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| 中钨高新(000657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,154.23 | 65,505.37 | 56,212.39 | 61,124.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,943.72 | -- | -- | 128,790.39 | |
| 应收票据 | 39,843.96 | 20,197.42 | 31,154.05 | 27,147.35 | |
| 应收账款 | 66,099.77 | 107,132.43 | 106,402.24 | 101,643.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,063.32 | 15,887.12 | 12,424.36 | 9,282.26 | |
| 其他应收款(合计) | 2,759.60 | -- | -- | 2,670.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,759.60 | 3,920.97 | 3,135.50 | 2,670.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 157,491.11 | 153,075.01 | 147,527.55 | 134,874.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,277.04 | 3,556.15 | 4,895.71 | 602.01 | |
| 流动资产合计 | 338,689.01 | 369,274.46 | 361,751.80 | 337,343.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,066.99 | 1,429.82 | 1,343.95 | 1,395.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | |
| 在建工程(合计) | 22,521.44 | -- | -- | 23,353.83 | |
| 在建工程 | 22,521.44 | 25,896.68 | 24,920.52 | 23,353.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 234,130.57 | -- | -- | 243,376.88 | |
| 固定资产净额 | 234,130.57 | 230,396.38 | 239,258.12 | 243,376.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,416.93 | 59,464.73 | 54,250.97 | 59,248.64 | |
| 开发支出 | 639.74 | 179.95 | -- | 1,493.47 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,133.69 | 1,084.91 | 881.75 | 773.26 | |
| 递延所得税资产 | 7,660.48 | 9,356.68 | 8,811.31 | 9,924.31 | |
| 其他非流动资产 | 2,000.00 | -- | 6,400.00 | 35.60 | |
| 非流动资产合计 | 328,578.55 | 327,817.84 | 335,875.31 | 339,610.05 | |
| 资产总计 | 667,267.56 | 697,092.30 | 697,627.11 | 676,954.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,529.19 | 139,567.53 | 149,837.01 | 124,506.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,467.59 | -- | -- | 63,963.83 | |
| 应付票据 | 10,485.59 | 2,367.45 | 2,364.18 | 6,815.00 | |
| 应付账款 | 62,982.00 | 84,893.22 | 74,783.16 | 57,148.83 | |
| 预收款项 | 15,388.51 | 10,584.42 | 13,392.15 | 11,005.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,621.37 | 3,730.09 | 3,990.84 | 4,345.28 | |
| 应交税费 | 1,608.07 | 3,255.98 | 3,944.96 | -428.09 | |
| 其他应付款(合计) | 11,920.20 | -- | -- | 7,957.84 | |
| 应付利息 | 112.88 | 37.45 | 41.17 | 8.02 | |
| 应付股利 | 120.17 | 884.03 | 120.17 | 120.17 | |
| 其他应付款 | 11,687.15 | 14,502.82 | 16,101.78 | 7,829.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,900.00 | 40,700.00 | 34,600.00 | 34,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,434.93 | 300,522.98 | 299,175.42 | 246,050.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,096.09 | 15,896.09 | 20,212.55 | 55,812.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,671.70 | 15,612.40 | 15,348.20 | 15,271.89 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 214.17 | 256.80 | 284.46 | 265.79 | |
| 长期递延收益 | 14,072.11 | 14,470.01 | 15,270.90 | 15,724.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,054.07 | 46,235.30 | 51,116.10 | 87,074.42 | |
| 负债合计 | 316,489.00 | 346,758.28 | 350,291.52 | 333,125.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,865.47 | 62,865.47 | 62,865.47 | 62,865.47 | |
| 资本公积 | 274,118.03 | 274,118.03 | 274,118.03 | 274,118.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,385.82 | -8,433.98 | -8,299.82 | -8,083.35 | |
| 专项储备 | 30.57 | 269.44 | 301.11 | 112.42 | |
| 盈余公积 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | 4,793.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,862.87 | -35,307.07 | -37,692.96 | -40,910.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,559.22 | 298,305.74 | 296,085.66 | 292,895.80 | |
| 少数股东权益 | 53,219.34 | 52,028.28 | 51,249.93 | 50,932.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 350,778.56 | 350,334.02 | 347,335.59 | 343,828.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 667,267.56 | 697,092.30 | 697,627.11 | 676,954.04 | |
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