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| *ST金科(000656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 938,918.83 | 1,051,260.35 | 1,302,585.90 | 937,849.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | 60.00 | 80.00 | 90.00 | |
| 应收账款 | 72,904.58 | 47,190.50 | 51,093.77 | 54,907.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 100,926.21 | 228,283.82 | 94,475.37 | 100,062.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 148,270.65 | 189,120.67 | 208,736.58 | 210,811.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,216,385.99 | 7,076,694.65 | 6,846,281.60 | 6,626,533.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 261,334.93 | 248,247.85 | 246,303.06 | 233,907.48 | |
| 流动资产合计 | 8,738,746.20 | 8,840,857.84 | 8,749,556.28 | 8,164,161.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,545.67 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,108.73 | 31,008.49 | 32,081.93 | 32,784.95 | |
| 投资性房地产 | 288,895.06 | 284,908.70 | 290,543.61 | 290,543.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,825.76 | 59,144.54 | 30,367.15 | 46,197.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 252,845.58 | 226,575.01 | 170,552.84 | 136,918.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,975.52 | 5,957.38 | 5,994.13 | 6,020.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49,629.34 | 59,114.47 | 59,114.47 | 59,114.47 | |
| 长期待摊费用 | 2,730.30 | 2,214.82 | 2,110.56 | 2,304.82 | |
| 递延所得税资产 | 132,977.51 | 130,430.12 | 126,847.76 | 126,250.29 | |
| 其他非流动资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 816,533.47 | 799,353.53 | 717,612.46 | 700,135.10 | |
| 资产总计 | 9,555,279.67 | 9,640,211.38 | 9,467,168.74 | 8,864,296.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,160.00 | 269,710.00 | 326,710.00 | 277,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 131,721.40 | 406,057.58 | 495,560.85 | 292,763.05 | |
| 应付账款 | 811,978.91 | 745,766.48 | 696,501.18 | 618,087.26 | |
| 预收款项 | 2,658,497.12 | 2,826,642.56 | 2,731,684.26 | 2,671,354.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,639.86 | 7,548.77 | 7,135.39 | 8,205.84 | |
| 应交税费 | 86,724.85 | 28,387.60 | 26,232.09 | 23,058.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42,745.55 | 32,398.30 | 30,383.54 | 28,887.35 | |
| 应付股利 | 2,838.49 | 2,391.27 | 2,391.27 | 2,391.27 | |
| 其他应付款 | 290,261.87 | 323,910.34 | 257,792.84 | 344,537.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,809,914.74 | 1,934,394.00 | 1,460,807.00 | 700,044.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,051,482.78 | 6,577,206.90 | 6,035,198.42 | 4,966,979.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,329,406.00 | 1,280,641.00 | 1,896,680.00 | 2,317,961.00 | |
| 应付债券 | 531,325.73 | 198,796.06 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 54,882.06 | 45,443.04 | 46,657.98 | 51,956.78 | |
| 长期递延收益 | 7,996.55 | 7,874.29 | 7,089.51 | 7,292.89 | |
| 其他非流动负债 | 46,376.34 | -- | -- | 49,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,969,986.69 | 1,532,754.39 | 1,950,427.49 | 2,426,210.66 | |
| 负债合计 | 8,021,469.47 | 8,109,961.29 | 7,985,625.90 | 7,393,190.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 432,706.02 | 413,562.02 | 413,562.02 | 137,854.01 | |
| 资本公积 | 58,034.14 | 17,236.27 | 17,236.27 | 210,231.88 | |
| 减：库存股 | 61,835.12 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 62,087.29 | 59,450.50 | 59,450.50 | 59,450.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,991.62 | 16,176.86 | 16,176.86 | 16,176.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 623,416.26 | 600,649.36 | 567,022.29 | 641,168.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,285,400.20 | 1,247,075.00 | 1,213,447.93 | 1,204,881.88 | |
| 少数股东权益 | 248,410.00 | 283,175.08 | 268,094.90 | 266,224.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,533,810.20 | 1,530,250.08 | 1,481,542.84 | 1,471,106.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,555,279.67 | 9,640,211.38 | 9,467,168.74 | 8,864,296.36 | |
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