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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,298.33 | 92,183.84 | 72,690.53 | 69,767.22 | 79,895.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161,761.94 | 140,691.34 | 91,174.62 | 165,644.88 | 165,141.37 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 24,666.77 | 21,451.38 |
| 应收账款 | 161,761.94 | 140,691.34 | 91,174.62 | 140,978.12 | 143,689.99 |
| 应收款项融资 | 22,416.04 | 24,804.43 | 36,932.24 | -- | -- |
| 预付款项 | 7,348.85 | 15,361.77 | 6,491.99 | 24,120.05 | 16,038.58 |
| 其他应收款(合计) | 5,315.56 | 5,672.43 | 5,851.65 | 5,445.70 | 3,981.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,315.56 | -- | 5,851.65 | -- | 3,981.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 200,737.43 | 204,671.77 | 173,835.20 | 165,074.54 | 193,688.75 |
| 划分为持有待售的资产 | 3,682.70 | 3,682.70 | 3,682.70 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,074.41 | 4,813.88 | 5,958.43 | 2,569.01 | 2,744.12 |
| 流动资产合计 | 561,635.26 | 491,882.17 | 396,617.36 | 432,621.39 | 461,490.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 50,679.15 | 49,913.16 | 41,178.09 | 32,639.61 | 27,672.62 |
| 在建工程 | 50,679.15 | -- | 41,178.09 | -- | 27,672.62 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 225,531.81 | 219,255.60 | 223,935.12 | 223,889.33 | 225,653.38 |
| 固定资产净额 | 225,531.81 | -- | 223,935.12 | -- | 225,653.38 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 50,014.15 | 47,900.55 | 50,590.14 | 53,655.44 | 53,865.22 |
| 开发支出 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 875.22 | 1,496.71 | 994.48 | 1,001.73 | 1,050.66 |
| 递延所得税资产 | 8,100.43 | 7,501.70 | 8,223.37 | 7,730.62 | 7,887.89 |
| 其他非流动资产 | 11,398.88 | 4,536.05 | 9,642.02 | 6,154.87 | 7,593.28 |
| 非流动资产合计 | 346,950.38 | 330,988.70 | 334,948.16 | 325,451.54 | 324,125.09 |
| 资产总计 | 908,585.64 | 822,870.87 | 731,565.52 | 758,072.93 | 785,615.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,675.06 | 236,393.84 | 182,886.38 | 186,538.83 | 189,109.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 86,142.81 | 85,874.72 | 55,212.43 | 45,757.71 | 88,926.94 |
| 应付票据 | 900.00 | 488.33 | 488.33 | 510.42 | 8,404.30 |
| 应付账款 | 85,242.81 | 85,386.38 | 54,724.10 | 45,247.29 | 80,522.64 |
| 预收款项 | -- | 17,417.59 | 17,297.25 | 19,865.79 | 19,298.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,313.17 | 8,316.70 | 9,494.63 | 13,253.76 | 11,183.65 |
| 应交税费 | 3,811.54 | 3,182.70 | 2,350.26 | 5,875.86 | 1,170.83 |
| 其他应付款(合计) | 29,841.07 | 21,267.88 | 16,764.17 | 31,564.05 | 28,589.34 |
| 应付利息 | 609.03 | 1,270.16 | 95.76 | 1,135.44 | 937.07 |
| 应付股利 | 1,195.51 | 75.50 | 75.50 | 120.17 | 2,870.09 |
| 其他应付款 | 28,036.53 | -- | 16,592.91 | -- | 24,782.18 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 390.44 | 4,900.00 | -- | 29,800.00 |
| 其他流动负债 | 1,742.84 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 343,262.31 | 372,843.86 | 288,905.12 | 302,856.01 | 368,079.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,454.09 | 19,254.09 | 19,254.09 | 24,381.36 | 5,581.36 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 21,456.09 | 22,153.16 | 21,154.10 | 21,880.29 | 18,876.70 |
| 长期应付款(合计) | 1,231.89 | 1,231.89 | 1,231.89 | 1,783.04 | 1,783.04 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,231.89 | -- | 1,231.89 | -- | 1,783.04 |
| 预计非流动负债 | 24.65 | 24.23 | 24.23 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 601.98 | 387.43 | 387.43 | 52.92 | 73.84 |
| 长期递延收益 | 12,726.23 | 13,065.22 | 13,367.44 | 13,784.08 | 14,057.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 297.95 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 77,494.94 | 56,116.02 | 55,717.13 | 61,881.70 | 40,372.70 |
| 负债合计 | 420,757.25 | 428,959.88 | 344,622.25 | 364,737.71 | 408,452.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,429.04 | 88,011.65 | 88,011.65 | 88,011.65 | 88,011.65 |
| 资本公积 | 324,688.58 | 254,022.04 | 254,022.04 | 254,542.23 | 254,542.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11,460.57 | -11,425.16 | -11,434.36 | -11,806.43 | -11,835.71 |
| 专项储备 | 549.33 | 582.91 | 436.21 | 762.68 | 628.06 |
| 盈余公积 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,530.16 | -687.52 | -5,751.51 | -7,248.58 | -10,707.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 428,530.38 | 335,297.77 | 330,077.88 | 329,055.39 | 325,432.95 |
| 少数股东权益 | 59,298.01 | 58,613.22 | 56,865.39 | 64,279.83 | 51,730.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 487,828.39 | 393,910.99 | 386,943.27 | 393,335.22 | 377,163.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 908,585.64 | 822,870.87 | 731,565.52 | 758,072.93 | 785,615.43 |
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