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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,895.76 | 60,397.90 | 78,078.86 | 94,727.04 | 100,265.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 198,731.61 | 210,430.00 | 182,990.92 | 99,307.98 | 173,758.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 198,731.61 | 210,430.00 | 182,990.92 | 99,307.98 | 173,758.40 |
| 应收款项融资 | 50,169.04 | 47,335.58 | 39,851.21 | 61,945.79 | 41,302.42 |
| 预付款项 | 13,266.62 | 10,124.07 | 11,459.99 | 7,827.27 | 12,537.75 |
| 其他应收款(合计) | 10,789.05 | 4,647.08 | 6,143.10 | 3,533.60 | 3,026.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,647.08 | -- | 3,533.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 272,422.00 | 265,575.38 | 255,175.62 | 252,480.74 | 201,744.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 3,682.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,097.62 | 3,320.32 | 3,355.42 | 10,101.70 | 5,142.67 |
| 流动资产合计 | 642,371.69 | 601,830.34 | 577,055.12 | 529,924.11 | 541,461.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,784.95 | 23,631.92 | 18,454.65 | 17,275.63 | 55,837.13 |
| 在建工程 | -- | 23,631.92 | -- | 17,275.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 303,833.53 | 293,591.33 | 296,076.84 | 295,669.87 | 226,774.78 |
| 固定资产净额 | -- | 293,591.33 | -- | 295,669.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,661.38 | 1,820.75 | 2,089.57 | -- | -- |
| 无形资产 | 50,892.37 | 51,463.65 | 51,892.85 | 52,563.42 | 47,220.58 |
| 开发支出 | 953.09 | 424.79 | 649.72 | 445.96 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,008.73 | 1,937.33 | 2,088.83 | 1,890.81 | 2,272.10 |
| 递延所得税资产 | 9,843.23 | 9,148.25 | 9,117.28 | 9,029.10 | 7,502.84 |
| 其他非流动资产 | 18,193.42 | 18,205.29 | 16,228.59 | 12,764.50 | 8,940.13 |
| 非流动资产合计 | 413,934.86 | 400,912.56 | 397,352.96 | 390,393.92 | 348,880.27 |
| 资产总计 | 1,056,306.55 | 1,002,742.90 | 974,408.08 | 920,318.04 | 890,341.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,540.93 | 72,791.69 | 124,262.71 | 151,642.22 | 141,649.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,453.04 | 118,365.34 | 100,021.82 | 59,694.99 | 76,437.23 |
| 应付票据 | 12,722.12 | 9,740.62 | 6,604.65 | 2,400.00 | 4,900.00 |
| 应付账款 | 98,730.92 | 108,624.72 | 93,417.17 | 57,294.99 | 71,537.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,446.75 | 13,275.72 | 7,278.61 | 10,490.69 | 12,877.41 |
| 应交税费 | 5,122.11 | 4,121.10 | 3,771.91 | 1,935.31 | 6,371.62 |
| 其他应付款(合计) | 26,972.59 | 22,361.45 | 20,486.56 | 20,390.64 | 26,002.03 |
| 应付利息 | -- | -- | 622.33 | -- | 354.34 |
| 应付股利 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 1,195.51 |
| 其他应付款 | -- | 22,285.94 | -- | 20,315.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,654.09 | 35,454.09 | 54,254.09 | 19,317.46 | 454.09 |
| 其他流动负债 | 342.70 | 1,220.13 | 1,407.80 | 3,288.59 | -- |
| 流动负债合计 | 304,775.54 | 282,158.20 | 327,666.99 | 281,012.77 | 281,687.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 153,778.00 | 164,429.87 | 102,200.00 | 108,288.56 | 71,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,983.90 | 1,879.10 | 2,121.25 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 20,692.97 | 20,822.27 | 20,951.89 | 19,427.40 | 22,000.92 |
| 长期应付款(合计) | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 1,231.89 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 50.07 | -- | 50.07 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 24.66 |
| 递延所得税负债 | 1,536.58 | 1,528.09 | 1,351.61 | 1,351.61 | 387.43 |
| 长期递延收益 | 17,153.36 | 16,314.92 | 15,822.08 | 15,748.01 | 16,647.99 |
| 其他非流动负债 | -- | 399.76 | -- | 255.86 | -- |
| 非流动负债合计 | 199,194.88 | 205,424.08 | 142,496.90 | 145,121.52 | 111,292.90 |
| 负债合计 | 503,970.42 | 487,582.28 | 470,163.89 | 426,134.29 | 392,980.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,386.38 | 105,429.04 | 105,429.04 | 105,429.04 | 105,429.04 |
| 资本公积 | 345,706.25 | 337,973.85 | 337,973.85 | 337,973.85 | 325,759.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,355.06 | -11,816.72 | -10,346.47 | -10,319.41 | -11,461.86 |
| 专项储备 | 628.98 | 821.69 | 585.85 | 376.42 | 514.91 |
| 盈余公积 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,742.97 | 11,302.16 | -205.49 | -8,020.05 | 9,438.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,903.37 | 448,503.85 | 438,230.62 | 430,233.70 | 434,474.04 |
| 少数股东权益 | 72,432.76 | 66,656.77 | 66,013.57 | 63,950.05 | 62,886.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,336.13 | 515,160.62 | 504,244.19 | 494,183.75 | 497,360.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,056,306.55 | 1,002,742.90 | 974,408.08 | 920,318.04 | 890,341.72 |
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