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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,767.22 | 79,895.69 | 78,846.44 | 91,272.37 | 70,088.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 165,644.88 | 165,141.37 | 150,615.73 | 119,025.52 | 168,664.53 |
| 应收票据 | 24,666.77 | 21,451.38 | 23,265.64 | 27,451.56 | 35,465.65 |
| 应收账款 | 140,978.12 | 143,689.99 | 127,350.09 | 91,573.96 | 133,198.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 24,120.05 | 16,038.58 | 18,337.03 | 19,603.90 | 19,837.81 |
| 其他应收款(合计) | 5,445.70 | 3,981.84 | 3,315.34 | 3,666.64 | 4,634.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,981.84 | -- | 3,666.64 | 4,634.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 165,074.54 | 193,688.75 | 196,582.17 | 183,843.16 | 171,233.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,569.01 | 2,744.12 | 1,496.98 | 2,530.24 | 1,169.60 |
| 流动资产合计 | 432,621.39 | 461,490.34 | 449,193.69 | 419,941.83 | 435,628.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 254.00 | 444.63 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 32,639.61 | 27,672.62 | 19,837.23 | 18,626.49 | 22,542.08 |
| 在建工程 | -- | 27,672.62 | -- | 18,626.49 | 22,542.08 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 223,889.33 | 225,653.38 | 230,434.72 | 233,460.16 | 216,374.31 |
| 固定资产净额 | -- | 225,653.38 | -- | 233,460.16 | 216,374.31 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 53,655.44 | 53,865.22 | 54,443.78 | 55,168.51 | 55,457.44 |
| 开发支出 | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,001.73 | 1,050.66 | 1,114.06 | 1,175.19 | 1,207.70 |
| 递延所得税资产 | 7,730.62 | 7,887.89 | 7,652.71 | 8,016.55 | 8,710.33 |
| 其他非流动资产 | 6,154.87 | 7,593.28 | 5,439.13 | 7,033.81 | 2,008.69 |
| 非流动资产合计 | 325,451.54 | 324,125.09 | 319,176.14 | 323,734.71 | 306,745.19 |
| 资产总计 | 758,072.93 | 785,615.43 | 768,369.83 | 743,676.55 | 742,374.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,538.83 | 189,109.93 | 167,140.01 | 154,554.13 | 117,076.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,757.71 | 88,926.94 | 75,061.96 | 55,757.41 | 65,914.79 |
| 应付票据 | 510.42 | 8,404.30 | -- | 4,680.42 | -- |
| 应付账款 | 45,247.29 | 80,522.64 | -- | 51,076.98 | -- |
| 预收款项 | 19,865.79 | 19,298.86 | 14,258.31 | 18,953.79 | 17,259.79 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,253.76 | 11,183.65 | 4,616.19 | 7,557.22 | 8,428.01 |
| 应交税费 | 5,875.86 | 1,170.83 | 2,157.44 | 4,724.00 | 3,515.24 |
| 其他应付款(合计) | 31,564.05 | 28,589.34 | 24,126.78 | 26,709.24 | 19,589.47 |
| 应付利息 | 1,135.44 | 937.07 | 313.24 | 138.73 | -- |
| 应付股利 | 120.17 | 2,870.09 | 120.17 | 120.17 | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,782.18 | -- | 26,450.34 | 19,589.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 29,800.00 | 34,700.00 | 29,800.00 | 47,400.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 302,856.01 | 368,079.54 | 322,060.69 | 298,055.78 | 279,183.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,381.36 | 5,581.36 | 20,481.36 | 25,808.64 | 35,908.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 21,880.29 | 18,876.70 | 20,918.74 | 19,863.20 | 19,455.53 |
| 长期应付款(合计) | 1,783.04 | 1,783.04 | 8,087.82 | 8,087.82 | 12,858.68 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 12,858.68 |
| 专项应付款 | -- | 1,783.04 | -- | 8,087.82 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 24.33 | 24.33 | -- |
| 递延所得税负债 | 52.92 | 73.84 | 52.92 | 52.92 | 78.65 |
| 长期递延收益 | 13,784.08 | 14,057.75 | 14,089.99 | 14,281.32 | 13,326.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,881.70 | 40,372.70 | 63,655.17 | 68,118.23 | 81,627.54 |
| 负债合计 | 364,737.71 | 408,452.24 | 385,715.86 | 366,174.01 | 360,811.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,011.65 | 88,011.65 | 88,011.65 | 88,011.65 | 88,011.65 |
| 资本公积 | 254,542.23 | 254,542.23 | 254,542.23 | 254,542.23 | 248,971.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -11,806.43 | -11,835.71 | -11,463.76 | -11,473.51 | -8,199.85 |
| 专项储备 | 762.68 | 628.06 | 549.04 | 376.17 | 401.60 |
| 盈余公积 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,248.58 | -10,707.12 | -14,538.74 | -18,072.71 | -13,742.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,055.39 | 325,432.95 | 321,894.26 | 318,177.67 | 320,236.87 |
| 少数股东权益 | 64,279.83 | 51,730.23 | 60,759.71 | 59,324.87 | 61,325.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,335.22 | 377,163.19 | 382,653.97 | 377,502.54 | 381,562.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 758,072.93 | 785,615.43 | 768,369.83 | 743,676.55 | 742,374.03 |
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