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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,521.08 | 86,666.40 | 58,675.87 | 82,876.64 | 73,087.52 |
| 交易性金融资产 | 3.86 | 136.33 | 80.64 | 2.53 | 10.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 371,295.69 | 339,838.00 | 394,034.76 | 371,006.48 | 330,647.73 |
| 应收票据 | 112,754.92 | 156,521.52 | 119,568.30 | 102,267.60 | 109,143.62 |
| 应收账款 | 258,540.77 | 183,316.48 | 274,466.47 | 268,738.89 | 221,504.10 |
| 应收款项融资 | 35,734.96 | 27,843.78 | 31,123.16 | 20,684.61 | 47,985.83 |
| 预付款项 | 8,705.21 | 9,081.02 | 15,396.96 | 12,235.07 | 9,940.36 |
| 其他应收款(合计) | 5,987.02 | 6,676.95 | 6,077.86 | 6,910.21 | 6,673.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,676.95 | -- | 6,910.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 361,021.85 | 333,353.91 | 316,914.18 | 302,120.74 | 313,316.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,902.21 | 11,646.20 | 6,179.18 | 8,072.55 | 8,596.59 |
| 流动资产合计 | 844,171.87 | 815,242.59 | 828,482.61 | 803,908.83 | 790,257.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,021.33 | 2,988.00 | 3,796.74 | 3,796.74 | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,322.63 | 7,372.67 | 1,232.57 | 1,242.92 | 1,253.28 |
| 在建工程(合计) | 25,526.61 | 22,347.02 | 33,679.51 | 26,215.48 | 25,211.35 |
| 在建工程 | -- | 22,253.02 | -- | 25,991.08 | -- |
| 工程物资 | -- | 94.01 | -- | 224.39 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 359,515.08 | 364,180.95 | 346,316.76 | 354,393.98 | 346,796.31 |
| 固定资产净额 | -- | 364,180.95 | -- | 354,393.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,683.17 | 7,001.85 | 8,670.44 | 8,724.00 | 10,023.29 |
| 无形资产 | 47,233.48 | 47,562.50 | 47,008.82 | 47,677.51 | 47,844.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 73.62 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,592.36 | 1,605.07 | 1,771.54 | 1,983.72 | 1,842.84 |
| 递延所得税资产 | 11,530.95 | 11,086.35 | 10,916.14 | 11,547.97 | 10,540.81 |
| 其他非流动资产 | 15,752.81 | 17,558.49 | 14,500.94 | 14,218.30 | 19,541.56 |
| 非流动资产合计 | 477,768.16 | 482,292.64 | 468,522.21 | 470,491.33 | 463,806.10 |
| 资产总计 | 1,321,940.03 | 1,297,535.22 | 1,297,004.82 | 1,274,400.17 | 1,254,064.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,838.70 | 98,687.96 | 109,009.27 | 110,326.61 | 92,978.86 |
| 交易性金融负债 | 296.82 | 225.53 | 1,810.45 | 2,784.07 | 487.13 |
| 应付票据及应付账款 | 164,090.94 | 134,757.34 | 127,330.74 | 130,423.17 | 136,142.50 |
| 应付票据 | 37,775.81 | 34,141.67 | 27,313.55 | 23,679.52 | 9,650.88 |
| 应付账款 | 126,315.14 | 100,615.67 | 100,017.19 | 106,743.64 | 126,491.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,036.70 | 10,902.99 | 21,808.70 | 18,845.36 | 11,283.74 |
| 应交税费 | 3,845.62 | 5,486.00 | 5,238.07 | 6,260.21 | 5,303.48 |
| 其他应付款(合计) | 10,302.74 | 14,568.66 | 14,300.13 | 24,992.17 | 20,851.40 |
| 应付利息 | 228.35 | -- | -- | -- | 244.89 |
| 应付股利 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 7,595.56 | 75.50 |
| 其他应付款 | -- | 14,493.16 | -- | 17,396.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,997.24 | 76,468.80 | 63,949.30 | 48,718.13 | 51,561.90 |
| 其他流动负债 | 91,555.91 | 109,633.39 | 105,682.31 | 77,903.97 | 93,923.20 |
| 流动负债合计 | 481,692.45 | 465,287.80 | 466,124.57 | 438,871.48 | 436,157.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,564.47 | 138,587.47 | 142,682.36 | 157,461.80 | 144,504.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,542.93 | 5,229.48 | 6,588.20 | 6,923.71 | 8,773.21 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,701.66 | 10,483.27 | 12,527.33 | 11,364.51 | 12,996.64 |
| 长期应付款(合计) | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,908.78 | 5,391.54 | 4,479.99 | 5,308.61 | 4,475.16 |
| 长期递延收益 | 21,195.19 | 22,432.00 | 21,336.01 | 20,914.46 | 21,542.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 494.65 | 321.11 | 304.63 |
| 非流动负债合计 | 180,933.04 | 182,123.76 | 188,108.53 | 202,294.21 | 192,596.49 |
| 负债合计 | 662,625.49 | 647,411.56 | 654,233.10 | 641,165.69 | 628,753.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,737.81 | 139,737.81 | 139,737.81 | 139,750.81 | 107,552.68 |
| 资本公积 | 324,851.88 | 324,454.36 | 323,308.61 | 322,184.16 | 353,055.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,319.72 | -9,322.37 | -10,713.91 | -9,492.45 | -10,772.78 |
| 专项储备 | 1,889.71 | 1,175.77 | 1,210.27 | 959.47 | 827.43 |
| 盈余公积 | 12,100.68 | 12,100.68 | 6,711.68 | 6,711.68 | 6,711.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 115,389.41 | 109,004.08 | 114,174.15 | 106,518.18 | 92,266.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 584,649.76 | 577,150.33 | 574,428.60 | 566,631.85 | 549,641.40 |
| 少数股东权益 | 74,664.77 | 72,973.34 | 68,343.12 | 66,602.64 | 75,668.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 659,314.54 | 650,123.67 | 642,771.72 | 633,234.48 | 625,310.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,321,940.03 | 1,297,535.22 | 1,297,004.82 | 1,274,400.17 | 1,254,064.03 |
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