储备 | 521.56 | 643.63 | 234.65 | 1,252.40 | |
| 盈余公积 | 44,346.29 | 40,334.01 | 40,334.01 | 40,334.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,349.40 | 204,310.91 | 202,197.44 | 178,456.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,345.48 | 529,647.72 | 526,697.31 | 503,864.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 509,345.48 | 529,647.72 | 526,697.31 | 503,864.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,159.69 | 731,326.52 | 754,666.19 | 733,637.31 | |
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