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| *ST金科(000656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,890,812.62 | 3,017,025.04 | 3,703,013.98 | 3,814,323.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,576.06 | 3,356.61 | 4,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 304,495.64 | 345,854.58 | 278,941.15 | 357,290.70 | |
| 应收票据 | 11,936.95 | 15,627.53 | 13,852.67 | 12,168.77 | |
| 应收账款 | 292,558.69 | 330,227.05 | 265,088.49 | 345,121.93 | |
| 应收款项融资 | -- | 153.00 | 275.00 | 809.75 | |
| 预付款项 | 915,859.31 | 1,045,775.65 | 1,087,975.49 | 859,679.57 | |
| 其他应收款(合计) | 3,879,398.22 | 3,679,730.67 | 3,636,666.51 | 3,072,218.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 875.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,878,523.22 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,811,481.71 | 25,055,677.58 | 24,633,254.59 | 24,522,297.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 994,145.97 | 1,194,793.40 | 1,252,488.73 | 1,127,635.30 | |
| 流动资产合计 | 31,907,231.85 | 34,403,877.19 | 34,690,580.19 | 33,843,106.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 18,031.80 | 22,169.47 | 26,053.93 | 21,361.42 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,573,749.82 | 2,603,053.29 | 2,559,801.61 | 2,565,027.69 | |
| 投资性房地产 | 1,519,448.04 | 1,502,624.43 | 1,502,565.46 | 1,356,596.54 | |
| 在建工程(合计) | 3,746.40 | 3,562.25 | 2,577.83 | 5,243.32 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,300.24 | 312,529.31 | 212,771.42 | 401,953.93 | |
| 固定资产净额 | 321,300.09 | -- | 212,755.01 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.15 | -- | 16.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 41,261.66 | 23,692.26 | 24,034.89 | 17,078.30 | |
| 无形资产 | 19,545.47 | 13,482.55 | 9,839.58 | 7,443.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,107.46 | 24,411.38 | 14,418.25 | 48,795.40 | |
| 长期待摊费用 | 8,454.31 | 6,736.85 | 7,039.13 | 7,341.38 | |
| 递延所得税资产 | 411,921.16 | 238,772.53 | 231,885.89 | 213,515.85 | |
| 其他非流动资产 | 22,666.68 | 248,980.69 | 252,247.34 | 310,808.04 | |
| 非流动资产合计 | 5,228,954.24 | 5,033,205.33 | 4,872,850.52 | 4,990,523.85 | |
| 资产总计 | 37,136,186.09 | 39,437,082.51 | 39,563,430.71 | 38,833,630.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 471,424.78 | 463,549.91 | 467,266.19 | 847,724.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,561,120.96 | 3,666,322.85 | 3,582,771.65 | 3,330,107.12 | |
| 应付票据 | 863,532.00 | 1,109,482.48 | 1,207,450.38 | 1,067,753.01 | |
| 应付账款 | 2,697,588.95 | 2,556,840.38 | 2,375,321.28 | 2,262,354.11 | |
| 预收款项 | 5,168.58 | 3,155.51 | 3,222.51 | 1,022.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79,086.47 | 7,543.53 | 10,993.26 | 14,600.66 | |
| 应交税费 | 442,097.33 | 357,295.13 | 463,113.33 | 414,772.31 | |
| 其他应付款(合计) | 3,473,359.77 | 3,245,261.70 | 3,065,122.36 | 2,647,979.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20,355.82 | 32,203.13 | 252,412.76 | -- | |
| 其他应付款 | 3,453,003.95 | -- | 2,812,709.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,796,324.44 | 1,665,074.50 | 2,298,413.04 | 2,386,076.07 | |
| 其他流动负债 | 845,723.54 | 619,076.33 | 599,347.48 | 560,024.76 | |
| 流动负债合计 | 24,139,257.31 | 24,569,324.03 | 24,768,741.26 | 24,574,392.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,143,530.24 | 5,461,601.05 | 5,328,322.73 | 5,503,626.30 | |
| 应付债券 | 757,459.21 | 1,250,058.55 | 1,406,068.22 | 1,099,206.91 | |
| 租赁负债 | 34,642.14 | 17,439.10 | 17,368.18 | 12,224.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 54,797.21 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 260,470.37 | 262,360.50 | 261,475.83 | 231,758.58 | |
| 长期递延收益 | 27,600.90 | 28,171.71 | 25,442.96 | 28,102.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,223,702.86 | 7,019,630.91 | 7,038,677.92 | 6,929,716.37 | |
| 负债合计 | 29,362,960.16 | 31,588,954.94 | 31,807,419.18 | 31,504,108.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | |
| 资本公积 | 661,037.46 | 653,885.15 | 655,204.91 | 655,321.01 | |
| 减：库存股 | 21,166.76 | 19,237.46 | 2,452.01 | 2,452.01 | |
| 其他综合收益 | 239,803.48 | 266,566.04 | 264,784.71 | 243,199.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 234,150.67 | 192,265.15 | 192,265.15 | 192,265.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,829,128.45 | 1,968,457.49 | 1,896,870.06 | 1,821,027.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,891,762.88 | 4,010,745.94 | 3,966,907.40 | 3,733,425.26 | |
| 少数股东权益 | 3,881,463.05 | 3,837,381.63 | 3,789,104.13 | 3,596,095.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,773,225.93 | 7,848,127.58 | 7,756,011.53 | 7,329,521.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,136,186.09 | 39,437,082.51 | 39,563,430.71 | 38,833,630.00 | |
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