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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,080.00 | 13,464.78 | 24,362.75 | 50,740.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,377.81 | |
| 应收账款 | 1,426.96 | 3,740.02 | 385.40 | 2,003.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,818.72 | 17,772.99 | 3,556.56 | 3,835.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 12,316.61 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 173.87 | 520.91 | 1,466.23 | 1,522.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,248.79 | 44,022.33 | 51,380.64 | 47,670.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,161.98 | 2,885.43 | 3,609.98 | 2,257.81 | |
| 流动资产合计 | 101,226.94 | 82,406.45 | 84,761.57 | 110,408.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 138,658.54 | 146,353.55 | 140,920.52 | 136,528.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 187,341.27 | 114,373.46 | 81,796.93 | 56,267.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 163,618.22 | 167,022.36 | 171,626.21 | 174,886.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 68.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,323.55 | 5,445.88 | 5,568.22 | 5,690.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,768.68 | 11,252.58 | 10,510.83 | 9,900.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 513,889.23 | 447,626.81 | 413,601.68 | 386,520.55 | |
| 资产总计 | 615,116.17 | 530,033.26 | 498,363.24 | 496,928.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,000.00 | 73,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,507.16 | 9,117.77 | 10,611.63 | 10,146.85 | |
| 预收款项 | 5,746.92 | 4,399.14 | 1,747.55 | 1,382.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,174.33 | 3,184.84 | 2,019.37 | 1,850.66 | |
| 应交税费 | 1,998.18 | 1,926.78 | 585.63 | 1,429.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,406.21 | 940.29 | 4,767.34 | 3,463.09 | |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |
| 其他应付款 | 48,280.45 | 8,423.79 | 7,461.55 | 6,232.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,300.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 24,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 212,454.73 | 145,434.09 | 136,634.55 | 124,146.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,800.00 | 49,100.00 | 30,100.00 | 43,400.00 | |
| 应付债券 | 79,736.11 | 79,694.44 | 79,652.78 | 79,611.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 33.78 | 36.32 | 38.86 | 41.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,276.90 | 998.67 | 920.44 | 950.82 | |
| 非流动负债合计 | 157,856.79 | 129,839.43 | 110,722.07 | 124,013.33 | |
| 负债合计 | 370,311.52 | 275,273.52 | 247,356.62 | 248,159.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,017.61 | 48,017.61 | 48,017.61 | 48,017.61 | |
| 资本公积 | 21,569.33 | 21,569.33 | 21,569.33 | 21,569.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,929.07 | 4,444.37 | 4,229.92 | 3,628.90 | |
| 盈余公积 | 25,817.49 | 25,817.49 | 25,817.49 | 25,817.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,471.15 | 154,910.94 | 151,372.28 | 149,735.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,804.65 | 254,759.74 | 251,006.62 | 248,769.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,804.65 | 254,759.74 | 251,006.62 | 248,769.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 615,116.17 | 530,033.26 | 498,363.24 | 496,928.96 | |
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