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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,780.54 | 309,077.22 | 240,655.16 | 110,948.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.99 | 10,749.95 | 8,028.67 | 5,304.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,669.53 | 319,827.18 | 248,683.83 | 116,252.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,766.32 | 264,389.70 | 181,598.80 | 90,902.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,202.84 | 22,410.48 | 15,268.20 | 7,942.13 | |
| 支付的各项税费 | 14,206.37 | 9,268.40 | 9,365.74 | 1,757.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,499.36 | 17,355.76 | 13,832.42 | 11,709.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,674.91 | 313,424.33 | 220,065.16 | 112,311.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,994.62 | 6,402.84 | 28,618.67 | 3,941.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,332.84 | 324,243.57 | 224,243.57 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.82 | 500.82 | 306.91 | 73.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,151.06 | 1.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 183,279.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,211.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 338,475.02 | 324,746.36 | 224,550.48 | 20,073.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,754.74 | 7,586.82 | 4,011.81 | 1,537.15 | |
| 投资所支付的现金 | 181,699.68 | 140,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,954.42 | 147,586.82 | 44,011.81 | 21,537.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,520.60 | 177,159.54 | 180,538.67 | -1,463.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000.19 | 50,000.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,178.40 | 183,028.40 | 40,900.00 | 850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,955.67 | 40,949.63 | 4,968.93 | 2,558.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,784.85 | 36,284.85 | 7,162.97 | 3,591.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,918.92 | 260,262.88 | 53,031.91 | 6,999.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,918.74 | -210,262.69 | -53,031.72 | -6,999.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,403.51 | -26,700.31 | 156,125.62 | -4,521.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,039.11 | 55,039.11 | 55,039.11 | 55,039.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,635.60 | 28,338.80 | 211,164.73 | 50,517.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,922.36 | -- | 9,158.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,992.44 | -- | -9,436.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,438.79 | -- | 12,944.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.00 | -- | 226.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.22 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -11.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,878.30 | -- | 7,818.51 | -- | |
| 投资损失 | -6,932.15 | -- | 2,303.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,372.09 | -- | 4,976.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,476.09 | -- | 5,929.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,355.11 | -- | 790.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,673.68 | -- | -607.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,263.09 | -- | -5,473.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,994.62 | -- | 28,618.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,635.60 | -- | 211,164.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,039.11 | -- | 55,039.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,403.51 | -- | 156,125.62 | -- | |
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