焦作万方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
焦作万方(000612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,290.70545,803.26427,534.93350,397.21169,737.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金12,629.0232,091.334,722.481,748.28346.72
经营活动现金流入小计195,919.72577,894.58432,257.41352,145.49170,084.08
购买商品、接受劳务支付的现金121,456.82461,390.58329,288.47216,870.8794,138.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,359.6723,007.2817,753.4511,432.305,951.98
支付的各项税费2,431.9233,140.3832,988.8720,807.646,884.60
支付的其他与经营活动有关的现金32,401.1950,757.037,360.786,235.824,023.43
经营活动现金流出小计162,649.60568,295.27387,391.58255,346.63110,998.07
经营活动产生的现金流量净额33,270.129,599.3144,865.8396,798.8659,086.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0035,000.0025,000.0010,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金3,098.22766.59716.61127.24107.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.578.8125.8525.714.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,500.008,500.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计33,098.7944,275.4034,242.4612,152.957,112.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,404.934,878.912,814.871,962.001,744.43
投资所支付的现金30,000.0030,000.0020,000.0015,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,241.2910,200.009,700.008,700.00--
投资活动现金流出小计36,646.2245,078.9132,514.8725,662.006,744.43
投资活动产生的现金流量净额-3,547.43-803.511,727.59-13,509.05368.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.00161,153.0095,403.0065,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--74,336.0044,698.9319,526.786,021.90
筹资活动现金流入小计14,000.00235,489.00140,101.9384,526.7836,021.90
偿还债务支付的现金36,506.42127,650.0097,900.0067,100.0031,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,695.0111,277.879,542.438,319.891,317.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--74,560.6145,400.0036,900.0025,000.00
筹资活动现金流出小计38,201.43213,488.48152,842.43112,319.8957,417.75
筹资活动产生的现金流量净额-24,201.4322,000.52-12,740.50-27,793.11-21,395.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,521.2730,796.3233,852.9255,496.7038,058.60
加:期初现金及现金等价物余额69,918.3039,121.9839,121.9839,121.9839,121.98
六、期末现金及现金等价物余额75,439.5669,918.3072,974.9094,618.6877,180.58
附注
净利润--39,661.90--50,497.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--389.96---847.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,161.55--11,083.43--
无形资产摊销--218.27--108.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.56---17.19--
固定资产报废损失--1,325.35--123.23--
公允价值变动损失---168.09--33.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,357.37--2,610.64--
投资损失---11,719.97---68.86--
递延所得税资产减少--1,773.09--1,853.27--
递延所得税负债增加--88.40--218.32--
存货的减少---31,833.27--21,014.44--
经营性应收项目的减少---13,827.80---42.64--
经营性应付项目的增加---3,930.78--10,231.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,599.31--96,798.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,918.30--94,618.68--
现金的期初余额--39,121.98--39,121.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,796.32--55,496.70--
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