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*ST金科(000656) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,985,175.72 | 2,932,212.53 | 3,034,649.24 | 1,663,205.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 158,920.75 | 168,662.78 | 157,433.96 | 144,735.59 | |
应收票据 | 560.00 | 1,057.11 | 447.03 | 2,044.78 | |
应收账款 | 158,360.75 | 167,605.68 | 156,986.92 | 142,690.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 339,217.48 | 366,145.38 | 644,175.99 | 639,362.47 | |
其他应收款(合计) | 1,302,284.97 | 1,190,863.81 | 1,118,986.77 | 1,125,365.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | 1,190,863.81 | 1,118,986.77 | 1,125,365.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,083,488.65 | 14,083,377.35 | 11,833,639.42 | 10,887,280.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 465,039.78 | 430,204.51 | 354,438.05 | 467,663.95 | |
流动资产合计 | 21,334,127.37 | 19,171,466.36 | 17,143,323.42 | 14,927,613.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 47,346.89 | 42,262.78 | 36,472.27 | 33,295.67 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 736,774.63 | 682,008.95 | 589,037.78 | 485,759.53 | |
投资性房地产 | 361,471.57 | 342,628.14 | 225,861.17 | 289,107.17 | |
在建工程(合计) | 145,275.27 | 141,579.42 | 137,196.85 | 111,925.90 | |
在建工程 | -- | 141,579.42 | 137,196.85 | 111,925.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 237,350.66 | 232,832.29 | 234,940.24 | 238,334.51 | |
固定资产净额 | 237,350.66 | 232,832.29 | 234,940.24 | 238,334.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,416.86 | 5,341.47 | 5,282.90 | 5,376.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 48,795.40 | 49,859.72 | 48,795.40 | 48,795.40 | |
长期待摊费用 | 6,443.63 | 4,004.63 | 5,488.82 | 3,510.07 | |
递延所得税资产 | 134,264.26 | 81,742.63 | 70,814.40 | 63,163.78 | |
其他非流动资产 | 11,600.00 | 32,691.14 | 69,860.30 | 71,910.95 | |
非流动资产合计 | 1,735,739.17 | 1,614,951.16 | 1,423,750.13 | 1,351,179.53 | |
资产总计 | 23,069,866.54 | 20,786,417.52 | 18,567,073.55 | 16,278,793.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 319,620.00 | 663,820.00 | 592,310.00 | 466,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,634,121.65 | 965,370.54 | 634,661.12 | 626,767.81 | |
应付票据 | 265,997.55 | -- | 104,876.68 | 50,595.91 | |
应付账款 | 1,368,124.11 | -- | 529,784.44 | 576,171.90 | |
预收款项 | 7,627,569.53 | 6,978,230.81 | 6,340,156.96 | 5,450,139.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 70,532.52 | 7,742.89 | 8,601.02 | 11,333.71 | |
应交税费 | 325,159.70 | 202,588.20 | 119,314.24 | 146,087.15 | |
其他应付款(合计) | 1,341,215.67 | 1,198,503.14 | 1,006,914.77 | 749,569.46 | |
应付利息 | 75,906.40 | -- | 78,810.23 | 78,923.69 | |
应付股利 | 3,172.49 | -- | 141,368.81 | 5,368.33 | |
其他应付款 | 1,262,136.77 | 1,198,503.14 | 786,735.73 | 665,277.44 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,444,331.52 | 2,147,679.44 | 1,692,129.11 | 1,339,295.53 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 13,762,550.60 | 12,163,935.02 | 10,394,087.21 | 8,789,692.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,737,012.87 | 4,245,884.43 | 4,263,746.58 | 3,907,033.58 | |
应付债券 | 640,046.09 | 881,408.63 | 984,784.82 | 1,220,483.40 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 74,619.40 | 44,567.05 | 46,917.17 | 46,916.53 | |
长期应付款 | -- | 44,567.05 | 46,917.17 | 46,916.53 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 46,717.94 | 60,326.89 | 32,573.20 | 45,756.02 | |
长期递延收益 | 31,781.95 | 17,868.87 | 9,660.05 | 10,759.35 | |
其他非流动负债 | 477.40 | 12,244.03 | 11,800.76 | 14,115.43 | |
非流动负债合计 | 5,530,655.65 | 5,262,299.91 | 5,349,482.58 | 5,245,064.32 | |
负债合计 | 19,293,206.25 | 17,426,234.93 | 15,743,569.79 | 14,034,757.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | |
资本公积 | 409,992.68 | 411,572.48 | 410,430.84 | 408,350.87 | |
减:库存股 | 13,753.82 | 25,213.02 | 25,281.27 | 27,636.02 | |
其他综合收益 | 141,070.57 | 142,910.93 | 80,053.47 | 61,681.58 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 93,668.86 | 57,973.99 | 57,973.99 | 57,973.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 983,126.66 | 851,782.14 | 701,916.05 | 788,398.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,318,076.54 | 2,142,998.10 | 1,929,064.67 | 1,992,740.13 | |
少数股东权益 | 1,458,583.75 | 1,217,184.50 | 894,439.09 | 251,295.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,776,660.29 | 3,360,182.59 | 2,823,503.76 | 2,244,035.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,069,866.54 | 20,786,417.52 | 18,567,073.55 | 16,278,793.04 |
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