上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 焦作万方(000612) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,975,255,444 | 1,625,168,895 | 5,981,468,343 | 4,065,681,886 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,349,602 | 2,202,353 | 38,427,592 | 36,687,638 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,980,605,046 | 1,627,371,248 | 6,019,895,935 | 4,102,369,524 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,041,419,528 | 1,489,266,419 | 4,757,809,914 | 3,288,164,202 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,874,336 | 55,165,601 | 146,609,881 | 111,539,862 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 337,462,742 | 137,509,924 | 593,373,774 | 475,228,133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,386,505 | 21,962,463 | 63,840,429 | 51,732,914 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,515,143,112 | 1,703,904,407 | 5,561,633,998 | 3,926,665,111 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,461,934 | -76,533,158 | 458,261,937 | 175,704,413 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,516,088 | 0 | 432,480 | 432,480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 42,000 | 0 | 981,947 | 992,221 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 41,859,251 | 44,692,236 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,558,088 | 0 | 43,273,678 | 46,116,937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 63,109,499 | 30,502,601 | 618,100,629 | 554,003,086 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,109,499 | 30,502,601 | 618,100,629 | 554,003,086 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,551,411 | -30,502,601 | -574,826,951 | -507,886,150 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 375,000,000 | 375,000,000 | 1,070,500,000 | 970,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,000,000 | 375,000,000 | 1,070,500,000 | 970,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 386,300,000 | 174,500,000 | 1,204,000,000 | 859,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 610,255,577 | 197,785,026 | 1,399,653,822 | 1,011,862,245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,255,577 | 177,214,974 | -329,153,822 | -41,362,245 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,654,946 | 70,179,214 | -445,718,837 | -373,543,982 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 422,112,796 | 0 | 683,695,592 | 560,989,939 |
| 少数股东损益 | -9,584 | 0 | -19,718 | -10,719 |
| 计提的资产减值准备 | -805,570 | 0 | 2,758,786 | 1,441,556 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 85,347,538 | 0 | 135,842,047 | 92,758,009 |
| 无形资产摊销 | 156,072 | 0 | 312,145 | 234,108 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 2,283,511 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 36,404 | 0 | 2,526,510 | 926,687 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 312,435 |
| 财务费用 | 46,917,851 | 0 | 70,041,263 | 47,384,189 |
| 投资损失(减收益) | -5,577,868 | 0 | -28,906,245 | -21,323,507 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,687,120 | 0 | -324,379,941 | -270,771,203 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -106,610,101 | 0 | 51,386,254 | -108,545,037 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 41,913,389 | 0 | -139,546,115 | -138,115,668 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -453,728 | 0 | 0 | 9,186,607 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 465,461,934 | -76,533,158 | 458,261,937 | 175,704,413 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 422,438,223 | 0 | 252,783,277 | 324,958,132 |
| 货币资金的期初余额 | 252,783,277 | 0 | 698,502,114 | 698,502,114 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 169,654,946 | 70,179,214 | -445,718,837 | -373,543,982 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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