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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,210.21 | 158,839.34 | 170,943.75 | 131,471.22 | 92,453.02 |
| 交易性金融资产 | -- | 15,003.86 | 15,227.31 | 26,081.38 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.66 |
| 应收票据及应收账款 | 6,934.51 | 1,712.86 | 266.53 | 242.02 | 4,693.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 应收账款 | 6,934.51 | 1,712.86 | 266.53 | 242.02 | 4,593.81 |
| 应收款项融资 | 3,424.05 | 391.00 | 170.00 | -- | 2,054.28 |
| 预付款项 | 4,127.93 | 7,612.28 | 10,154.06 | 7,201.96 | 10,019.18 |
| 其他应收款(合计) | 22,038.89 | 23,468.68 | 25,030.63 | 27,008.63 | 2,807.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 21,874.86 | 23,374.86 | 24,874.51 | 24,874.51 | 1,490.81 |
| 其他应收款 | -- | 93.82 | -- | 2,134.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,517.61 | 45,529.98 | 43,330.06 | 46,769.17 | 96,001.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,056.74 | 10.80 | 3,893.18 | 8,000.45 | 14,018.58 |
| 流动资产合计 | 264,309.94 | 252,568.80 | 269,015.53 | 246,774.81 | 222,050.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 310,233.46 | 303,065.51 | 294,827.08 | 288,911.03 | 314,003.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,894.25 | 1,217.70 | 815.82 | 411.08 | 5,494.58 |
| 在建工程 | -- | 900.56 | -- | 90.16 | -- |
| 工程物资 | -- | 317.13 | -- | 320.92 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 178,926.44 | 183,185.01 | 203,731.78 | 208,375.82 | 207,584.22 |
| 固定资产净额 | -- | 183,185.01 | -- | 208,358.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 17.69 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,010.00 | 2,032.58 | 2,055.17 | 2,100.94 | 2,146.71 |
| 无形资产 | 8,619.51 | 8,632.09 | 8,686.69 | 8,741.12 | 8,795.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4,627.82 | 4,598.07 | 4,687.09 | 7,428.82 | 9,831.54 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 542,833.31 | 537,252.77 | 549,325.44 | 550,490.64 | 582,378.15 |
| 资产总计 | 807,143.25 | 789,821.58 | 818,340.97 | 797,265.46 | 804,428.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,082.70 | 35,082.70 | 71,620.71 | 76,621.10 | 85,647.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 3.73 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,086.68 | 77,683.15 | 70,957.26 | 67,216.20 | 71,774.30 |
| 应付票据 | 48,900.00 | 46,000.00 | 46,500.00 | 47,100.00 | 41,700.00 |
| 应付账款 | 32,186.68 | 31,683.15 | 24,457.26 | 20,116.20 | 30,074.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,605.47 | 4,014.48 | 3,239.59 | 3,676.50 | 3,161.84 |
| 应交税费 | 4,338.73 | 4,688.90 | 3,814.67 | 4,154.21 | 1,104.60 |
| 其他应付款(合计) | 11,712.70 | 5,204.16 | 25,224.91 | 25,417.75 | 25,161.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 41.48 |
| 其他应付款 | -- | 5,204.16 | -- | 25,417.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,921.74 | 58,034.64 | 29,622.43 | 44,566.90 | 3,198.78 |
| 其他流动负债 | 398.68 | 321.36 | 478.42 | 610.82 | 576.63 |
| 流动负债合计 | 193,344.28 | 187,501.42 | 208,641.92 | 226,962.07 | 195,060.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,800.00 | 18,100.00 | 46,300.00 | 31,400.00 | 73,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,116.69 | 2,092.73 | 2,070.03 | 2,046.08 | 2,173.89 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,219.73 | 1,275.31 | 1,380.50 | 1,407.90 | 1,472.26 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 526.05 | 509.11 | 570.62 | 539.78 | 525.08 |
| 长期递延收益 | 175.38 | 177.94 | 180.50 | 183.54 | 187.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,837.85 | 22,155.09 | 50,501.65 | 35,577.30 | 77,358.78 |
| 负债合计 | 212,182.13 | 209,656.50 | 259,143.57 | 262,539.36 | 272,419.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 |
| 资本公积 | 165,631.04 | 165,631.04 | 165,237.14 | 165,237.14 | 165,135.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7,113.97 | -7,113.97 | -7,069.66 | -7,069.66 | -6,835.39 |
| 专项储备 | 900.88 | 184.69 | 1,675.29 | 1,208.29 | 845.96 |
| 盈余公积 | 53,179.67 | 53,179.67 | 47,413.76 | 47,413.76 | 47,413.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 263,143.57 | 249,063.71 | 232,720.93 | 208,716.63 | 206,229.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 594,961.13 | 580,165.07 | 559,197.40 | 534,726.09 | 532,008.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 594,961.13 | 580,165.07 | 559,197.40 | 534,726.09 | 532,008.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 807,143.25 | 789,821.58 | 818,340.97 | 797,265.46 | 804,428.28 |
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