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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,507.66 | 69,424.47 | 71,074.17 | 83,034.58 | 50,777.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,658.67 | 3,535.29 | 2,251.52 | 3,792.98 | 6,477.53 |
| 应收票据 | 6,824.50 | 133.74 | 470.00 | 1,644.81 | 3,138.24 |
| 应收账款 | 2,834.17 | 3,401.55 | 1,781.52 | 2,148.17 | 3,339.29 |
| 预付款项 | 4,982.23 | 3,095.68 | 3,887.87 | 13,716.25 | 21,323.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 623.97 | 15,623.97 | 21,623.97 | -- | 623.97 |
| 其他应收款 | 58.85 | -- | 81.08 | 764.84 | 619.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,822.68 | 40,018.82 | 43,934.17 | 46,095.71 | 48,197.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,740.21 | 2,579.90 | 5,244.19 | 4,958.04 | 3,583.49 |
| 流动资产合计 | 125,394.26 | 134,360.81 | 148,096.96 | 152,362.40 | 131,603.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 41,255.78 | 41,255.78 | 41,255.78 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 251,089.64 | 251,397.56 | 251,002.62 | 267,285.95 | 263,709.18 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 275,025.64 | -- | 277,264.72 | 266,072.76 | 267,229.65 |
| 在建工程 | 1,850.54 | -- | 10,316.90 | 17,577.77 | 11,745.39 |
| 工程物资 | 1,161.22 | -- | 1,294.24 | -- | 1,641.90 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 5.38 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,466.14 | 2,266.37 | 2,379.37 | 2,492.37 | 2,605.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 12,223.74 | 12,267.06 | 9,623.40 | 13,280.69 | 11,980.97 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 9,646.96 | 9,813.28 |
| 非流动资产合计 | 588,251.67 | 593,923.18 | 596,316.00 | 620,791.24 | 613,165.87 |
| 资产总计 | 713,645.93 | 728,283.99 | 744,412.96 | 773,153.63 | 744,768.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,200.00 | 160,050.00 | 179,550.00 | 158,500.00 | 112,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,601.60 | 50,536.81 | 33,211.20 | 17,947.14 | 9,604.75 |
| 应付票据 | 38,380.00 | -- | 12,000.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 19,221.60 | -- | 21,211.20 | -- | 9,604.75 |
| 预收款项 | 1,517.60 | 1,807.83 | 3,690.56 | 8,567.40 | 2,704.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,385.15 | 3,104.49 | 4,316.63 | 3,102.85 | 2,930.50 |
| 应交税费 | 1,226.80 | 1,105.14 | 1,176.67 | 1,547.42 | 589.18 |
| 应付利息 | 234.05 | 257.88 | 269.44 | -- | 243.51 |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | -- | 41.48 |
| 其他应付款 | 29,762.45 | -- | 31,120.96 | 29,971.99 | 28,730.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,400.00 | 12,494.87 | 14,044.87 | 38,986.54 | 69,836.54 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 239,369.11 | 258,643.32 | 267,421.80 | 258,623.34 | 226,880.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 60,850.00 | 63,350.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,593.83 | 2,867.89 | 3,191.87 | 3,167.79 | 3,534.36 |
| 专项应付款 | -- | -- | 10.00 | -- | 10.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 300.23 | 239.49 | 273.63 | 266.10 | 300.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,894.06 | 54,117.38 | 54,475.50 | 64,293.88 | 67,194.59 |
| 负债合计 | 293,263.18 | 312,760.70 | 321,897.30 | 322,917.22 | 294,075.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 |
| 资本公积 | 163,955.30 | 163,409.80 | 163,409.80 | 160,706.13 | 160,706.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 472.46 | -598.26 | -598.26 | -119.52 | -119.52 |
| 专项储备 | 8,434.28 | 8,727.74 | 8,751.51 | 8,819.70 | 8,750.45 |
| 盈余公积 | 33,497.76 | 33,497.76 | 33,497.76 | 33,497.76 | 33,497.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 94,803.02 | 91,266.31 | 98,234.91 | 128,112.40 | 128,638.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,382.76 | 415,523.29 | 422,515.66 | 450,236.41 | 450,693.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,382.76 | 415,523.29 | 422,515.66 | 450,236.41 | 450,693.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 713,645.93 | 728,283.99 | 744,412.96 | 773,153.63 | 744,768.90 |
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