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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,039.11 | 29,113.10 | 53,950.88 | 34,086.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 70.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,271.48 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 585.22 | 196.07 | 882.75 | 589.68 | |
| 应收账款 | 2,686.26 | 1,631.56 | 2,289.08 | 25,443.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,150.50 | 5,380.96 | 5,933.87 | 4,137.61 | |
| 其他应收款(合计) | 173,803.85 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 173,803.85 | 4,964.77 | 5,633.18 | 7,420.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,139.13 | 36,666.08 | 39,872.31 | 43,502.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,505.94 | 2,996.54 | 6,302.32 | 10,300.03 | |
| 流动资产合计 | 277,910.00 | 80,949.08 | 114,864.40 | 125,549.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,998.93 | 6,181.19 | 10,845.31 | 1,010.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 237,574.90 | 234,249.27 | 232,851.08 | 231,123.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,950.15 | 8,258.64 | 6,555.85 | 5,225.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 295,743.48 | 303,119.60 | 309,105.71 | 315,418.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,735.36 | 172,256.35 | 172,369.35 | 172,482.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 45,428.97 | 45,428.97 | 45,428.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,264.87 | 10,329.51 | 9,118.26 | 9,234.13 | |
| 其他非流动资产 | 11,476.55 | 11,642.88 | 11,809.20 | 11,975.53 | |
| 非流动资产合计 | 584,923.21 | 791,466.41 | 798,083.75 | 791,898.56 | |
| 资产总计 | 862,833.21 | 872,415.49 | 912,948.14 | 917,448.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 80,000.00 | 113,000.00 | 129,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 276.53 | 533.74 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,565.44 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 19,565.44 | 16,984.86 | 15,914.44 | 21,809.17 | |
| 预收款项 | 4,333.03 | 4,428.77 | 1,000.12 | 1,960.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,168.32 | 1,426.05 | 1,417.66 | 1,380.50 | |
| 应交税费 | 856.60 | 526.06 | 757.70 | 770.69 | |
| 其他应付款(合计) | 38,364.75 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,094.94 | 856.48 | 4,361.55 | 3,259.34 | |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |
| 其他应付款 | 36,228.33 | 38,262.91 | 38,408.63 | 43,848.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,135.54 | 28,844.19 | 12,127.69 | 11,910.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 222,423.69 | 171,647.31 | 207,563.00 | 233,980.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,283.50 | 75,383.50 | 69,750.00 | 53,750.00 | |
| 应付债券 | -- | 66,461.90 | 66,461.90 | 66,461.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 334.68 | 393.65 | 432.21 | 465.30 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23,304.28 | 26,882.27 | 29,748.76 | 35,593.72 | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,247.23 | 42,102.00 | 42,102.00 | 42,102.00 | |
| 长期递延收益 | 454.91 | 558.67 | 610.44 | 682.21 | |
| 其他非流动负债 | 2,372.83 | 8,723.47 | 8,723.47 | 8,723.47 | |
| 非流动负债合计 | 164,007.44 | 220,515.45 | 217,838.78 | 207,788.60 | |
| 负债合计 | 386,431.13 | 392,162.76 | 425,401.78 | 441,769.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,284.46 | 120,284.46 | 120,284.46 | 120,284.46 | |
| 资本公积 | 161,638.88 | 160,308.55 | 160,308.55 | 160,308.55 | |
| 减：库存股 | 8,723.47 | 8,723.47 | 8,723.47 | 8,723.47 | |
| 其他综合收益 | 8,456.55 | 5,583.08 | 10,247.21 | 930.31 | |
| 专项储备 | 9,983.99 | 9,875.15 | 9,588.71 | 9,118.34 | |
| 盈余公积 | 30,776.39 | 30,776.39 | 30,776.39 | 30,776.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,985.28 | 162,148.58 | 165,064.52 | 162,984.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,402.08 | 480,252.73 | 487,546.36 | 475,678.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,402.08 | 480,252.73 | 487,546.36 | 475,678.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 862,833.21 | 872,415.49 | 912,948.14 | 917,448.13 | |
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