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| *ST金科(000656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,862,698.97 | 1,550,307.89 | 1,705,218.45 | 1,405,507.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,401.37 | -- | 82,196.55 | -- | |
| 应收票据 | 933.00 | 946.32 | 750.00 | 495.87 | |
| 应收账款 | 149,468.37 | 81,766.91 | 81,446.55 | 62,640.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 410,735.69 | 763,331.54 | 906,325.12 | 535,577.23 | |
| 其他应收款(合计) | 911,148.22 | -- | 463,698.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 911,148.22 | 1,073,112.63 | 463,698.70 | 478,895.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,722,137.32 | 9,310,780.09 | 8,898,603.03 | 7,898,070.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 361,637.90 | 306,342.20 | 261,168.25 | 151,472.51 | |
| 流动资产合计 | 14,418,759.47 | 13,086,587.59 | 12,317,210.10 | 10,532,659.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,267.67 | 31,545.67 | 31,545.67 | 31,545.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 442,661.93 | 282,692.52 | 184,923.96 | 90,002.81 | |
| 投资性房地产 | 289,107.17 | 288,549.28 | 288,549.28 | 288,549.28 | |
| 在建工程(合计) | 116,103.21 | -- | 73,351.72 | -- | |
| 在建工程 | 116,103.21 | 106,081.93 | 73,351.72 | 62,914.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 244,172.90 | -- | 258,847.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 244,172.90 | 244,487.18 | 258,847.75 | 262,231.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,181.87 | 6,001.64 | 6,575.47 | 6,707.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49,182.35 | 49,182.35 | 49,182.35 | 49,697.22 | |
| 长期待摊费用 | 2,607.68 | 2,514.20 | 2,807.55 | 2,953.62 | |
| 递延所得税资产 | 92,674.63 | 96,992.22 | 121,349.70 | 174,688.58 | |
| 其他非流动资产 | 40,683.40 | 24,000.00 | 38,700.00 | 7,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,317,642.82 | 1,132,046.98 | 1,055,833.46 | 976,290.11 | |
| 资产总计 | 15,736,402.28 | 14,218,634.57 | 13,373,043.56 | 11,508,949.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 641,986.00 | 617,486.00 | 562,200.00 | 371,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,162,885.13 | -- | 702,510.51 | -- | |
| 应付票据 | 16,678.53 | 3,798.13 | 12,289.83 | 11,731.58 | |
| 应付账款 | 1,146,206.60 | 680,729.09 | 690,220.68 | 550,489.10 | |
| 预收款项 | 4,285,251.37 | 4,016,159.14 | 3,658,457.83 | 2,952,461.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 68,435.33 | 9,463.41 | 10,922.79 | 11,844.72 | |
| 应交税费 | 205,609.69 | 70,832.48 | 74,794.42 | 61,471.01 | |
| 其他应付款(合计) | 917,862.42 | -- | 721,297.29 | -- | |
| 应付利息 | 62,929.85 | 55,096.14 | 68,412.21 | 75,677.10 | |
| 应付股利 | 6,418.33 | 2,564.75 | 8,170.86 | 8,407.89 | |
| 其他应付款 | 848,514.24 | 552,176.29 | 644,714.22 | 513,203.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,147,330.95 | 427,415.28 | 505,192.28 | 377,898.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,429,360.88 | 6,435,720.71 | 6,235,375.12 | 4,934,383.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,724,449.43 | 3,835,059.35 | 3,120,565.90 | 2,458,832.00 | |
| 应付债券 | 1,229,801.01 | 1,648,528.52 | 1,726,781.06 | 1,777,774.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,403.90 | -- | 49,896.85 | -- | |
| 长期应付款 | 48,403.90 | 49,313.72 | 49,896.85 | 49,896.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 42,516.03 | 57,039.06 | 54,149.67 | 55,029.44 | |
| 长期递延收益 | 11,125.30 | 10,538.80 | 10,788.68 | 10,743.41 | |
| 其他非流动负债 | 14,115.43 | 27,607.71 | 27,607.71 | 30,173.31 | |
| 非流动负债合计 | 5,070,411.11 | 5,628,087.17 | 4,989,789.87 | 4,382,449.49 | |
| 负债合计 | 13,499,771.99 | 12,063,807.87 | 11,225,164.99 | 9,316,833.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 533,971.58 | 534,336.83 | 534,336.83 | 534,336.83 | |
| 资本公积 | 407,039.17 | 388,133.54 | 394,429.25 | 386,210.66 | |
| 减：库存股 | 27,636.02 | 42,254.74 | 42,254.74 | 45,058.59 | |
| 其他综合收益 | 61,681.58 | 62,025.02 | 62,025.02 | 62,025.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,973.99 | 39,324.91 | 39,324.91 | 39,324.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 773,871.12 | 690,017.72 | 645,672.70 | 726,833.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,976,901.43 | 1,941,583.28 | 1,903,533.97 | 1,973,672.52 | |
| 少数股东权益 | 259,728.86 | 213,243.42 | 244,344.60 | 218,443.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,236,630.29 | 2,154,826.70 | 2,147,878.57 | 2,192,115.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,736,402.28 | 14,218,634.57 | 13,373,043.56 | 11,508,949.33 | |
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