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| 焦作万方(000612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,353.59 | 416,171.63 | 277,092.80 | 114,125.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,472.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,830.69 | 9,723.84 | 8,689.93 | 8,573.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 541,656.32 | 425,895.48 | 285,782.73 | 122,699.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,504.94 | 383,279.50 | 262,377.88 | 140,505.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,399.77 | 23,554.60 | 15,745.60 | 8,972.39 | |
| 支付的各项税费 | 9,527.48 | 3,861.74 | 2,101.64 | 1,079.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,567.60 | 13,990.13 | 9,672.45 | 3,872.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,999.79 | 424,685.96 | 289,897.58 | 154,429.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,343.47 | 1,209.52 | -4,114.85 | -31,730.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.90 | 55.75 | 55.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,192.72 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,302.62 | 42,255.75 | 42,255.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,560.53 | 10,245.69 | 7,399.87 | 3,721.15 | |
| 投资所支付的现金 | 70,600.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,160.53 | 50,245.69 | 47,399.87 | 3,721.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,857.90 | -7,989.94 | -5,144.11 | -3,721.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,000.00 | 139,000.00 | 106,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,002.41 | 10,002.41 | 10,002.41 | 10,002.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,002.41 | 149,002.41 | 116,002.41 | 60,002.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,275.00 | 116,275.00 | 72,625.00 | 16,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,690.31 | 12,635.76 | 5,575.87 | 2,861.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,487.78 | 16,889.30 | 13,282.87 | 9,669.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,453.10 | 145,800.06 | 91,483.74 | 29,155.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,549.32 | 3,202.36 | 24,518.68 | 30,846.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,347.94 | -3,578.07 | 15,259.71 | -4,604.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,691.17 | 32,691.17 | 32,691.17 | 32,691.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,039.11 | 29,113.10 | 47,950.88 | 28,086.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,252.30 | -- | 4,826.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,253.18 | -- | -112.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,061.82 | -- | 13,050.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 452.00 | -- | 226.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,146.61 | -- | -2,105.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,695.33 | -- | 3,229.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,116.96 | -- | 9,330.65 | -- | |
| 投资损失 | -3,890.20 | -- | -3,729.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,844.31 | -- | 302.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,426.27 | -- | 3,264.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,141.86 | -- | 10,459.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,208.76 | -- | -42,855.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,148.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,343.47 | -- | -4,114.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,039.11 | -- | 47,950.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,691.17 | -- | 32,691.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,347.94 | -- | 15,259.71 | -- | |
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