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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,355.80 | 400,872.06 | 254,594.73 | 109,744.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,038.52 | 2,662.16 | 1,728.20 | 447.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,394.32 | 403,534.22 | 256,322.93 | 110,191.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,195.55 | 262,885.12 | 161,485.88 | 74,205.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,721.79 | 17,124.30 | 10,358.50 | 5,600.60 | |
| 支付的各项税费 | 19,774.30 | 14,068.98 | 6,152.59 | 1,184.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,859.90 | 18,563.24 | 2,871.61 | 1,301.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,551.55 | 312,641.64 | 180,868.57 | 82,292.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,842.78 | 90,892.59 | 75,454.35 | 27,899.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,295.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.92 | 104.92 | 76.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,500.00 | 19,500.00 | 16,500.00 | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,900.54 | 19,604.92 | 16,576.00 | 6,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,173.73 | 3,187.67 | 1,028.18 | 479.79 | |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,100.00 | 26,200.00 | 25,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,273.73 | 29,387.67 | 26,228.18 | 479.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,373.19 | -9,782.74 | -9,652.18 | 6,020.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,650.00 | 48,900.00 | 20,100.00 | 5,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,886.90 | 8,091.27 | 2,518.33 | 71.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,536.90 | 56,991.27 | 22,618.33 | 5,171.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,550.00 | 83,800.00 | 38,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,389.20 | 6,149.59 | 4,853.93 | 1,960.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,242.20 | 45,366.00 | 28,595.00 | 22,455.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,181.40 | 135,315.59 | 71,448.93 | 24,415.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,644.50 | -78,324.33 | -48,830.60 | -19,244.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,174.92 | 2,785.52 | 16,971.57 | 14,675.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,296.89 | 45,296.89 | 45,296.89 | 45,296.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,121.98 | 48,082.41 | 62,268.47 | 59,972.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,790.00 | -- | 15,123.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 986.73 | -- | 154.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,466.20 | -- | 11,272.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.39 | -- | 44.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -856.19 | -- | -841.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 194.87 | -- | 1.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 99.91 | -- | -11.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,020.36 | -- | 4,085.95 | -- | |
| 投资损失 | -10,100.45 | -- | -6,213.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,001.49 | -- | 4,424.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,561.40 | -- | 7,368.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 982.54 | -- | -725.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,482.32 | -- | 40,771.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,842.78 | -- | 75,454.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,121.98 | -- | 54,268.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,296.89 | -- | 45,296.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,174.92 | -- | 16,971.57 | -- | |
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