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| *ST金科(000656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 550,483.88 | 703,752.58 | 811,984.57 | 1,003,796.55 | 1,164,214.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,918.75 | 83,686.25 | 96,029.76 | 83,791.02 | 89,325.43 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 85,918.75 | 83,686.25 | 96,029.76 | 83,791.02 | 89,325.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 861,805.94 | 857,271.11 | 848,720.15 | 853,605.13 | 861,817.88 |
| 其他应收款(合计) | 2,936,098.68 | 2,980,313.88 | 3,511,779.70 | 3,607,387.25 | 3,559,242.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 21,563.91 | 21,563.91 | 21,140.71 | 22,015.71 | 1,139.71 |
| 其他应收款 | -- | 2,958,749.97 | -- | 3,585,371.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,234,014.07 | 12,777,565.32 | 15,274,577.09 | 16,399,850.91 | 17,901,893.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 695,326.13 | 747,199.73 | 578,797.02 | 655,098.49 | 778,186.61 |
| 流动资产合计 | 17,431,642.52 | 18,223,236.12 | 21,195,566.05 | 22,689,879.63 | 24,445,668.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 15,546.61 | 15,691.30 | 15,807.11 | 15,807.11 | 14,727.98 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,125,483.18 | 2,138,195.63 | 2,334,144.24 | 2,356,732.94 | 2,587,883.25 |
| 投资性房地产 | 1,159,743.24 | 1,167,203.60 | 1,357,131.28 | 1,357,057.23 | 1,363,614.00 |
| 在建工程(合计) | 2,417.91 | 2,410.64 | 1,550.16 | 1,524.21 | 1,592.46 |
| 在建工程 | -- | 2,410.64 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 231,234.84 | 235,063.60 | 246,915.14 | 250,375.57 | 256,300.47 |
| 固定资产净额 | -- | 235,015.86 | -- | 250,374.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 47.74 | -- | 1.55 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,747.22 | 1,970.49 | 4,305.12 | 4,597.96 | 4,725.16 |
| 无形资产 | 16,918.82 | 17,449.76 | 17,993.22 | 18,451.13 | 19,056.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 263.92 | 263.92 | 263.92 | 263.92 | 263.92 |
| 长期待摊费用 | 3,923.81 | 4,356.28 | 4,816.51 | 5,400.75 | 5,102.34 |
| 递延所得税资产 | 444,563.98 | 414,172.37 | 574,887.28 | 533,464.37 | 510,222.80 |
| 其他非流动资产 | 105,228.81 | 105,228.81 | 182,648.57 | 180,608.32 | 500.00 |
| 非流动资产合计 | 4,203,763.37 | 4,198,706.25 | 4,837,166.80 | 4,820,991.47 | 4,860,702.34 |
| 资产总计 | 21,635,405.88 | 22,421,942.37 | 26,032,732.85 | 27,510,871.10 | 29,306,370.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 543,574.47 | 606,357.07 | 680,651.18 | 694,314.54 | 722,041.54 |
| 交易性金融负债 | 282,810.95 | 247,127.46 | 263,143.27 | 232,788.93 | 204,171.12 |
| 应付票据及应付账款 | 2,932,058.88 | 3,095,030.79 | 2,930,478.13 | 2,972,427.99 | 2,972,034.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 916.44 | 5,187.09 |
| 应付账款 | 2,932,058.88 | 3,095,030.79 | 2,930,478.13 | 2,971,511.55 | 2,966,847.24 |
| 预收款项 | 8,117.41 | 9,214.69 | 8,133.72 | 7,905.05 | 5,522.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 97,514.85 | 100,818.83 | 92,049.44 | 93,401.50 | 102,402.32 |
| 应交税费 | 683,538.59 | 700,071.90 | 471,518.20 | 472,338.83 | 471,539.46 |
| 其他应付款(合计) | 4,785,257.53 | 4,654,498.87 | 4,771,528.79 | 4,644,186.82 | 4,264,801.42 |
| 应付利息 | 628,643.50 | 568,484.43 | 508,196.08 | 412,076.24 | 239,001.30 |
| 应付股利 | 8,272.85 | 20,979.62 | 20,576.82 | 8,722.99 | 8,722.99 |
| 其他应付款 | -- | 4,065,034.82 | -- | 4,223,387.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,637,011.72 | 3,194,465.36 | 3,506,391.75 | 3,245,881.13 | 3,205,241.77 |
| 其他流动负债 | 272,479.04 | 308,191.94 | 361,169.91 | 444,044.16 | 500,914.44 |
| 流动负债合计 | 17,234,264.33 | 17,439,003.19 | 19,671,399.95 | 20,821,881.40 | 22,189,170.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,279,175.87 | 1,714,360.36 | 1,513,284.16 | 1,798,238.38 | 1,872,338.79 |
| 应付债券 | 929,013.92 | 947,832.75 | 991,428.02 | 991,347.89 | 1,118,898.43 |
| 租赁负债 | 1,250.61 | 1,371.17 | 3,277.55 | 3,544.19 | 3,973.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 68,761.28 | 66,445.21 | 152,414.04 | 126,146.81 | 78,885.25 |
| 递延所得税负债 | 167,457.71 | 169,602.34 | 197,417.46 | 196,733.34 | 204,876.10 |
| 长期递延收益 | 21,157.04 | 20,518.72 | 25,386.06 | 25,448.07 | 25,727.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 156,914.83 | 144,699.62 | -- |
| 非流动负债合计 | 2,466,816.44 | 2,920,130.54 | 3,040,122.13 | 3,286,158.30 | 3,304,699.48 |
| 负债合计 | 19,701,080.76 | 20,359,133.73 | 22,711,522.08 | 24,108,039.71 | 25,493,870.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 | 533,971.58 |
| 资本公积 | 698,204.17 | 696,000.31 | 694,928.87 | 692,102.05 | 690,338.42 |
| 减：库存股 | 18,826.28 | 18,826.28 | 18,826.28 | 18,826.28 | 18,826.28 |
| 其他综合收益 | 130,917.98 | 132,059.44 | 157,203.61 | 157,206.40 | 157,717.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 249,339.90 | 249,339.90 | 249,339.90 | 249,339.90 | 249,339.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,357,825.06 | -1,241,701.33 | -603,673.92 | -562,455.39 | -398,019.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,782.28 | 350,843.62 | 1,012,943.76 | 1,051,338.25 | 1,214,521.15 |
| 少数股东权益 | 1,698,542.84 | 1,711,965.02 | 2,308,267.01 | 2,351,493.14 | 2,597,978.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,934,325.12 | 2,062,808.65 | 3,321,210.77 | 3,402,831.39 | 3,812,500.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,635,405.88 | 22,421,942.37 | 26,032,732.85 | 27,510,871.10 | 29,306,370.44 |
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