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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 730,952.07 | 555,328.13 | 385,649.45 | 183,290.70 | |
| 收到的税费返还 | 9,934.25 | 9,934.26 | 9,934.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,604.72 | 82,797.08 | 37,747.77 | 12,629.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 766,491.04 | 648,059.47 | 433,331.47 | 195,919.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,602.43 | 460,092.13 | 280,044.71 | 121,456.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,193.10 | 19,914.36 | 11,953.05 | 6,359.67 | |
| 支付的各项税费 | 17,864.32 | 15,456.69 | 9,784.18 | 2,431.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,001.05 | 81,742.97 | 53,587.29 | 32,401.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 703,660.91 | 577,206.15 | 355,369.23 | 162,649.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,830.13 | 70,853.32 | 77,962.25 | 33,270.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,425.83 | 3,398.22 | 3,398.22 | 3,098.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,302.22 | 4,229.79 | 4,270.57 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,060.30 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,788.36 | 39,628.01 | 37,668.79 | 33,098.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,206.54 | 11,306.51 | 7,581.89 | 3,404.93 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.67 | 4,100.67 | 3,134.91 | 3,241.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,307.22 | 45,407.18 | 40,716.79 | 36,646.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,518.86 | -5,779.18 | -3,048.01 | -3,547.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,053.00 | 30,800.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,053.00 | 30,800.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,153.00 | 75,409.42 | 52,506.42 | 36,506.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,359.67 | 15,086.82 | 13,864.74 | 1,695.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.98 | 151.16 | 151.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,770.65 | 90,647.39 | 66,522.32 | 38,201.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,717.65 | -59,847.39 | -52,522.32 | -24,201.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,593.62 | 5,226.75 | 22,391.92 | 5,521.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,918.30 | 69,918.30 | 69,918.30 | 69,918.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,511.92 | 75,145.04 | 92,310.22 | 75,439.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,308.07 | -- | 38,298.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,924.87 | -- | 5,226.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,025.94 | -- | 11,149.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.37 | -- | 109.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.28 | -- | -24.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,892.31 | -- | 1,783.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,721.31 | -- | 3,098.27 | -- | |
| 投资损失 | -40,229.76 | -- | -19,114.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,808.51 | -- | -1,299.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.58 | -- | -88.40 | -- | |
| 存货的减少 | 37,574.95 | -- | 13,898.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,434.80 | -- | -9,929.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,200.37 | -- | 34,762.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,830.13 | -- | 77,962.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,511.92 | -- | 92,310.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,918.30 | -- | 69,918.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,593.62 | -- | 22,391.92 | -- | |
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