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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,917.67 | 106,080.12 | 114,577.44 | 137,718.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 48,792.00 | 29,000.09 | 48,416.69 | 57,230.84 | |
| 应收账款 | 82,082.81 | 113,358.85 | 143,654.20 | 98,994.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,638.04 | 27,679.47 | 20,592.47 | 32,404.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -1.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,026.63 | 60,924.14 | 3,743.56 | 3,875.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,408.46 | 235,665.60 | 326,856.13 | 339,639.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.68 | 8.56 | 182.40 | 8.56 | |
| 流动资产合计 | 421,867.28 | 572,716.83 | 658,022.90 | 669,869.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,269.77 | 547.99 | 563.39 | 547.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,809.33 | 1,809.33 | 1,809.33 | |
| 投资性房地产 | 8.69 | 44.48 | 8.69 | 30.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,774.41 | 26,098.46 | 25,478.83 | 27,587.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 271,339.35 | 261,636.47 | 270,981.63 | 271,392.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,347.39 | 37,605.33 | 48,373.69 | 38,592.08 | |
| 开发支出 | 3,031.35 | 3,476.27 | 3,476.27 | 3,476.27 | |
| 商誉 | 161.99 | 161.99 | 161.99 | 161.99 | |
| 长期待摊费用 | 431.50 | 433.94 | 447.68 | 477.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,882.72 | 6,753.82 | 7,222.18 | 7,781.29 | |
| 其他非流动资产 | 6,702.36 | -- | 35.60 | -- | |
| 非流动资产合计 | 359,949.53 | 338,568.09 | 358,559.27 | 351,856.96 | |
| 资产总计 | 781,816.81 | 911,284.92 | 1,016,582.16 | 1,021,726.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,939.71 | 267,441.29 | 390,417.33 | 325,332.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,020.00 | 5,950.70 | 12,460.36 | 15,080.20 | |
| 应付账款 | 71,922.65 | 66,389.59 | 104,646.12 | 113,167.10 | |
| 预收款项 | 12,547.01 | 23,060.53 | 18,615.57 | 17,844.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,766.23 | 4,928.20 | 4,383.58 | 5,303.26 | |
| 应交税费 | 3,021.78 | -941.35 | -10,227.94 | -12,812.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.82 | 70.90 | 266.92 | -557.04 | |
| 应付股利 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | |
| 其他应付款 | 11,825.19 | 13,366.62 | 13,651.49 | 18,832.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,300.00 | 100.00 | 45,622.50 | 622.50 | |
| 其他流动负债 | -- | 18.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 306,464.56 | 380,504.65 | 579,956.10 | 482,933.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,156.27 | 127,783.55 | 37,900.00 | 133,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,881.70 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 12,399.50 | 12,506.69 | 10,688.73 | |
| 专项应付款 | -- | 1,893.04 | -- | -249.35 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,043.26 | 1,145.65 | 1,131.27 | 1,145.65 | |
| 长期递延收益 | 14,193.48 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,920.60 | 15,022.38 | 14,276.54 | |
| 非流动负债合计 | 83,274.72 | 156,142.35 | 66,560.35 | 159,061.58 | |
| 负债合计 | 389,739.27 | 536,647.00 | 646,516.45 | 641,994.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,865.47 | 62,865.47 | 62,865.47 | 62,865.47 | |
| 资本公积 | 273,199.66 | 274,088.09 | 274,099.50 | 274,086.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,272.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 180.46 | 351.29 | 326.64 | 377.11 | |
| 盈余公积 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,397.48 | -7,624.25 | -13,874.54 | -4,652.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,164.21 | 333,698.77 | 327,354.86 | 336,694.29 | |
| 少数股东权益 | 43,913.33 | 40,939.16 | 42,710.85 | 43,037.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,077.54 | 374,637.93 | 370,065.71 | 379,732.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 781,816.81 | 911,284.92 | 1,016,582.16 | 1,021,726.86 | |
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