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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,646.71 | 83,676.19 | 71,313.05 | 96,860.55 | 93,895.76 |
| 交易性金融资产 | -- | 288.59 | 111.30 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 250,711.29 | 249,614.00 | 216,473.99 | 122,850.09 | 198,731.61 |
| 应收票据 | 6,225.24 | 8,231.71 | 5,024.11 | 9,478.84 | -- |
| 应收账款 | 244,486.04 | 241,382.29 | 211,449.88 | 113,371.25 | 198,731.61 |
| 应收款项融资 | 39,096.87 | 24,966.66 | 30,763.54 | 41,924.80 | 50,169.04 |
| 预付款项 | 14,339.87 | 14,817.12 | 15,280.33 | 13,314.97 | 13,266.62 |
| 其他应收款(合计) | 6,013.96 | 8,011.08 | 7,864.37 | 4,431.00 | 10,789.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,011.08 | -- | 4,431.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 309,867.08 | 323,980.69 | 302,096.54 | 280,987.36 | 272,422.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,428.32 | 6,576.84 | 8,869.44 | 7,324.60 | 3,097.62 |
| 流动资产合计 | 688,104.10 | 711,931.17 | 652,772.57 | 567,693.37 | 642,371.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,273.99 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 34,834.98 | 26,523.24 | 19,373.25 | 17,479.56 | 17,784.95 |
| 在建工程 | -- | 26,298.85 | -- | 17,255.17 | -- |
| 工程物资 | -- | 224.39 | -- | 224.39 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 310,572.39 | 306,042.98 | 309,355.29 | 311,585.98 | 303,833.53 |
| 固定资产净额 | -- | 306,042.98 | -- | 311,585.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,918.47 | 7,309.40 | 8,540.24 | 5,960.70 | 9,661.38 |
| 无形资产 | 48,833.66 | 49,557.20 | 50,147.72 | 50,637.33 | 50,892.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 953.09 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,971.84 | 2,061.53 | 2,227.50 | 2,091.09 | 2,008.73 |
| 递延所得税资产 | 10,389.05 | 9,302.30 | 9,289.33 | 8,603.20 | 9,843.23 |
| 其他非流动资产 | 22,599.69 | 21,648.88 | 10,535.48 | 17,007.40 | 18,193.42 |
| 非流动资产合计 | 438,143.97 | 423,027.10 | 410,218.70 | 414,115.16 | 413,934.86 |
| 资产总计 | 1,126,248.06 | 1,134,958.27 | 1,062,991.27 | 981,808.53 | 1,056,306.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,008.33 | 90,924.16 | 77,436.88 | 45,592.23 | 73,540.93 |
| 交易性金融负债 | 1,973.69 | 759.86 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 126,017.05 | 134,073.48 | 112,446.86 | 58,930.42 | 111,453.04 |
| 应付票据 | 22,339.90 | 8,407.79 | 5,564.34 | 6,505.00 | 12,722.12 |
| 应付账款 | 103,677.14 | 125,665.69 | 106,882.52 | 52,425.42 | 98,730.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,544.46 | 17,998.58 | 10,885.09 | 13,214.91 | 14,446.75 |
| 应交税费 | 5,780.73 | 7,364.18 | 4,636.91 | 1,999.02 | 5,122.11 |
| 其他应付款(合计) | 21,732.85 | 32,043.75 | 21,211.95 | 23,837.72 | 26,972.59 |
| 应付利息 | 284.64 | 232.51 | 220.98 | -- | -- |
| 应付股利 | 75.50 | 8,075.57 | 75.50 | 75.50 | 75.50 |
| 其他应付款 | -- | 23,735.67 | -- | 23,762.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,412.28 | 100,178.29 | 96,278.37 | 115,862.14 | 47,654.09 |
| 其他流动负债 | 544.01 | 1,766.17 | 780.73 | 2,493.68 | 342.70 |
| 流动负债合计 | 349,478.02 | 408,300.41 | 346,592.15 | 283,503.47 | 304,775.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 112,710.00 | 95,240.42 | 91,208.00 | 97,286.08 | 153,778.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,575.08 | 6,477.36 | 7,639.26 | 4,542.81 | 5,983.90 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,342.85 | 14,106.19 | 15,085.15 | 14,328.20 | 20,692.97 |
| 长期应付款(合计) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 50.07 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 1.07 | -- | 1.07 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,147.91 | 2,103.53 | 2,332.95 | 2,331.75 | 1,536.58 |
| 长期递延收益 | 19,909.93 | 20,229.48 | 21,110.24 | 16,146.02 | 17,153.36 |
| 其他非流动负债 | 594.80 | 351.93 | -- | 256.81 | -- |
| 非流动负债合计 | 158,281.63 | 138,509.97 | 137,376.67 | 134,892.74 | 199,194.88 |
| 负债合计 | 507,759.65 | 546,810.37 | 483,968.83 | 418,396.22 | 503,970.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,552.68 | 107,552.68 | 107,386.38 | 107,386.38 | 107,386.38 |
| 资本公积 | 350,557.68 | 349,304.53 | 347,005.66 | 345,648.57 | 345,706.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11,843.38 | -9,774.99 | -11,859.01 | -11,884.67 | -10,355.06 |
| 专项储备 | 1,249.09 | 1,096.09 | 894.44 | 595.38 | 628.98 |
| 盈余公积 | 6,711.68 | 6,711.68 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 82,681.58 | 65,907.76 | 55,508.41 | 44,738.36 | 31,742.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 536,909.32 | 520,797.75 | 503,729.73 | 491,277.87 | 479,903.37 |
| 少数股东权益 | 81,579.09 | 67,350.14 | 75,292.71 | 72,134.45 | 72,432.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 618,488.41 | 588,147.89 | 579,022.44 | 563,412.31 | 552,336.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,126,248.06 | 1,134,958.27 | 1,062,991.27 | 981,808.53 | 1,056,306.55 |
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