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| 焦作万方(000612) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,141.71 | 24,089.87 | 19,028.81 | 11,924.97 | |
| 交易性金融资产 | 984.04 | 89.36 | 73.97 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,185.45 | -- | 959.15 | 484.11 | |
| 应收账款 | 13,039.40 | 13,049.11 | 13,088.83 | 7,316.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,924.11 | 29,225.59 | 15,319.57 | 8,768.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 12,316.61 | |
| 其他应收款 | 6,826.10 | 6,304.99 | 1,225.24 | 2,188.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,655.56 | 42,205.33 | 47,749.84 | 54,114.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,310.92 | 15,403.33 | 16,703.10 | 16,655.60 | |
| 流动资产合计 | 172,067.29 | 130,367.56 | 114,148.52 | 113,770.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 168,202.36 | 166,075.51 | 161,457.93 | 150,615.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,607.96 | 5,417.38 | 4,997.21 | 1,523.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 352,699.13 | 356,295.25 | 363,440.10 | 371,347.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,628.15 | 4,966.63 | 5,078.88 | 5,201.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,996.12 | 16,436.30 | 16,623.70 | 15,624.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 547,312.69 | 552,370.05 | 554,776.80 | 547,491.64 | |
| 资产总计 | 719,379.99 | 682,737.61 | 668,925.32 | 661,261.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,000.00 | 48,800.00 | 51,000.00 | 110,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 5,000.00 | 23,000.00 | |
| 应付账款 | 8,716.09 | 16,254.58 | 11,675.40 | 8,932.58 | |
| 预收款项 | 1,805.73 | 5,332.50 | 1,223.96 | 1,630.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,687.03 | 2,061.29 | 2,107.98 | 2,130.22 | |
| 应交税费 | 4,238.32 | 2,331.35 | 625.28 | 584.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,266.19 | 973.59 | 4,814.00 | 3,394.67 | |
| 应付股利 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |
| 其他应付款 | 68,703.40 | 65,895.43 | 71,813.23 | 69,691.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 16,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 185,458.23 | 141,690.20 | 148,301.33 | 235,705.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 91,800.00 | |
| 应付债券 | 79,888.89 | 79,847.22 | 79,819.44 | 79,777.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 26.17 | 28.71 | 31.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,379.81 | 1,211.58 | 1,233.35 | 1,255.12 | |
| 非流动负债合计 | 101,278.70 | 101,094.98 | 86,091.51 | 172,874.15 | |
| 负债合计 | 286,736.93 | 242,785.18 | 234,392.84 | 408,580.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,899.74 | 64,944.30 | 64,944.30 | 48,017.61 | |
| 资本公积 | 153,233.12 | 179,210.84 | 179,210.84 | 21,569.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,141.24 | 7,290.16 | 6,644.04 | 4,708.46 | |
| 盈余公积 | 27,485.31 | 25,817.49 | 25,817.49 | 25,817.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,883.65 | 162,689.65 | 157,915.82 | 152,568.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,643.06 | 439,952.43 | 434,532.48 | 252,681.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 432,643.06 | 439,952.43 | 434,532.48 | 252,681.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 719,379.99 | 682,737.61 | 668,925.32 | 661,261.87 | |
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